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东兴产业升级混合发起C基金净值查询(024397)

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今天最新净值 0.7805 0.0010 0.13% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7805
  • 成立日期：2025-08-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：东兴基金
  • 基金经理：甘宗卫
今年以来东兴产业升级混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东兴产业升级混合发起C(024397)基金累计收益率-20.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024397 东兴产业升级混合发起C 0.7764 0.7764 0.7805 0.7805 -0.0041 -0.53%
2026-09-14 024397 东兴产业升级混合发起C 0.7805 0.7805 0.7795 0.7795 0.0010 0.13%
2026-09-11 024397 东兴产业升级混合发起C 0.7795 0.7795 0.7853 0.7853 -0.0058 -0.74%
2026-09-10 024397 东兴产业升级混合发起C 0.7853 0.7853 0.7947 0.7947 -0.0094 -1.18%
2026-09-09 024397 东兴产业升级混合发起C 0.7947 0.7947 0.7972 0.7972 -0.0025 -0.31%
2026-09-08 024397 东兴产业升级混合发起C 0.7972 0.7972 0.7988 0.7988 -0.0016 -0.20%
2026-09-07 024397 东兴产业升级混合发起C 0.7988 0.7988 0.8021 0.8021 -0.0033 -0.41%
2026-09-04 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8021 0.8021 0.8041 0.8041 -0.0020 -0.25%
2026-09-03 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8041 0.8041 0.8000 0.8000 0.0041 0.51%
2026-09-02 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8000 0.8000 0.8151 0.8151 -0.0151 -1.89%
2026-09-01 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8151 0.8151 0.8263 0.8263 -0.0112 -1.36%
2026-08-31 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8263 0.8263 0.8381 0.8381 -0.0118 -1.43%
2026-08-28 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8381 0.8381 0.8351 0.8351 0.0030 0.36%
2026-08-27 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8351 0.8351 0.8373 0.8373 -0.0022 -0.26%
2026-08-26 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8373 0.8373 0.8297 0.8297 0.0076 0.92%
2026-08-25 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8297 0.8297 0.8393 0.8393 -0.0096 -1.16%
2026-08-24 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8393 0.8393 0.8503 0.8503 -0.0110 -1.29%
2026-08-21 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8503 0.8503 0.8358 0.8358 0.0145 1.73%
2026-08-20 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8358 0.8358 0.8324 0.8324 0.0034 0.41%
2026-08-19 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8324 0.8324 0.8505 0.8505 -0.0181 -2.13%
2026-08-18 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8505 0.8505 0.8561 0.8561 -0.0056 -0.65%
2026-08-17 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8561 0.8561 0.8438 0.8438 0.0123 1.46%
2026-08-14 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8438 0.8438 0.8442 0.8442 -0.0004 -0.05%
2026-08-13 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8442 0.8442 0.8576 0.8576 -0.0134 -1.59%
2026-08-12 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8576 0.8576 0.8562 0.8562 0.0014 0.16%
2026-08-11 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8562 0.8562 0.8618 0.8618 -0.0056 -0.65%
2026-08-10 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8618 0.8618 0.8473 0.8473 0.0145 1.71%
2026-08-07 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8473 0.8473 0.8262 0.8262 0.0211 2.55%
2026-08-06 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8262 0.8262 0.8309 0.8309 -0.0047 -0.57%
2026-08-05 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8309 0.8309 0.8169 0.8169 0.0140 1.71%
2026-08-04 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8169 0.8169 0.8042 0.8042 0.0127 1.58%
2026-08-03 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8042 0.8042 0.7982 0.7982 0.0060 0.75%
2026-07-31 024397 东兴产业升级混合发起C 0.7982 0.7982 0.8012 0.8012 -0.0030 -0.37%
2026-07-30 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8012 0.8012 0.8145 0.8145 -0.0133 -1.63%
2026-07-29 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8145 0.8145 0.8033 0.8033 0.0112 1.39%
2026-07-28 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8033 0.8033 0.8134 0.8134 -0.0101 -1.24%
2026-07-27 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8134 0.8134 0.8002 0.8002 0.0132 1.65%
2026-07-24 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8002 0.8002 0.8181 0.8181 -0.0179 -2.19%
2026-07-23 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8181 0.8181 0.7936 0.7936 0.0245 3.09%
2026-07-22 024397 东兴产业升级混合发起C 0.7936 0.7936 0.7972 0.7972 -0.0036 -0.45%
2026-07-21 024397 东兴产业升级混合发起C 0.7972 0.7972 0.7792 0.7792 0.0180 2.31%
2026-07-20 024397 东兴产业升级混合发起C 0.7792 0.7792 0.7819 0.7819 -0.0027 -0.35%
2026-07-17 024397 东兴产业升级混合发起C 0.7819 0.7819 0.8163 0.8163 -0.0344 -4.21%
2026-07-16 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8163 0.8163 0.8192 0.8192 -0.0029 -0.35%
2026-07-15 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8192 0.8192 0.8118 0.8118 0.0074 0.91%
2026-07-14 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8118 0.8118 0.8006 0.8006 0.0112 1.40%
2026-07-13 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8006 0.8006 0.8220 0.8220 -0.0214 -2.60%
2026-07-10 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8220 0.8220 0.8327 0.8327 -0.0107 -1.28%
2026-07-09 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8327 0.8327 0.8428 0.8428 -0.0101 -1.21%
2026-07-08 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8428 0.8428 0.8727 0.8727 -0.0299 -3.55%
2026-07-07 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8727 0.8727 0.8838 0.8838 -0.0111 -1.26%
2026-07-06 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8838 0.8838 0.8830 0.8830 0.0008 0.09%
2026-07-03 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8830 0.8830 0.8742 0.8742 0.0088 1.01%
2026-07-02 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8742 0.8742 0.8942 0.8942 -0.0200 -2.24%
2026-07-01 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8942 0.8942 0.8950 0.8950 -0.0008 -0.09%
2026-06-30 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8950 0.8950 0.8813 0.8813 0.0137 1.55%
2026-06-29 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8813 0.8813 0.8487 0.8487 0.0326 3.84%
2026-06-26 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8487 0.8487 0.8865 0.8865 -0.0378 -4.45%
2026-06-25 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8865 0.8865 0.8969 0.8969 -0.0104 -1.17%
2026-06-24 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8969 0.8969 0.8671 0.8671 0.0298 3.44%
2026-06-23 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8671 0.8671 0.8982 0.8982 -0.0311 -3.46%
2026-06-22 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8982 0.8982 0.8783 0.8783 0.0199 2.27%
2026-06-18 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8783 0.8783 0.8826 0.8826 -0.0043 -0.49%
2026-06-17 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8826 0.8826 0.8726 0.8726 0.0100 1.15%
2026-06-16 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8726 0.8726 0.8770 0.8770 -0.0044 -0.50%
2026-06-15 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8770 0.8770 0.8653 0.8653 0.0117 1.35%
2026-06-12 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8653 0.8653 0.8446 0.8446 0.0207 2.45%
2026-06-11 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8446 0.8446 0.8451 0.8451 -0.0005 -0.06%
2026-06-10 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8451 0.8451 0.8655 0.8655 -0.0204 -2.36%
2026-06-09 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8655 0.8655 0.8615 0.8615 0.0040 0.46%
2026-06-08 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8615 0.8615 0.8854 0.8854 -0.0239 -2.70%
2026-06-05 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8854 0.8854 0.9018 0.9018 -0.0164 -1.82%
2026-06-04 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9018 0.9018 0.9228 0.9228 -0.0210 -2.33%
2026-06-03 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9228 0.9228 0.9359 0.9359 -0.0131 -1.42%
2026-06-02 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9359 0.9359 0.9393 0.9393 -0.0034 -0.36%
2026-06-01 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9393 0.9393 0.9532 0.9532 -0.0139 -1.46%
2026-05-29 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9532 0.9532 0.9771 0.9771 -0.0239 -2.45%
2026-05-28 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9771 0.9771 0.9714 0.9714 0.0057 0.59%
2026-05-27 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9714 0.9714 0.9613 0.9613 0.0101 1.05%
2026-05-26 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9613 0.9613 0.9544 0.9544 0.0069 0.72%
2026-05-25 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9544 0.9544 0.9648 0.9648 -0.0104 -1.08%
2026-05-22 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9648 0.9648 0.9577 0.9577 0.0071 0.74%
2026-05-21 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9577 0.9577 0.9761 0.9761 -0.0184 -1.89%
2026-05-20 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9761 0.9761 0.9424 0.9424 0.0337 3.58%
2026-05-19 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9424 0.9424 0.9369 0.9369 0.0055 0.59%
2026-05-18 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9369 0.9369 0.9402 0.9402 -0.0033 -0.35%
2026-05-15 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9402 0.9402 0.9441 0.9441 -0.0039 -0.41%
2026-05-14 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9441 0.9441 0.9774 0.9774 -0.0333 -3.53%
2026-05-13 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9774 0.9774 0.9873 0.9873 -0.0099 -1.01%
2026-05-12 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9873 0.9873 0.9958 0.9958 -0.0085 -0.85%
2026-05-11 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9958 0.9958 0.9764 0.9764 0.0194 1.99%
2026-05-08 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9764 0.9764 1.0038 1.0038 -0.0274 -2.81%
2026-04-30 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9680 0.9680 0.9632 0.9632 0.0048 0.50%
2026-04-29 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9632 0.9632 0.9490 0.9490 0.0142 1.50%
2026-04-28 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9490 0.9490 0.9530 0.9530 -0.0040 -0.42%
2026-04-27 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9530 0.9530 0.9515 0.9515 0.0015 0.16%
2026-04-24 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9515 0.9515 0.9220 0.9220 0.0295 3.20%
2026-04-23 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9220 0.9220 0.9455 0.9455 -0.0235 -2.55%
2026-04-22 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9455 0.9455 0.9400 0.9400 0.0055 0.59%
2026-04-21 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9400 0.9400 0.9407 0.9407 -0.0007 -0.07%
2026-04-20 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9407 0.9407 0.9328 0.9328 0.0079 0.85%
2026-04-17 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9328 0.9328 0.9449 0.9449 -0.0121 -1.30%
2026-04-16 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9449 0.9449 0.9293 0.9293 0.0156 1.68%
2026-04-15 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9293 0.9293 0.9272 0.9272 0.0021 0.23%
2026-04-14 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9272 0.9272 0.9113 0.9113 0.0159 1.74%
2026-04-13 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9113 0.9113 0.9179 0.9179 -0.0066 -0.72%
2026-04-10 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9179 0.9179 0.9030 0.9030 0.0149 1.65%
2026-04-09 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9030 0.9030 0.9105 0.9105 -0.0075 -0.82%
2026-04-08 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9105 0.9105 0.8814 0.8814 0.0291 3.30%
2026-04-07 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8814 0.8814 0.8824 0.8824 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8824 0.8824 0.8957 0.8957 -0.0133 -1.48%
2026-04-02 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8957 0.8957 0.9078 0.9078 -0.0121 -1.33%
2026-04-01 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9078 0.9078 0.8874 0.8874 0.0204 2.30%
2026-03-31 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8874 0.8874 0.9040 0.9040 -0.0166 -1.84%
2026-03-30 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9040 0.9040 0.9151 0.9151 -0.0111 -1.23%
2026-03-27 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9151 0.9151 0.8955 0.8955 0.0196 2.19%
2026-03-26 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8955 0.8955 0.9064 0.9064 -0.0109 -1.20%
2026-03-25 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9064 0.9064 0.8958 0.8958 0.0106 1.18%
2026-03-24 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8958 0.8958 0.8864 0.8864 0.0094 1.06%
2026-03-23 024397 东兴产业升级混合发起C 0.8864 0.8864 0.9127 0.9127 -0.0263 -2.88%
2026-03-20 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9127 0.9127 0.9104 0.9104 0.0023 0.25%
2026-03-19 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9104 0.9104 0.9355 0.9355 -0.0251 -2.68%
2026-03-18 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9355 0.9355 0.9314 0.9314 0.0041 0.44%
2026-03-17 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9314 0.9314 0.9445 0.9445 -0.0131 -1.39%
2026-03-16 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9445 0.9445 0.9408 0.9408 0.0037 0.39%
2026-03-13 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9408 0.9408 0.9447 0.9447 -0.0039 -0.41%
2026-03-12 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9447 0.9447 0.9455 0.9455 -0.0008 -0.08%
2026-03-11 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9455 0.9455 0.9416 0.9416 0.0039 0.41%
2026-03-10 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9416 0.9416 0.9232 0.9232 0.0184 1.99%
2026-03-09 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9232 0.9232 0.9364 0.9364 -0.0132 -1.41%
2026-03-06 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9364 0.9364 0.9287 0.9287 0.0077 0.83%
2026-03-05 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9287 0.9287 0.9246 0.9246 0.0041 0.44%
2026-03-04 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9246 0.9246 0.9276 0.9276 -0.0030 -0.32%
2026-03-03 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9276 0.9276 0.9708 0.9708 -0.0432 -4.45%
2026-03-02 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9708 0.9708 0.9844 0.9844 -0.0136 -1.38%
2026-02-27 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9844 0.9844 0.9810 0.9810 0.0034 0.35%
2026-02-26 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9810 0.9810 0.9965 0.9965 -0.0155 -1.56%
2026-02-25 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9965 0.9965 0.9856 0.9856 0.0109 1.11%
2026-02-24 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9856 0.9856 0.9852 0.9852 0.0004 0.04%
2026-02-13 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9852 0.9852 0.9993 0.9993 -0.0141 -1.41%
2026-02-12 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9993 0.9993 0.9962 0.9962 0.0031 0.31%
2026-02-11 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9962 0.9962 1.0009 1.0009 -0.0047 -0.47%
2026-02-10 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0010 1.0010 0.9729 0.9729 0.0281 2.89%
2026-02-06 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9729 0.9729 0.9720 0.9720 0.0009 0.09%
2026-02-05 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9720 0.9720 0.9926 0.9926 -0.0206 -2.08%
2026-02-04 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9926 0.9926 0.9968 0.9968 -0.0042 -0.42%
2026-02-03 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9968 0.9968 0.9845 0.9845 0.0123 1.25%
2026-02-02 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9845 0.9845 1.0201 1.0201 -0.0356 -3.49%
2026-01-30 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0201 1.0201 1.0404 1.0404 -0.0203 -1.95%
2026-01-29 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0404 1.0404 1.0549 1.0549 -0.0145 -1.37%
2026-01-28 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0549 1.0549 1.0475 1.0475 0.0074 0.71%
2026-01-27 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0475 1.0475 1.0459 1.0459 0.0016 0.15%
2026-01-26 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0459 1.0459 1.0607 1.0607 -0.0148 -1.40%
2026-01-23 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0607 1.0607 1.0398 1.0398 0.0209 2.01%
2026-01-22 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0398 1.0398 1.0450 1.0450 -0.0052 -0.50%
2026-01-21 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0450 1.0450 1.0292 1.0292 0.0158 1.54%
2026-01-20 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0292 1.0292 1.0448 1.0448 -0.0156 -1.49%
2026-01-19 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0448 1.0448 1.0550 1.0550 -0.0102 -0.97%
2026-01-16 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0550 1.0550 1.0529 1.0529 0.0021 0.20%
2026-01-15 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0529 1.0529 1.0428 1.0428 0.0101 0.97%
2026-01-14 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0428 1.0428 1.0390 1.0390 0.0038 0.37%
2026-01-13 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0390 1.0390 1.0384 1.0384 0.0006 0.06%
2026-01-12 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0384 1.0384 1.0298 1.0298 0.0086 0.84%
2026-01-09 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0298 1.0298 1.0204 1.0204 0.0094 0.92%
2026-01-08 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0204 1.0204 1.0272 1.0272 -0.0068 -0.66%
2026-01-07 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0272 1.0272 1.0175 1.0175 0.0097 0.95%
2026-01-06 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0175 1.0175 1.0127 1.0127 0.0048 0.47%
2026-01-05 024397 东兴产业升级混合发起C 1.0127 1.0127 0.9762 0.9762 0.0365 3.74%
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东兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴成长优选混合发起A 1.8490 4.45%
东兴成长优选混合发起C 1.8287 4.44%
东兴宸泰量化选股混合发起A 1.5618 2.03%
东兴宸泰量化选股混合发起C 1.5435 2.02%
东兴中证A500指数增强A 1.2094 0.61%
东兴中证A500指数增强C 1.2035 0.59%
东兴连众一年持有期混合C 1.1354 0.55%
东兴连众一年持有期混合A 1.1462 0.54%
东兴医药生物量化选股混合A 1.2671 0.42%
东兴医药生物量化选股混合C 1.2562 0.42%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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