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浦银安盛港股通央企红利混合C基金净值查询(024399)

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今天最新净值 0.9417 0.0036 0.38% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0087 0.0062 0.6154% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9417
  • 成立日期：2025-07-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.53亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：孙晨进 罗雯
近半年浦银安盛港股通央企红利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银安盛港股通央企红利混合C(024399)基金累计收益率-6.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9390 0.9390 0.9417 0.9417 -0.0027 -0.29%
2026-09-16 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9417 0.9417 0.9381 0.9381 0.0036 0.38%
2026-09-15 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9381 0.9381 0.9494 0.9494 -0.0113 -1.20%
2026-09-14 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9494 0.9494 0.9489 0.9489 0.0005 0.05%
2026-09-11 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9489 0.9489 0.9578 0.9578 -0.0089 -0.93%
2026-09-10 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9578 0.9578 0.9605 0.9605 -0.0027 -0.28%
2026-09-09 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9605 0.9605 0.9563 0.9563 0.0042 0.44%
2026-09-08 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9563 0.9563 0.9500 0.9500 0.0063 0.66%
2026-09-07 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9500 0.9500 0.9580 0.9580 -0.0080 -0.84%
2026-09-04 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9580 0.9580 0.9521 0.9521 0.0059 0.62%
2026-09-03 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9521 0.9521 0.9486 0.9486 0.0035 0.37%
2026-09-02 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9486 0.9486 0.9529 0.9529 -0.0043 -0.45%
2026-09-01 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9529 0.9529 0.9514 0.9514 0.0015 0.16%
2026-08-31 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9514 0.9514 0.9486 0.9486 0.0028 0.30%
2026-08-28 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9486 0.9486 0.9473 0.9473 0.0013 0.14%
2026-08-27 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9473 0.9473 0.9481 0.9481 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9481 0.9481 0.9435 0.9435 0.0046 0.49%
2026-08-25 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9435 0.9435 0.9474 0.9474 -0.0039 -0.41%
2026-08-24 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9474 0.9474 0.9481 0.9481 -0.0007 -0.07%
2026-08-21 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9481 0.9481 0.9348 0.9348 0.0133 1.42%
2026-08-20 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9348 0.9348 0.9235 0.9235 0.0113 1.22%
2026-08-19 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9235 0.9235 0.9295 0.9295 -0.0060 -0.65%
2026-08-18 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9295 0.9295 0.9288 0.9288 0.0007 0.08%
2026-08-17 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9288 0.9288 0.9146 0.9146 0.0142 1.55%
2026-08-14 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9146 0.9146 0.9124 0.9124 0.0022 0.24%
2026-08-13 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9124 0.9124 0.9169 0.9169 -0.0045 -0.49%
2026-08-12 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9169 0.9169 0.9159 0.9159 0.0010 0.11%
2026-08-11 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9159 0.9159 0.9246 0.9246 -0.0087 -0.94%
2026-08-10 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9246 0.9246 0.9205 0.9205 0.0041 0.45%
2026-08-07 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9205 0.9205 0.9187 0.9187 0.0018 0.20%
2026-08-06 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9187 0.9187 0.9225 0.9225 -0.0038 -0.41%
2026-08-05 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9225 0.9225 0.9206 0.9206 0.0019 0.21%
2026-08-04 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9206 0.9206 0.9264 0.9264 -0.0058 -0.63%
2026-08-03 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9264 0.9264 0.9299 0.9299 -0.0035 -0.38%
2026-07-31 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9299 0.9299 0.9343 0.9343 -0.0044 -0.47%
2026-07-30 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9343 0.9343 0.9339 0.9339 0.0004 0.04%
2026-07-29 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9339 0.9339 0.9219 0.9219 0.0120 1.30%
2026-07-28 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9219 0.9219 0.9230 0.9230 -0.0011 -0.12%
2026-07-27 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9230 0.9230 0.9199 0.9199 0.0031 0.34%
2026-07-24 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9199 0.9199 0.9294 0.9294 -0.0095 -1.02%
2026-07-23 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9294 0.9294 0.9180 0.9180 0.0114 1.24%
2026-07-22 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9180 0.9180 0.9137 0.9137 0.0043 0.47%
2026-07-21 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9137 0.9137 0.9113 0.9113 0.0024 0.26%
2026-07-20 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9113 0.9113 0.8901 0.8901 0.0212 2.38%
2026-07-17 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8901 0.8901 0.8974 0.8974 -0.0073 -0.81%
2026-07-16 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8974 0.8974 0.8976 0.8976 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8976 0.8976 0.8925 0.8925 0.0051 0.57%
2026-07-14 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8925 0.8925 0.8768 0.8768 0.0157 1.79%
2026-07-13 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8768 0.8768 0.8799 0.8799 -0.0031 -0.35%
2026-07-10 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8799 0.8799 0.8783 0.8783 0.0016 0.18%
2026-07-09 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8783 0.8783 0.8877 0.8877 -0.0094 -1.07%
2026-07-08 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8877 0.8877 0.8727 0.8727 0.0150 1.72%
2026-07-07 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8727 0.8727 0.8826 0.8826 -0.0099 -1.12%
2026-07-06 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8826 0.8826 0.8781 0.8781 0.0045 0.51%
2026-07-03 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8781 0.8781 0.8638 0.8638 0.0143 1.66%
2026-07-02 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8638 0.8638 0.8615 0.8615 0.0023 0.27%
2026-07-01 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8615 0.8615 0.8637 0.8637 -0.0022 -0.25%
2026-06-30 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8637 0.8637 0.8767 0.8767 -0.0130 -1.51%
2026-06-29 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8767 0.8767 0.8720 0.8720 0.0047 0.54%
2026-06-26 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8720 0.8720 0.8853 0.8853 -0.0133 -1.50%
2026-06-25 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8853 0.8853 0.8941 0.8941 -0.0088 -0.98%
2026-06-24 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8941 0.8941 0.9023 0.9023 -0.0082 -0.91%
2026-06-23 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9023 0.9023 0.9155 0.9155 -0.0132 -1.44%
2026-06-22 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9155 0.9155 0.9132 0.9132 0.0023 0.25%
2026-06-18 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9132 0.9132 0.9354 0.9354 -0.0222 -2.43%
2026-06-17 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9354 0.9354 0.9464 0.9464 -0.0110 -1.18%
2026-06-16 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9464 0.9464 0.9566 0.9566 -0.0102 -1.07%
2026-06-15 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9566 0.9566 0.9483 0.9483 0.0083 0.88%
2026-06-12 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9483 0.9483 0.9350 0.9350 0.0133 1.42%
2026-06-11 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9350 0.9350 0.9408 0.9408 -0.0058 -0.62%
2026-06-10 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9408 0.9408 0.9468 0.9468 -0.0060 -0.63%
2026-06-09 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9468 0.9468 0.9494 0.9494 -0.0026 -0.27%
2026-06-08 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9494 0.9494 0.9634 0.9634 -0.0140 -1.45%
2026-06-05 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9634 0.9634 0.9675 0.9675 -0.0041 -0.42%
2026-06-04 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9675 0.9675 0.9777 0.9777 -0.0102 -1.04%
2026-06-03 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9777 0.9777 0.9786 0.9786 -0.0009 -0.09%
2026-06-02 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9786 0.9786 0.9682 0.9682 0.0104 1.07%
2026-06-01 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9682 0.9682 0.9625 0.9625 0.0057 0.59%
2026-05-29 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9625 0.9625 0.9554 0.9554 0.0071 0.74%
2026-05-28 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9554 0.9554 0.9710 0.9710 -0.0156 -1.63%
2026-05-27 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9710 0.9710 0.9865 0.9865 -0.0155 -1.57%
2026-05-26 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9865 0.9865 0.9892 0.9892 -0.0027 -0.27%
2026-05-25 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9892 0.9892 0.9864 0.9864 0.0028 0.28%
2026-05-22 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9864 0.9864 0.9776 0.9776 0.0088 0.90%
2026-05-21 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9776 0.9776 0.9899 0.9899 -0.0123 -1.24%
2026-05-20 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9899 0.9899 0.9907 0.9907 -0.0008 -0.08%
2026-05-19 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9907 0.9907 0.9913 0.9913 -0.0006 -0.06%
2026-05-18 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9913 0.9913 1.0005 1.0005 -0.0092 -0.92%
2026-05-15 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0005 1.0005 1.0185 1.0185 -0.0180 -1.77%
2026-05-14 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0185 1.0185 1.0265 1.0265 -0.0080 -0.78%
2026-05-13 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0265 1.0265 1.0278 1.0278 -0.0013 -0.13%
2026-05-12 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0278 1.0278 1.0242 1.0242 0.0036 0.35%
2026-05-11 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0242 1.0242 1.0273 1.0273 -0.0031 -0.30%
2026-05-08 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0273 1.0273 1.0233 1.0233 0.0040 0.39%
2026-04-30 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0084 1.0084 1.0205 1.0205 -0.0121 -1.19%
2026-04-29 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0205 1.0205 1.0015 1.0015 0.0190 1.90%
2026-04-28 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0015 1.0015 1.0041 1.0041 -0.0026 -0.26%
2026-04-27 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0041 1.0041 1.0117 1.0117 -0.0076 -0.75%
2026-04-24 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0117 1.0117 1.0126 1.0126 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0126 1.0126 1.0130 1.0130 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0130 1.0130 1.0181 1.0181 -0.0051 -0.50%
2026-04-21 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0181 1.0181 1.0117 1.0117 0.0064 0.63%
2026-04-20 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0117 1.0117 1.0085 1.0085 0.0032 0.32%
2026-04-17 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0085 1.0085 1.0081 1.0081 0.0004 0.04%
2026-04-16 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0081 1.0081 1.0049 1.0049 0.0032 0.32%
2026-04-15 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0049 1.0049 1.0077 1.0077 -0.0028 -0.28%
2026-04-14 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0077 1.0077 1.0018 1.0018 0.0059 0.59%
2026-04-13 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0018 1.0018 1.0055 1.0055 -0.0037 -0.37%
2026-04-10 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0055 1.0055 1.0041 1.0041 0.0014 0.14%
2026-04-09 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0046 1.0046 0.9858 0.9858 0.0188 1.91%
2026-04-07 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9858 0.9858 0.9883 0.9883 -0.0025 -0.25%
2026-04-03 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9883 0.9883 0.9856 0.9856 0.0027 0.27%
2026-04-02 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9856 0.9856 0.9856 0.9856 0.0000 0.00%
2026-04-01 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9856 0.9856 0.9715 0.9715 0.0141 1.45%
2026-03-31 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9715 0.9715 0.9845 0.9845 -0.0130 -1.32%
2026-03-30 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9845 0.9845 0.9844 0.9844 0.0001 0.01%
2026-03-27 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9844 0.9844 0.9812 0.9812 0.0032 0.33%
2026-03-26 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9812 0.9812 0.9981 0.9981 -0.0169 -1.69%
2026-03-25 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9981 0.9981 0.9878 0.9878 0.0103 1.04%
2026-03-24 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9878 0.9878 0.9702 0.9702 0.0176 1.81%
2026-03-23 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9702 0.9702 0.9959 0.9959 -0.0257 -2.58%
2026-03-20 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9959 0.9959 0.9984 0.9984 -0.0025 -0.25%
2026-03-19 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9984 0.9984 1.0105 1.0105 -0.0121 -1.20%
2026-03-18 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 1.0105 1.0105 1.0025 1.0025 0.0080 0.80%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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