东兴产业升级混合发起C基金净值查询(024397)
今天最新净值
0.7805
0.0010 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9391
0.0077 0.8274%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7805
- 成立日期：2025-08-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：东兴基金
- 基金经理：甘宗卫
近一月,东兴产业升级混合发起C(024397)基金累计收益率-7.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.7805 |
0.7805 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0010 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.7853 |
0.7853 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0094 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.7947 |
0.7947 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.7972 |
0.7972 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.7988 |
0.7988 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8021 |
0.8021 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8041 |
0.8041 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0041 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8000 |
0.8000 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0151 |
-1.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8151 |
0.8151 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0112 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0118 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0030 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0076 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0096 |
-1.16% |
| 2026-08-24 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0110 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0145 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0034 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0181 |
-2.13% |
| 2026-08-18 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
024397 |
东兴产业升级混合发起C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0123 |
1.46% |
