民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询(024392)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1485
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.7937亿
- 最近资产：61.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：张玓
近半年民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询
近半年,民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024392 |
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024392 |
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| 2026-09-14 |
024392 |
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024392 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
024392 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-03 |
024392 |
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024392 |
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| 2026-07-29 |
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024392 |
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| 2026-07-27 |
024392 |
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| 2026-07-24 |
024392 |
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| 2026-07-22 |
024392 |
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1.1164 |
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| 2026-07-21 |
024392 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-15 |
024392 |
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1.1449 |
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| 2026-07-14 |
024392 |
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1.1448 |
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| 2026-07-13 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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1.1448 |
1.1448 |
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| 2026-07-10 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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1.1448 |
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024392 |
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1.1449 |
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民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1449 |
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| 2026-07-07 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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1.1449 |
1.1449 |
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024392 |
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| 2026-07-03 |
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1.1442 |
1.1442 |
1.1442 |
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| 2026-07-02 |
024392 |
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1.1442 |
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1.1440 |
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| 2026-07-01 |
024392 |
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1.1440 |
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1.1451 |
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024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1451 |
1.1451 |
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1.1459 |
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| 2026-06-29 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0011 |
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| 2026-06-26 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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1.1448 |
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1.1444 |
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| 2026-06-25 |
024392 |
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1.1444 |
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1.1437 |
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| 2026-06-24 |
024392 |
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1.1437 |
1.1437 |
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| 2026-06-23 |
024392 |
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1.1436 |
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1.1440 |
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| 2026-06-22 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1441 |
1.1441 |
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1.1436 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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1.1436 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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1.1419 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1415 |
1.1415 |
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0.04% |
| 2026-06-11 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0005 |
0.04% |
