华富中证港股通创新药指数型发起式C基金净值查询(024364)

今天最新净值 1.1383 -0.0062 -0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0682 0.0120 1.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1383
成立日期：2025-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲

近半年华富中证港股通创新药指数型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)基金累计收益率8.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.1555	1.1383	1.1383	0.0172	1.51%
2026-09-16	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1383	1.1383	1.1445	1.1445	-0.0062	-0.54%
2026-09-15	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1445	1.1445	1.1587	1.1587	-0.0142	-1.24%
2026-09-14	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1587	1.1587	1.1163	1.1163	0.0424	3.80%
2026-09-11	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1163	1.1163	1.1319	1.1319	-0.0156	-1.38%
2026-09-10	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1319	1.1319	1.1632	1.1632	-0.0313	-2.77%
2026-09-09	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1632	1.1632	1.1831	1.1831	-0.0199	-1.71%
2026-09-08	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1831	1.1831	1.1710	1.1710	0.0121	1.03%
2026-09-07	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1710	1.1710	1.1869	1.1869	-0.0159	-1.36%
2026-09-04	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1869	1.1869	1.1900	1.1900	-0.0031	-0.26%

2026-09-03	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1900	1.1900	1.1675	1.1675	0.0225	1.93%
2026-09-02	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1675	1.1675	1.1599	1.1599	0.0076	0.66%
2026-09-01	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1599	1.1599	1.1656	1.1656	-0.0057	-0.49%
2026-08-31	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1656	1.1656	1.2068	1.2068	-0.0412	-3.53%
2026-08-28	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.2068	1.2068	1.2204	1.2204	-0.0136	-1.11%
2026-08-27	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.2204	1.2204	1.2089	1.2089	0.0115	0.95%
2026-08-26	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.2089	1.2089	1.1976	1.1976	0.0113	0.94%
2026-08-25	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1976	1.1976	1.1632	1.1632	0.0344	2.96%
2026-08-24	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1632	1.1632	1.1954	1.1954	-0.0322	-2.69%
2026-08-21	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1954	1.1954	1.1952	1.1952	0.0002	0.02%
2026-08-20	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1952	1.1952	1.1476	1.1476	0.0476	4.15%
2026-08-19	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1476	1.1476	1.1572	1.1572	-0.0096	-0.83%
2026-08-18	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1572	1.1572	1.1388	1.1388	0.0184	1.62%
2026-08-17	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1388	1.1388	1.1311	1.1311	0.0077	0.68%
2026-08-14	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1311	1.1311	1.1565	1.1565	-0.0254	-2.25%

2026-08-13	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1565	1.1565	1.1490	1.1490	0.0075	0.65%
2026-08-12	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1490	1.1490	1.1561	1.1561	-0.0071	-0.61%
2026-08-11	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1561	1.1561	1.1505	1.1505	0.0056	0.49%
2026-08-10	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1505	1.1505	1.1346	1.1346	0.0159	1.40%
2026-08-07	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1346	1.1346	1.0708	1.0708	0.0638	5.96%
2026-08-06	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0708	1.0708	1.0656	1.0656	0.0052	0.49%
2026-08-05	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0656	1.0656	1.0530	1.0530	0.0126	1.20%
2026-08-04	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0530	1.0530	1.0263	1.0263	0.0267	2.60%
2026-08-03	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0263	1.0263	1.0377	1.0377	-0.0114	-1.10%
2026-07-31	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0377	1.0377	1.0336	1.0336	0.0041	0.40%
2026-07-30	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0336	1.0336	1.0582	1.0582	-0.0246	-2.32%
2026-07-29	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0582	1.0582	1.0505	1.0505	0.0077	0.73%
2026-07-28	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0505	1.0505	1.0553	1.0553	-0.0048	-0.45%
2026-07-27	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0553	1.0553	1.0591	1.0591	-0.0038	-0.36%
2026-07-24	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0591	1.0591	1.0674	1.0674	-0.0083	-0.78%
2026-07-23	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0674	1.0674	1.0657	1.0657	0.0017	0.16%
2026-07-22	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0657	1.0657	1.0564	1.0564	0.0093	0.88%
2026-07-21	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0564	1.0564	1.0541	1.0541	0.0023	0.22%
2026-07-20	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0541	1.0541	1.0152	1.0152	0.0389	3.83%
2026-07-17	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0152	1.0152	1.0791	1.0791	-0.0639	-5.92%
2026-07-16	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0791	1.0791	1.0859	1.0859	-0.0068	-0.63%
2026-07-15	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0859	1.0859	1.0443	1.0443	0.0416	3.98%
2026-07-14	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0443	1.0443	1.0377	1.0377	0.0066	0.64%
2026-07-13	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0377	1.0377	1.0435	1.0435	-0.0058	-0.56%
2026-07-10	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0435	1.0435	1.0135	1.0135	0.0300	2.96%
2026-07-09	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0135	1.0135	1.0120	1.0120	0.0015	0.15%
2026-07-08	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0120	1.0120	1.0250	1.0250	-0.0130	-1.27%
2026-07-07	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0250	1.0250	1.0592	1.0592	-0.0342	-3.34%
2026-07-06	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0592	1.0592	1.0378	1.0378	0.0214	2.06%
2026-07-03	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0378	1.0378	0.9937	0.9937	0.0441	4.44%
2026-07-02	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9937	0.9937	0.9507	0.9507	0.0430	4.52%
2026-07-01	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9507	0.9507	0.9514	0.9514	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9514	0.9514	0.9687	0.9687	-0.0173	-1.82%
2026-06-29	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9687	0.9687	0.9095	0.9095	0.0592	6.51%
2026-06-26	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9095	0.9095	0.9171	0.9171	-0.0076	-0.83%
2026-06-25	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9171	0.9171	0.9198	0.9198	-0.0027	-0.29%
2026-06-24	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9198	0.9198	0.8970	0.8970	0.0228	2.54%
2026-06-23	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.8970	0.8970	0.8909	0.8909	0.0061	0.68%
2026-06-22	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.8909	0.8909	0.9029	0.9029	-0.0120	-1.35%
2026-06-18	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9029	0.9029	0.8833	0.8833	0.0196	2.22%
2026-06-17	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.8833	0.8833	0.8956	0.8956	-0.0123	-1.39%
2026-06-16	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.8956	0.8956	0.9135	0.9135	-0.0179	-2.00%
2026-06-15	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9135	0.9135	0.9174	0.9174	-0.0039	-0.43%
2026-06-12	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9174	0.9174	0.8878	0.8878	0.0296	3.33%
2026-06-11	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.8878	0.8878	0.8945	0.8945	-0.0067	-0.75%
2026-06-10	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.8945	0.8945	0.8815	0.8815	0.0130	1.47%
2026-06-09	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.8815	0.8815	0.8944	0.8944	-0.0129	-1.46%
2026-06-08	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.8944	0.8944	0.9212	0.9212	-0.0268	-2.91%
2026-06-05	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9212	0.9212	0.9306	0.9306	-0.0094	-1.01%
2026-06-04	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9306	0.9306	0.9406	0.9406	-0.0100	-1.06%
2026-06-03	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9406	0.9406	0.9685	0.9685	-0.0279	-2.97%
2026-06-02	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9685	0.9685	0.9822	0.9822	-0.0137	-1.41%
2026-06-01	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9822	0.9822	0.9931	0.9931	-0.0109	-1.10%
2026-05-29	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9931	0.9931	0.9573	0.9573	0.0358	3.74%
2026-05-28	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9573	0.9573	0.9956	0.9956	-0.0383	-4.00%
2026-05-27	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9956	0.9956	1.0019	1.0019	-0.0063	-0.63%
2026-05-26	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0019	1.0019	1.0104	1.0104	-0.0085	-0.84%
2026-05-25	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0104	1.0104	1.0111	1.0111	-0.0007	-0.07%
2026-05-22	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0111	1.0111	1.0121	1.0121	-0.0010	-0.10%
2026-05-21	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0121	1.0121	1.0012	1.0012	0.0109	1.09%
2026-05-20	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0012	1.0012	0.9977	0.9977	0.0035	0.35%
2026-05-19	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9977	0.9977	1.0025	1.0025	-0.0048	-0.48%
2026-05-18	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0025	1.0025	1.0286	1.0286	-0.0261	-2.60%
2026-05-15	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0286	1.0286	1.0461	1.0461	-0.0175	-1.67%
2026-05-14	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0461	1.0461	1.0671	1.0671	-0.0210	-1.97%
2026-05-13	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0671	1.0671	1.0810	1.0810	-0.0139	-1.30%
2026-05-12	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0810	1.0810	1.0843	1.0843	-0.0033	-0.30%
2026-05-11	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0843	1.0843	1.0832	1.0832	0.0011	0.10%
2026-05-08	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0832	1.0832	1.1014	1.1014	-0.0182	-1.68%
2026-04-30	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0919	1.0919	1.0906	1.0906	0.0013	0.12%
2026-04-29	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0906	1.0906	1.0935	1.0935	-0.0029	-0.27%
2026-04-28	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0935	1.0935	1.0915	1.0915	0.0020	0.18%
2026-04-27	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0915	1.0915	1.1007	1.1007	-0.0092	-0.84%
2026-04-24	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1007	1.1007	1.0941	1.0941	0.0066	0.60%
2026-04-23	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0941	1.0941	1.1399	1.1399	-0.0458	-4.19%
2026-04-22	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1399	1.1399	1.1478	1.1478	-0.0079	-0.69%
2026-04-21	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1478	1.1478	1.1570	1.1570	-0.0092	-0.80%
2026-04-20	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1570	1.1570	1.1677	1.1677	-0.0107	-0.92%
2026-04-17	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1677	1.1677	1.1845	1.1845	-0.0168	-1.44%
2026-04-16	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1845	1.1845	1.1747	1.1747	0.0098	0.83%
2026-04-15	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1747	1.1747	1.1338	1.1338	0.0409	3.61%
2026-04-14	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1338	1.1338	1.1263	1.1263	0.0075	0.67%
2026-04-13	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1263	1.1263	1.1377	1.1377	-0.0114	-1.01%
2026-04-10	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1377	1.1377	1.1296	1.1296	0.0081	0.72%
2026-04-09	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1296	1.1296	1.1370	1.1370	-0.0074	-0.65%
2026-04-08	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1370	1.1370	1.1566	1.1566	-0.0196	-1.72%
2026-04-07	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1566	1.1566	1.1578	1.1578	-0.0012	-0.10%
2026-04-03	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1578	1.1578	1.1569	1.1569	0.0009	0.08%
2026-04-02	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1569	1.1569	1.1456	1.1456	0.0113	0.99%
2026-04-01	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1456	1.1456	1.0738	1.0738	0.0718	6.69%
2026-03-31	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0738	1.0738	1.0730	1.0730	0.0008	0.07%
2026-03-30	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0730	1.0730	1.0699	1.0699	0.0031	0.29%
2026-03-27	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0699	1.0699	1.0186	1.0186	0.0513	5.04%
2026-03-26	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0186	1.0186	1.0338	1.0338	-0.0152	-1.47%
2026-03-25	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0338	1.0338	1.0276	1.0276	0.0062	0.60%
2026-03-24	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0276	1.0276	0.9896	0.9896	0.0380	3.84%
2026-03-23	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9896	0.9896	1.0278	1.0278	-0.0382	-3.72%
2026-03-20	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0278	1.0278	1.0428	1.0428	-0.0150	-1.44%
2026-03-19	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0428	1.0428	1.0716	1.0716	-0.0288	-2.69%
2026-03-18	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0716	1.0716	1.0562	1.0562	0.0154	1.46%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%