永赢新兴产业智选混合发起C基金净值查询(024320)
今天最新净值
0.6660
-0.0045 -0.67%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6660
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6202亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：欧子辰
近一月,永赢新兴产业智选混合发起C(024320)基金累计收益率-9.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0003 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6660 |
0.6660 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0045 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0075 |
1.13% |
| 2026-09-11 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6630 |
0.6630 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.0111 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6741 |
0.6741 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0063 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0111 |
-1.66% |
| 2026-09-07 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6812 |
0.6812 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0113 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6699 |
0.6699 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0109 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0025 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0131 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6914 |
0.6914 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0168 |
-2.43% |
| 2026-08-31 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0100 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0103 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0019 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7266 |
0.7266 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0099 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0095 |
-1.33% |
| 2026-08-24 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0143 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0130 |
-1.82% |
| 2026-08-19 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0182 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0062 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
024320 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0208 |
2.84% |
