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工银泓裕回报混合 - 基金主页(代码:024445)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2225 0.0030 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3237 0.0089 0.6787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2225
成立日期：2025-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：郭雪松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.09%	-0.69%	-3.49%	8.22%	14.54%	-	-	33.80%
同类排名	2472/4986	3013/5407	3770/5400	613/5342	1634/4704			-

工银泓裕回报混合(024445)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2120	-0.86%
2026-09-14	1.2225	0.25%
2026-09-11	1.2195	-2.55%
2026-09-10	1.2506	-0.84%
2026-09-09	1.2612	0.05%
2026-09-08	1.2606	0.56%

工银泓裕回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	4.43%	5.30%
300373	扬杰科技	0.0000	3.93%	1.31%
603259	药明康德	0.0000	3.63%	6.71%
000651	格力电器	0.0000	2.97%	1.79%
300316	晶盛机电	0.0000	2.96%	-2.14%
688652	京仪装备	0.0000	2.76%	3.32%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.68%	2.92%
000408	藏格矿业	0.0000	2.67%	7.50%
002371	北方华创	0.0000	2.61%	-0.09%

工银泓裕回报混合(024445)基金档案

基金代码	024445	基金简称	工银泓裕回报混合	基金全称
发行日期	2025-06-04~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭雪松	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%