工银泓裕回报混合基金净值查询(024445)

今天最新净值 1.2120 -0.0105 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3237 0.0089 0.6787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2120
成立日期：2025-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：郭雪松

近一月工银泓裕回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银泓裕回报混合(024445)基金累计收益率-5.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024445	工银泓裕回报混合	1.2340	1.2340	1.2120	1.2120	0.0220	1.82%
2026-09-15	024445	工银泓裕回报混合	1.2120	1.2120	1.2225	1.2225	-0.0105	-0.86%
2026-09-14	024445	工银泓裕回报混合	1.2225	1.2225	1.2195	1.2195	0.0030	0.25%
2026-09-11	024445	工银泓裕回报混合	1.2195	1.2195	1.2506	1.2506	-0.0311	-2.55%
2026-09-10	024445	工银泓裕回报混合	1.2506	1.2506	1.2612	1.2612	-0.0106	-0.84%
2026-09-09	024445	工银泓裕回报混合	1.2612	1.2612	1.2606	1.2606	0.0006	0.05%
2026-09-08	024445	工银泓裕回报混合	1.2606	1.2606	1.2536	1.2536	0.0070	0.56%
2026-09-07	024445	工银泓裕回报混合	1.2536	1.2536	1.2519	1.2519	0.0017	0.14%
2026-09-04	024445	工银泓裕回报混合	1.2519	1.2519	1.2650	1.2650	-0.0131	-1.04%
2026-09-03	024445	工银泓裕回报混合	1.2650	1.2650	1.2544	1.2544	0.0106	0.85%

2026-09-02	024445	工银泓裕回报混合	1.2544	1.2544	1.2694	1.2694	-0.0150	-1.18%
2026-09-01	024445	工银泓裕回报混合	1.2694	1.2694	1.2800	1.2800	-0.0106	-0.83%
2026-08-31	024445	工银泓裕回报混合	1.2800	1.2800	1.2964	1.2964	-0.0164	-1.28%
2026-08-28	024445	工银泓裕回报混合	1.2964	1.2964	1.3062	1.3062	-0.0098	-0.75%
2026-08-27	024445	工银泓裕回报混合	1.3062	1.3062	1.2868	1.2868	0.0194	1.51%
2026-08-26	024445	工银泓裕回报混合	1.2868	1.2868	1.2724	1.2724	0.0144	1.13%
2026-08-25	024445	工银泓裕回报混合	1.2724	1.2724	1.2864	1.2864	-0.0140	-1.10%
2026-08-24	024445	工银泓裕回报混合	1.2864	1.2864	1.3097	1.3097	-0.0233	-1.78%
2026-08-21	024445	工银泓裕回报混合	1.3097	1.3097	1.3106	1.3106	-0.0009	-0.07%
2026-08-20	024445	工银泓裕回报混合	1.3106	1.3106	1.2783	1.2783	0.0323	2.53%
2026-08-19	024445	工银泓裕回报混合	1.2783	1.2783	1.3156	1.3156	-0.0373	-2.84%
2026-08-18	024445	工银泓裕回报混合	1.3156	1.3156	1.3185	1.3185	-0.0029	-0.22%
2026-08-17	024445	工银泓裕回报混合	1.3185	1.3185	1.2803	1.2803	0.0382	2.98%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%