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工银泓裕回报混合基金盘中实时估值(024445)

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今天最新净值 1.2225 0.0030 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2225
成立日期：2025-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：郭雪松

工银泓裕回报混合基金024445重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	4.43%	5.30%	0.2348%
300373	扬杰科技	0.0000	3.93%	1.31%	0.0515%
603259	药明康德	0.0000	3.63%	6.71%	0.2436%
000651	格力电器	0.0000	2.97%	1.79%	0.0532%
300316	晶盛机电	0.0000	2.96%	-2.14%	-0.0633%
688652	京仪装备	0.0000	2.76%	3.32%	0.0916%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.68%	2.92%	0.0783%
000408	藏格矿业	0.0000	2.67%	7.50%	0.2003%
002371	北方华创	0.0000	2.61%	-0.09%	-0.0023%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.64%		0.8877%		%

工银泓裕回报混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.86%	2.01%
2026-09-14	0.25%	2.01%
2026-09-11	-2.55%	2.01%
2026-09-10	-0.84%	2.01%
2026-09-09	0.05%	2.01%
2026-09-08	0.56%	2.01%
2026-09-07	0.14%	2.01%
2026-09-04	-1.04%	2.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银泓裕回报混合基金024445实时估值图

工银泓裕回报混合基金024445实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%