中欧国证通用航空产业指数发起C基金净值查询(024349)
今天最新净值
0.8609
-0.0125 -1.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1655
0.0149 1.2963%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8609
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：赵子衡
近半年,中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)基金累计收益率-26.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0125 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0103 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0046 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0113 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0042 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8875 |
0.8875 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0046 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0128 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0045 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0121 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0013 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0073 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0079 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0462 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8986 |
0.8986 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0087 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9073 |
0.9073 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0153 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0025 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8895 |
0.8895 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0109 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9004 |
0.9004 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0108 |
1.21% |
|
|
| 2026-08-11 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8896 |
0.8896 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0179 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9075 |
0.9075 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0158 |
1.77% |
| 2026-08-07 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0064 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0079 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0083 |
0.95% |
| 2026-08-03 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0178 |
2.09% |
| 2026-07-31 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8532 |
0.8532 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0120 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0091 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0176 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0158 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0225 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0246 |
-2.89% |
| 2026-07-23 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0163 |
1.95% |
| 2026-07-22 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0157 |
-1.85% |
| 2026-07-21 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0203 |
2.45% |
| 2026-07-20 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0011 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0398 |
-4.58% |
| 2026-07-16 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0099 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0095 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8878 |
0.8878 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0158 |
-1.78% |
| 2026-07-13 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0612 |
-6.77% |
| 2026-07-10 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0257 |
2.74% |
| 2026-07-09 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0133 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0195 |
-2.06% |
| 2026-07-07 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0283 |
-2.99% |
| 2026-07-06 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9736 |
0.9736 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0267 |
-2.74% |
| 2026-07-03 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0322 |
3.33% |
| 2026-07-02 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0197 |
-1.99% |
| 2026-07-01 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0051 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0356 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2026-06-26 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0174 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0046 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9768 |
0.9768 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0265 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2026-06-18 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0077 |
0.77% |
| 2026-06-12 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0360 |
3.72% |
| 2026-06-11 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0121 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0113 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0220 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0130 |
1.32% |
| 2026-06-04 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0141 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0068 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9895 |
0.9895 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0108 |
-1.09% |
| 2026-06-01 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-05-29 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0483 |
-4.81% |
| 2026-05-28 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0115 |
1.10% |
| 2026-05-27 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0244 |
-2.29% |
| 2026-05-26 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0299 |
-2.81% |
| 2026-05-25 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0081 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0809 |
1.0809 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0263 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0138 |
-1.25% |
| 2026-05-19 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0221 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0502 |
-4.39% |
| 2026-05-13 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0140 |
1.19% |
| 2026-05-12 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1798 |
1.1798 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0239 |
-2.03% |
| 2026-05-11 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2049 |
1.2049 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0298 |
2.54% |
| 2026-04-30 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0325 |
-2.88% |
| 2026-04-27 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0344 |
-2.97% |
| 2026-04-23 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0298 |
2.55% |
| 2026-04-17 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0126 |
1.09% |
| 2026-04-16 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0125 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-04-14 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0236 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1101 |
1.1101 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0111 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0175 |
-1.59% |
| 2026-04-08 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1165 |
1.1165 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0497 |
4.66% |
| 2026-04-07 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0165 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0875 |
1.0875 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0180 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-03-31 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0166 |
1.52% |
| 2026-03-27 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0882 |
1.0882 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0188 |
-1.70% |
| 2026-03-25 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1070 |
1.1070 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0164 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0230 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0676 |
1.0676 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0496 |
-4.44% |
| 2026-03-20 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0309 |
-2.77% |
| 2026-03-19 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0221 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0196 |
1.70% |
| 2026-03-17 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0288 |
-2.44% |
