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南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询(024316)

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  • 累计净值：0.9015
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杨恺宁
近半年南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方中证全指家用电器指数发起C(024316)基金累计收益率-7.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9015 0.9015 0.9049 0.9049 -0.0034 -0.38%
2026-09-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9049 0.9049 0.9113 0.9113 -0.0064 -0.70%
2026-09-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9113 0.9113 0.9124 0.9124 -0.0011 -0.12%
2026-09-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9124 0.9124 0.9197 0.9197 -0.0073 -0.79%
2026-09-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9197 0.9197 0.9251 0.9251 -0.0054 -0.58%
2026-09-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9251 0.9251 0.9253 0.9253 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9253 0.9253 0.9325 0.9325 -0.0072 -0.77%
2026-09-07 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9325 0.9325 0.9276 0.9276 0.0049 0.53%
2026-09-04 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9276 0.9276 0.9318 0.9318 -0.0042 -0.45%
2026-09-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9318 0.9318 0.9217 0.9217 0.0101 1.10%
2026-09-02 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9217 0.9217 0.9301 0.9301 -0.0084 -0.90%
2026-09-01 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9301 0.9301 0.9320 0.9320 -0.0019 -0.20%
2026-08-31 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9320 0.9320 0.9222 0.9222 0.0098 1.06%
2026-08-28 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9222 0.9222 0.9270 0.9270 -0.0048 -0.52%
2026-08-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9270 0.9270 0.9223 0.9223 0.0047 0.51%
2026-08-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9223 0.9223 0.9216 0.9216 0.0007 0.08%
2026-08-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9216 0.9216 0.9070 0.9070 0.0146 1.61%
2026-08-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9070 0.9070 0.9161 0.9161 -0.0091 -0.99%
2026-08-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9161 0.9161 0.9154 0.9154 0.0007 0.08%
2026-08-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9154 0.9154 0.9127 0.9127 0.0027 0.30%
2026-08-19 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9127 0.9127 0.9303 0.9303 -0.0176 -1.89%
2026-08-18 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9303 0.9303 0.9262 0.9262 0.0041 0.44%
2026-08-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9262 0.9262 0.9181 0.9181 0.0081 0.88%
2026-08-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9181 0.9181 0.9201 0.9201 -0.0020 -0.22%
2026-08-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9201 0.9201 0.9228 0.9228 -0.0027 -0.29%
2026-08-12 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9228 0.9228 0.9237 0.9237 -0.0009 -0.10%
2026-08-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9237 0.9237 0.9223 0.9223 0.0014 0.15%
2026-08-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9223 0.9223 0.9163 0.9163 0.0060 0.65%
2026-08-07 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9163 0.9163 0.9169 0.9169 -0.0006 -0.07%
2026-08-06 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9169 0.9169 0.9199 0.9199 -0.0030 -0.33%
2026-08-05 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9199 0.9199 0.9112 0.9112 0.0087 0.95%
2026-08-04 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9112 0.9112 0.9091 0.9091 0.0021 0.23%
2026-08-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9091 0.9091 0.9162 0.9162 -0.0071 -0.77%
2026-07-31 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9162 0.9162 0.9061 0.9061 0.0101 1.11%
2026-07-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9061 0.9061 0.9085 0.9085 -0.0024 -0.26%
2026-07-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9085 0.9085 0.8975 0.8975 0.0110 1.23%
2026-07-28 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8975 0.8975 0.8988 0.8988 -0.0013 -0.14%
2026-07-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8988 0.8988 0.8837 0.8837 0.0151 1.71%
2026-07-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8837 0.8837 0.9025 0.9025 -0.0188 -2.08%
2026-07-23 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9025 0.9025 0.9057 0.9057 -0.0032 -0.35%
2026-07-22 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9057 0.9057 0.9106 0.9106 -0.0049 -0.54%
2026-07-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9106 0.9106 0.8914 0.8914 0.0192 2.15%
2026-07-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8914 0.8914 0.9034 0.9034 -0.0120 -1.33%
2026-07-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9034 0.9034 0.9304 0.9304 -0.0270 -2.90%
2026-07-16 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9304 0.9304 0.9413 0.9413 -0.0109 -1.16%
2026-07-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9413 0.9413 0.9330 0.9330 0.0083 0.89%
2026-07-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19%
2026-07-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9220 0.9220 0.9341 0.9341 -0.0121 -1.30%
2026-07-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9341 0.9341 0.9285 0.9285 0.0056 0.60%
2026-07-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9285 0.9285 0.9186 0.9186 0.0099 1.08%
2026-07-08 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9186 0.9186 0.9345 0.9345 -0.0159 -1.70%
2026-07-07 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9345 0.9345 0.9498 0.9498 -0.0153 -1.61%
2026-07-06 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9498 0.9498 0.9538 0.9538 -0.0040 -0.42%
2026-07-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9538 0.9538 0.9339 0.9339 0.0199 2.13%
2026-07-02 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9339 0.9339 0.9385 0.9385 -0.0046 -0.49%
2026-07-01 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9385 0.9385 0.9385 0.9385 0.0000 0.00%
2026-06-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9385 0.9385 0.9250 0.9250 0.0135 1.46%
2026-06-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9250 0.9250 0.9128 0.9128 0.0122 1.34%
2026-06-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9128 0.9128 0.9305 0.9305 -0.0177 -1.90%
2026-06-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9305 0.9305 0.9306 0.9306 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9306 0.9306 0.9378 0.9378 -0.0072 -0.77%
2026-06-23 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9378 0.9378 0.9511 0.9511 -0.0133 -1.40%
2026-06-22 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9511 0.9511 0.9445 0.9445 0.0066 0.70%
2026-06-18 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9445 0.9445 0.9502 0.9502 -0.0057 -0.60%
2026-06-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9502 0.9502 0.9510 0.9510 -0.0008 -0.08%
2026-06-16 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9510 0.9510 0.9509 0.9509 0.0001 0.01%
2026-06-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9509 0.9509 0.9449 0.9449 0.0060 0.63%
2026-06-12 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9449 0.9449 0.9496 0.9496 -0.0047 -0.49%
2026-06-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9496 0.9496 0.9472 0.9472 0.0024 0.25%
2026-06-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9472 0.9472 0.9601 0.9601 -0.0129 -1.34%
2026-06-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9601 0.9601 0.9539 0.9539 0.0062 0.65%
2026-06-08 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9539 0.9539 0.9599 0.9599 -0.0060 -0.63%
2026-06-05 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9599 0.9599 0.9622 0.9622 -0.0023 -0.24%
2026-06-04 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9622 0.9622 0.9662 0.9662 -0.0040 -0.41%
2026-06-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9662 0.9662 0.9666 0.9666 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9666 0.9666 0.9564 0.9564 0.0102 1.07%
2026-06-01 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9564 0.9564 0.9517 0.9517 0.0047 0.49%
2026-05-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9517 0.9517 0.9633 0.9633 -0.0116 -1.20%
2026-05-28 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9633 0.9633 0.9779 0.9779 -0.0146 -1.52%
2026-05-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9779 0.9779 0.9977 0.9977 -0.0198 -1.98%
2026-05-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9977 0.9977 0.9988 0.9988 -0.0011 -0.11%
2026-05-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9988 0.9988 0.9986 0.9986 0.0002 0.02%
2026-05-22 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9986 0.9986 0.9944 0.9944 0.0042 0.42%
2026-05-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9944 0.9944 1.0008 1.0008 -0.0064 -0.64%
2026-05-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0008 1.0008 1.0057 1.0057 -0.0049 -0.49%
2026-05-19 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0057 1.0057 1.0093 1.0093 -0.0036 -0.36%
2026-05-18 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0093 1.0093 1.0119 1.0119 -0.0026 -0.26%
2026-05-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0119 1.0119 1.0058 1.0058 0.0061 0.61%
2026-05-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0058 1.0058 1.0180 1.0180 -0.0122 -1.20%
2026-05-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99%
2026-05-12 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0080 1.0080 1.0167 1.0167 -0.0087 -0.86%
2026-05-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0167 1.0167 1.0125 1.0125 0.0042 0.41%
2026-05-08 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0125 1.0125 1.0023 1.0023 0.0102 1.02%
2026-04-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9867 0.9867 0.9801 0.9801 0.0066 0.67%
2026-04-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9801 0.9801 0.9630 0.9630 0.0171 1.78%
2026-04-28 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9630 0.9630 0.9696 0.9696 -0.0066 -0.68%
2026-04-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9696 0.9696 0.9613 0.9613 0.0083 0.86%
2026-04-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9613 0.9613 0.9680 0.9680 -0.0067 -0.69%
2026-04-23 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9680 0.9680 0.9668 0.9668 0.0012 0.12%
2026-04-22 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9668 0.9668 0.9647 0.9647 0.0021 0.22%
2026-04-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9647 0.9647 0.9659 0.9659 -0.0012 -0.12%
2026-04-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9659 0.9659 0.9535 0.9535 0.0124 1.30%
2026-04-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9535 0.9535 0.9516 0.9516 0.0019 0.20%
2026-04-16 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9516 0.9516 0.9478 0.9478 0.0038 0.40%
2026-04-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9478 0.9478 0.9453 0.9453 0.0025 0.26%
2026-04-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9453 0.9453 0.9362 0.9362 0.0091 0.97%
2026-04-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9362 0.9362 0.9409 0.9409 -0.0047 -0.50%
2026-04-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9409 0.9409 0.9326 0.9326 0.0083 0.89%
2026-04-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9326 0.9326 0.9440 0.9440 -0.0114 -1.21%
2026-04-08 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9440 0.9440 0.9159 0.9159 0.0281 3.07%
2026-04-07 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9159 0.9159 0.9184 0.9184 -0.0025 -0.27%
2026-04-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9184 0.9184 0.9325 0.9325 -0.0141 -1.51%
2026-04-02 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9325 0.9325 0.9437 0.9437 -0.0112 -1.19%
2026-04-01 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9437 0.9437 0.9278 0.9278 0.0159 1.71%
2026-03-31 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9278 0.9278 0.9259 0.9259 0.0019 0.21%
2026-03-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9259 0.9259 0.9335 0.9335 -0.0076 -0.81%
2026-03-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9335 0.9335 0.9353 0.9353 -0.0018 -0.19%
2026-03-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9353 0.9353 0.9424 0.9424 -0.0071 -0.75%
2026-03-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9424 0.9424 0.9268 0.9268 0.0156 1.68%
2026-03-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9268 0.9268 0.9144 0.9144 0.0124 1.36%
2026-03-23 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9144 0.9144 0.9515 0.9515 -0.0371 -3.90%
2026-03-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9515 0.9515 0.9626 0.9626 -0.0111 -1.15%
2026-03-19 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9626 0.9626 0.9829 0.9829 -0.0203 -2.07%
2026-03-18 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9829 0.9829 0.9775 0.9775 0.0054 0.55%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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