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鑫元中证港股通创新药指数发起式A基金净值查询(024407)

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今天最新净值 0.9187 0.0337 3.81% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8599 0.0096 1.1281% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9187
  • 成立日期：2025-07-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.30亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：刘宇涛
近半年鑫元中证港股通创新药指数发起式A基金净值查询
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近半年,鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407)基金累计收益率9.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9074 0.9074 0.9187 0.9187 -0.0113 -1.25%
2026-09-14 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9187 0.9187 0.8850 0.8850 0.0337 3.81%
2026-09-11 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8850 0.8850 0.8975 0.8975 -0.0125 -1.39%
2026-09-10 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8975 0.8975 0.9222 0.9222 -0.0247 -2.75%
2026-09-09 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9222 0.9222 0.9381 0.9381 -0.0159 -1.72%
2026-09-08 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9381 0.9381 0.9280 0.9280 0.0101 1.09%
2026-09-07 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9280 0.9280 0.9400 0.9400 -0.0120 -1.29%
2026-09-04 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9400 0.9400 0.9424 0.9424 -0.0024 -0.25%
2026-09-03 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9424 0.9424 0.9248 0.9248 0.0176 1.90%
2026-09-02 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9248 0.9248 0.9188 0.9188 0.0060 0.65%
2026-09-01 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9188 0.9188 0.9234 0.9234 -0.0046 -0.50%
2026-08-31 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9234 0.9234 0.9562 0.9562 -0.0328 -3.55%
2026-08-28 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9562 0.9562 0.9672 0.9672 -0.0110 -1.14%
2026-08-27 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9672 0.9672 0.9588 0.9588 0.0084 0.88%
2026-08-26 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9588 0.9588 0.9508 0.9508 0.0080 0.84%
2026-08-25 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9508 0.9508 0.9238 0.9238 0.0270 2.92%
2026-08-24 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9238 0.9238 0.9498 0.9498 -0.0260 -2.74%
2026-08-21 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9498 0.9498 0.9500 0.9500 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9500 0.9500 0.9121 0.9121 0.0379 4.16%
2026-08-19 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9121 0.9121 0.9193 0.9193 -0.0072 -0.78%
2026-08-18 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9193 0.9193 0.9052 0.9052 0.0141 1.56%
2026-08-17 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9052 0.9052 0.8984 0.8984 0.0068 0.76%
2026-08-14 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8984 0.8984 0.9193 0.9193 -0.0209 -2.33%
2026-08-13 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9193 0.9193 0.9130 0.9130 0.0063 0.69%
2026-08-12 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9130 0.9130 0.9184 0.9184 -0.0054 -0.59%
2026-08-11 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9184 0.9184 0.9137 0.9137 0.0047 0.51%
2026-08-10 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9137 0.9137 0.9013 0.9013 0.0124 1.38%
2026-08-07 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9013 0.9013 0.8520 0.8520 0.0493 5.79%
2026-08-06 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8520 0.8520 0.8479 0.8479 0.0041 0.48%
2026-08-05 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8479 0.8479 0.8384 0.8384 0.0095 1.13%
2026-08-04 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8384 0.8384 0.8174 0.8174 0.0210 2.57%
2026-08-03 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8174 0.8174 0.8260 0.8260 -0.0086 -1.04%
2026-07-31 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8260 0.8260 0.8229 0.8229 0.0031 0.38%
2026-07-30 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8229 0.8229 0.8422 0.8422 -0.0193 -2.29%
2026-07-29 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8422 0.8422 0.8358 0.8358 0.0064 0.77%
2026-07-28 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8358 0.8358 0.8392 0.8392 -0.0034 -0.41%
2026-07-27 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8392 0.8392 0.8426 0.8426 -0.0034 -0.40%
2026-07-24 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8426 0.8426 0.8488 0.8488 -0.0062 -0.73%
2026-07-23 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8488 0.8488 0.8479 0.8479 0.0009 0.11%
2026-07-22 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8479 0.8479 0.8409 0.8409 0.0070 0.83%
2026-07-21 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8409 0.8409 0.8395 0.8395 0.0014 0.17%
2026-07-20 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8395 0.8395 0.8095 0.8095 0.0300 3.71%
2026-07-17 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8095 0.8095 0.8615 0.8615 -0.0520 -6.04%
2026-07-16 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8615 0.8615 0.8665 0.8665 -0.0050 -0.58%
2026-07-15 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8665 0.8665 0.8335 0.8335 0.0330 3.96%
2026-07-14 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8335 0.8335 0.8284 0.8284 0.0051 0.62%
2026-07-13 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8284 0.8284 0.8326 0.8326 -0.0042 -0.50%
2026-07-10 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8326 0.8326 0.8089 0.8089 0.0237 2.93%
2026-07-09 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8089 0.8089 0.8079 0.8079 0.0010 0.12%
2026-07-08 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8079 0.8079 0.8184 0.8184 -0.0105 -1.28%
2026-07-07 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8184 0.8184 0.8474 0.8474 -0.0290 -3.54%
2026-07-06 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8474 0.8474 0.8292 0.8292 0.0182 2.19%
2026-07-03 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8292 0.8292 0.7941 0.7941 0.0351 4.42%
2026-07-02 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7941 0.7941 0.7601 0.7601 0.0340 4.47%
2026-07-01 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7601 0.7601 0.7607 0.7607 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7607 0.7607 0.7740 0.7740 -0.0133 -1.75%
2026-06-29 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7740 0.7740 0.7263 0.7263 0.0477 6.57%
2026-06-26 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7263 0.7263 0.7330 0.7330 -0.0067 -0.91%
2026-06-25 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7330 0.7330 0.7355 0.7355 -0.0025 -0.34%
2026-06-24 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7355 0.7355 0.7173 0.7173 0.0182 2.54%
2026-06-23 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7173 0.7173 0.7125 0.7125 0.0048 0.67%
2026-06-22 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7125 0.7125 0.7216 0.7216 -0.0091 -1.28%
2026-06-18 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7216 0.7216 0.7059 0.7059 0.0157 2.22%
2026-06-17 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7059 0.7059 0.7159 0.7159 -0.0100 -1.42%
2026-06-16 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7159 0.7159 0.7301 0.7301 -0.0142 -1.98%
2026-06-15 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7301 0.7301 0.7330 0.7330 -0.0029 -0.40%
2026-06-12 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7330 0.7330 0.7097 0.7097 0.0233 3.28%
2026-06-11 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7097 0.7097 0.7151 0.7151 -0.0054 -0.76%
2026-06-10 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7151 0.7151 0.7044 0.7044 0.0107 1.52%
2026-06-09 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7044 0.7044 0.7134 0.7134 -0.0090 -1.28%
2026-06-08 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7134 0.7134 0.7358 0.7358 -0.0224 -3.04%
2026-06-05 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7358 0.7358 0.7431 0.7431 -0.0073 -0.98%
2026-06-04 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7431 0.7431 0.7511 0.7511 -0.0080 -1.07%
2026-06-03 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7511 0.7511 0.7742 0.7742 -0.0231 -3.08%
2026-06-02 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7742 0.7742 0.7868 0.7868 -0.0126 -1.63%
2026-06-01 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7868 0.7868 0.7962 0.7962 -0.0094 -1.18%
2026-05-29 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7962 0.7962 0.7676 0.7676 0.0286 3.73%
2026-05-28 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7676 0.7676 0.7982 0.7982 -0.0306 -3.99%
2026-05-27 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7982 0.7982 0.8036 0.8036 -0.0054 -0.67%
2026-05-26 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8036 0.8036 0.8100 0.8100 -0.0064 -0.79%
2026-05-25 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8100 0.8100 0.8105 0.8105 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8105 0.8105 0.8112 0.8112 -0.0007 -0.09%
2026-05-21 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8112 0.8112 0.8029 0.8029 0.0083 1.03%
2026-05-20 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8029 0.8029 0.8002 0.8002 0.0027 0.34%
2026-05-19 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8002 0.8002 0.8040 0.8040 -0.0038 -0.47%
2026-05-18 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8040 0.8040 0.8244 0.8244 -0.0204 -2.54%
2026-05-15 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8244 0.8244 0.8383 0.8383 -0.0139 -1.66%
2026-05-14 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8383 0.8383 0.8551 0.8551 -0.0168 -1.96%
2026-05-13 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8551 0.8551 0.8660 0.8660 -0.0109 -1.27%
2026-05-12 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8660 0.8660 0.8682 0.8682 -0.0022 -0.25%
2026-05-11 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8682 0.8682 0.8670 0.8670 0.0012 0.14%
2026-05-08 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8670 0.8670 0.8815 0.8815 -0.0145 -1.67%
2026-04-30 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8736 0.8736 0.8727 0.8727 0.0009 0.10%
2026-04-29 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8727 0.8727 0.8747 0.8747 -0.0020 -0.23%
2026-04-28 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8747 0.8747 0.8726 0.8726 0.0021 0.24%
2026-04-27 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8726 0.8726 0.8804 0.8804 -0.0078 -0.89%
2026-04-24 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8804 0.8804 0.8752 0.8752 0.0052 0.59%
2026-04-23 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8752 0.8752 0.9112 0.9112 -0.0360 -4.11%
2026-04-22 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9112 0.9112 0.9177 0.9177 -0.0065 -0.71%
2026-04-21 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9177 0.9177 0.9252 0.9252 -0.0075 -0.81%
2026-04-20 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9252 0.9252 0.9334 0.9334 -0.0082 -0.88%
2026-04-17 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9334 0.9334 0.9482 0.9482 -0.0148 -1.59%
2026-04-16 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9482 0.9482 0.9403 0.9403 0.0079 0.84%
2026-04-15 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9403 0.9403 0.9081 0.9081 0.0322 3.55%
2026-04-14 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9081 0.9081 0.9015 0.9015 0.0066 0.73%
2026-04-13 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9015 0.9015 0.9110 0.9110 -0.0095 -1.05%
2026-04-10 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9110 0.9110 0.9046 0.9046 0.0064 0.71%
2026-04-09 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9046 0.9046 0.9104 0.9104 -0.0058 -0.64%
2026-04-08 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9104 0.9104 0.9263 0.9263 -0.0159 -1.75%
2026-04-07 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9263 0.9263 0.9272 0.9272 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9272 0.9272 0.9265 0.9265 0.0007 0.08%
2026-04-02 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9265 0.9265 0.9180 0.9180 0.0085 0.93%
2026-04-01 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9180 0.9180 0.8637 0.8637 0.0543 6.29%
2026-03-31 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8637 0.8637 0.8626 0.8626 0.0011 0.13%
2026-03-30 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8626 0.8626 0.8606 0.8606 0.0020 0.23%
2026-03-27 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8606 0.8606 0.8197 0.8197 0.0409 4.99%
2026-03-26 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8197 0.8197 0.8321 0.8321 -0.0124 -1.49%
2026-03-25 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8321 0.8321 0.8274 0.8274 0.0047 0.57%
2026-03-24 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8274 0.8274 0.7967 0.7967 0.0307 3.85%
2026-03-23 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7967 0.7967 0.8275 0.8275 -0.0308 -3.72%
2026-03-20 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8275 0.8275 0.8394 0.8394 -0.0119 -1.42%
2026-03-19 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8394 0.8394 0.8624 0.8624 -0.0230 -2.67%
2026-03-18 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8624 0.8624 0.8503 0.8503 0.0121 1.42%
2026-03-17 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8503 0.8503 0.8476 0.8476 0.0027 0.32%
2026-03-16 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8476 0.8476 0.8263 0.8263 0.0213 2.58%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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