招商中证500增强策略ETF发起式联接C基金净值查询(024333)

今天最新净值 1.0325 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0325
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童

近一月招商中证500增强策略ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证500增强策略ETF发起式联接C(024333)基金累计收益率-4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0300	1.0300	1.0325	1.0325	-0.0025	-0.24%
2026-09-14	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0325	1.0325	1.0328	1.0328	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0328	1.0328	1.0489	1.0489	-0.0161	-1.53%
2026-09-10	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0489	1.0489	1.0554	1.0554	-0.0065	-0.62%
2026-09-09	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0554	1.0554	1.0542	1.0542	0.0012	0.11%
2026-09-08	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0542	1.0542	1.0516	1.0516	0.0026	0.25%
2026-09-07	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0516	1.0516	1.0352	1.0352	0.0164	1.58%
2026-09-04	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0352	1.0352	1.0475	1.0475	-0.0123	-1.17%
2026-09-03	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0475	1.0475	1.0446	1.0446	0.0029	0.28%
2026-09-02	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0446	1.0446	1.0606	1.0606	-0.0160	-1.51%

2026-09-01	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0606	1.0606	1.0741	1.0741	-0.0135	-1.26%
2026-08-31	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0741	1.0741	1.0634	1.0634	0.0107	1.01%
2026-08-28	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0634	1.0634	1.0681	1.0681	-0.0047	-0.44%
2026-08-27	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0681	1.0681	1.0433	1.0433	0.0248	2.38%
2026-08-26	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0433	1.0433	1.0385	1.0385	0.0048	0.46%
2026-08-25	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0385	1.0385	1.0408	1.0408	-0.0023	-0.22%
2026-08-24	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0408	1.0408	1.0618	1.0618	-0.0210	-1.98%
2026-08-21	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0618	1.0618	1.0548	1.0548	0.0070	0.66%
2026-08-20	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0548	1.0548	1.0490	1.0490	0.0058	0.55%
2026-08-19	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0490	1.0490	1.1036	1.1036	-0.0546	-4.95%
2026-08-18	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1036	1.1036	1.1080	1.1080	-0.0044	-0.40%
2026-08-17	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1080	1.1080	1.0831	1.0831	0.0249	2.30%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%