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大成洞察优势混合基金净值查询(024406)

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今天最新净值 0.9150 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0154 0.0000 0.0025% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9150
  • 成立日期：2025-07-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：17.34亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：李博
近半年大成洞察优势混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成洞察优势混合(024406)基金累计收益率-11.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024406 大成洞察优势混合 0.9090 0.9090 0.9150 0.9150 -0.0060 -0.66%
2026-09-15 024406 大成洞察优势混合 0.9150 0.9150 0.9153 0.9153 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 024406 大成洞察优势混合 0.9153 0.9153 0.9153 0.9153 0.0000 0.00%
2026-09-11 024406 大成洞察优势混合 0.9153 0.9153 0.9229 0.9229 -0.0076 -0.82%
2026-09-10 024406 大成洞察优势混合 0.9229 0.9229 0.9311 0.9311 -0.0082 -0.88%
2026-09-09 024406 大成洞察优势混合 0.9311 0.9311 0.9305 0.9305 0.0006 0.06%
2026-09-08 024406 大成洞察优势混合 0.9305 0.9305 0.9287 0.9287 0.0018 0.19%
2026-09-07 024406 大成洞察优势混合 0.9287 0.9287 0.9385 0.9385 -0.0098 -1.06%
2026-09-04 024406 大成洞察优势混合 0.9385 0.9385 0.9337 0.9337 0.0048 0.51%
2026-09-03 024406 大成洞察优势混合 0.9337 0.9337 0.9327 0.9327 0.0010 0.11%
2026-09-02 024406 大成洞察优势混合 0.9327 0.9327 0.9394 0.9394 -0.0067 -0.71%
2026-09-01 024406 大成洞察优势混合 0.9394 0.9394 0.9389 0.9389 0.0005 0.05%
2026-08-31 024406 大成洞察优势混合 0.9389 0.9389 0.9412 0.9412 -0.0023 -0.24%
2026-08-28 024406 大成洞察优势混合 0.9412 0.9412 0.9378 0.9378 0.0034 0.36%
2026-08-27 024406 大成洞察优势混合 0.9378 0.9378 0.9378 0.9378 0.0000 0.00%
2026-08-26 024406 大成洞察优势混合 0.9378 0.9378 0.9337 0.9337 0.0041 0.44%
2026-08-25 024406 大成洞察优势混合 0.9337 0.9337 0.9326 0.9326 0.0011 0.12%
2026-08-24 024406 大成洞察优势混合 0.9326 0.9326 0.9307 0.9307 0.0019 0.20%
2026-08-21 024406 大成洞察优势混合 0.9307 0.9307 0.9342 0.9342 -0.0035 -0.37%
2026-08-20 024406 大成洞察优势混合 0.9342 0.9342 0.9299 0.9299 0.0043 0.46%
2026-08-19 024406 大成洞察优势混合 0.9299 0.9299 0.9318 0.9318 -0.0019 -0.20%
2026-08-18 024406 大成洞察优势混合 0.9318 0.9318 0.9291 0.9291 0.0027 0.29%
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2026-08-14 024406 大成洞察优势混合 0.9268 0.9268 0.9308 0.9308 -0.0040 -0.43%
2026-08-13 024406 大成洞察优势混合 0.9308 0.9308 0.9389 0.9389 -0.0081 -0.86%
2026-08-12 024406 大成洞察优势混合 0.9389 0.9389 0.9398 0.9398 -0.0009 -0.10%
2026-08-11 024406 大成洞察优势混合 0.9398 0.9398 0.9467 0.9467 -0.0069 -0.73%
2026-08-10 024406 大成洞察优势混合 0.9467 0.9467 0.9308 0.9308 0.0159 1.71%
2026-08-07 024406 大成洞察优势混合 0.9308 0.9308 0.9299 0.9299 0.0009 0.10%
2026-08-06 024406 大成洞察优势混合 0.9299 0.9299 0.9373 0.9373 -0.0074 -0.79%
2026-08-05 024406 大成洞察优势混合 0.9373 0.9373 0.9370 0.9370 0.0003 0.03%
2026-08-04 024406 大成洞察优势混合 0.9370 0.9370 0.9425 0.9425 -0.0055 -0.58%
2026-08-03 024406 大成洞察优势混合 0.9425 0.9425 0.9426 0.9426 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 024406 大成洞察优势混合 0.9426 0.9426 0.9452 0.9452 -0.0026 -0.28%
2026-07-30 024406 大成洞察优势混合 0.9452 0.9452 0.9386 0.9386 0.0066 0.70%
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2026-07-22 024406 大成洞察优势混合 0.9171 0.9171 0.9192 0.9192 -0.0021 -0.23%
2026-07-21 024406 大成洞察优势混合 0.9192 0.9192 0.9169 0.9169 0.0023 0.25%
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2026-07-10 024406 大成洞察优势混合 0.8882 0.8882 0.8847 0.8847 0.0035 0.40%
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2026-07-06 024406 大成洞察优势混合 0.9020 0.9020 0.8915 0.8915 0.0105 1.18%
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2026-05-15 024406 大成洞察优势混合 0.9644 0.9644 0.9731 0.9731 -0.0087 -0.89%
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2026-05-11 024406 大成洞察优势混合 0.9884 0.9884 0.9897 0.9897 -0.0013 -0.13%
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2026-04-21 024406 大成洞察优势混合 0.9821 0.9821 0.9811 0.9811 0.0010 0.10%
2026-04-20 024406 大成洞察优势混合 0.9811 0.9811 0.9813 0.9813 -0.0002 -0.02%
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2026-04-16 024406 大成洞察优势混合 0.9839 0.9839 0.9752 0.9752 0.0087 0.89%
2026-04-15 024406 大成洞察优势混合 0.9752 0.9752 0.9787 0.9787 -0.0035 -0.36%
2026-04-14 024406 大成洞察优势混合 0.9787 0.9787 0.9724 0.9724 0.0063 0.65%
2026-04-13 024406 大成洞察优势混合 0.9724 0.9724 0.9779 0.9779 -0.0055 -0.56%
2026-04-10 024406 大成洞察优势混合 0.9779 0.9779 0.9760 0.9760 0.0019 0.19%
2026-04-09 024406 大成洞察优势混合 0.9760 0.9760 0.9781 0.9781 -0.0021 -0.21%
2026-04-08 024406 大成洞察优势混合 0.9781 0.9781 0.9616 0.9616 0.0165 1.72%
2026-04-07 024406 大成洞察优势混合 0.9616 0.9616 0.9646 0.9646 -0.0030 -0.31%
2026-04-03 024406 大成洞察优势混合 0.9646 0.9646 0.9732 0.9732 -0.0086 -0.88%
2026-04-02 024406 大成洞察优势混合 0.9732 0.9732 0.9752 0.9752 -0.0020 -0.21%
2026-04-01 024406 大成洞察优势混合 0.9752 0.9752 0.9710 0.9710 0.0042 0.43%
2026-03-31 024406 大成洞察优势混合 0.9710 0.9710 0.9801 0.9801 -0.0091 -0.93%
2026-03-30 024406 大成洞察优势混合 0.9801 0.9801 0.9856 0.9856 -0.0055 -0.56%
2026-03-27 024406 大成洞察优势混合 0.9856 0.9856 0.9751 0.9751 0.0105 1.08%
2026-03-26 024406 大成洞察优势混合 0.9751 0.9751 0.9829 0.9829 -0.0078 -0.79%
2026-03-25 024406 大成洞察优势混合 0.9829 0.9829 0.9756 0.9756 0.0073 0.75%
2026-03-24 024406 大成洞察优势混合 0.9756 0.9756 0.9669 0.9669 0.0087 0.90%
2026-03-23 024406 大成洞察优势混合 0.9669 0.9669 0.9895 0.9895 -0.0226 -2.28%
2026-03-20 024406 大成洞察优势混合 0.9895 0.9895 0.9956 0.9956 -0.0061 -0.61%
2026-03-19 024406 大成洞察优势混合 0.9956 0.9956 1.0132 1.0132 -0.0176 -1.74%
2026-03-18 024406 大成洞察优势混合 1.0132 1.0132 1.0154 1.0154 -0.0022 -0.22%
2026-03-17 024406 大成洞察优势混合 1.0154 1.0154 1.0235 1.0235 -0.0081 -0.79%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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