国泰多策略收益灵活配置混合E基金净值查询(024233)
今天最新净值
1.5158
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5059
0.0113 0.7537%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5158
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡智磊
近一年,国泰多策略收益灵活配置混合E(024233)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5158 |
1.5158 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5161 |
1.5161 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5180 |
1.5180 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5243 |
1.5243 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5266 |
1.5266 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5256 |
1.5256 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5260 |
1.5260 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5240 |
1.5240 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5257 |
1.5257 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5234 |
1.5234 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0044 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5278 |
1.5278 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5291 |
1.5291 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5276 |
1.5276 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5293 |
1.5293 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5265 |
1.5265 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5247 |
1.5247 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5268 |
1.5268 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5295 |
1.5295 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5292 |
1.5292 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5291 |
1.5291 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0122 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5413 |
1.5413 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5398 |
1.5398 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5331 |
1.5331 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5330 |
1.5330 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5346 |
1.5346 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0019 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-11 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5327 |
1.5327 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5369 |
1.5369 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5339 |
1.5339 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5290 |
1.5290 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5281 |
1.5281 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5236 |
1.5236 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5206 |
1.5206 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5243 |
1.5243 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5219 |
1.5219 |
1.5248 |
1.5248 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5248 |
1.5248 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5248 |
1.5248 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5305 |
1.5305 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5285 |
1.5285 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5291 |
1.5291 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5295 |
1.5295 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5274 |
1.5274 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0064 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5210 |
1.5210 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5224 |
1.5224 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5271 |
1.5271 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5318 |
1.5318 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5354 |
1.5354 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5332 |
1.5332 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5380 |
1.5380 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5446 |
1.5446 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5398 |
1.5398 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5398 |
1.5398 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5416 |
1.5416 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5414 |
1.5414 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5422 |
1.5422 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5487 |
1.5487 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5525 |
1.5525 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5532 |
1.5532 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5494 |
1.5494 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5504 |
1.5504 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5458 |
1.5458 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5447 |
1.5447 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5497 |
1.5497 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5482 |
1.5482 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5456 |
1.5456 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-06-16 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5376 |
1.5376 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-06-15 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5333 |
1.5333 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-06-12 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5253 |
1.5253 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5257 |
1.5257 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5257 |
1.5257 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5301 |
1.5301 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5252 |
1.5252 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5320 |
1.5320 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5386 |
1.5386 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5363 |
1.5363 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5340 |
1.5340 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5311 |
1.5311 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5314 |
1.5314 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5330 |
1.5330 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5317 |
1.5317 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5341 |
1.5341 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5333 |
1.5333 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0095 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5238 |
1.5238 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5193 |
1.5193 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5257 |
1.5257 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5220 |
1.5220 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5184 |
1.5184 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5163 |
1.5163 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5182 |
1.5182 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5231 |
1.5231 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5178 |
1.5178 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5187 |
1.5187 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0064 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5123 |
1.5123 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5094 |
1.5094 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5077 |
1.5077 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5050 |
1.5050 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5059 |
1.5059 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5058 |
1.5058 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5089 |
1.5089 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5136 |
1.5136 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5088 |
1.5088 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5078 |
1.5078 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5060 |
1.5060 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5037 |
1.5037 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5008 |
1.5008 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5022 |
1.5022 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5002 |
1.5002 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4997 |
1.4997 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4991 |
1.4991 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4982 |
1.4982 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-04-07 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4955 |
1.4955 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4945 |
1.4945 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4945 |
1.4945 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4950 |
1.4950 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4940 |
1.4940 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4955 |
1.4955 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4936 |
1.4936 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4928 |
1.4928 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4932 |
1.4932 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4917 |
1.4917 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4904 |
1.4904 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-03-20 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4935 |
1.4935 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4943 |
1.4943 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-18 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4952 |
1.4952 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4946 |
1.4946 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4962 |
1.4962 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4975 |
1.4975 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4988 |
1.4988 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4980 |
1.4980 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4984 |
1.4984 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4982 |
1.4982 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5019 |
1.5019 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5027 |
1.5027 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5019 |
1.5019 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5015 |
1.5015 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2026-03-02 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5081 |
1.5081 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5061 |
1.5061 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5045 |
1.5045 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5049 |
1.5049 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5031 |
1.5031 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5008 |
1.5008 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5046 |
1.5046 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5050 |
1.5050 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5047 |
1.5047 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5060 |
1.5060 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4999 |
1.4999 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5023 |
1.5023 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5044 |
1.5044 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5056 |
1.5056 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5001 |
1.5001 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2026-01-30 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5129 |
1.5129 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5210 |
1.5210 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5229 |
1.5229 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0063 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5166 |
1.5166 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5166 |
1.5166 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5145 |
1.5145 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5104 |
1.5104 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5108 |
1.5108 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5055 |
1.5055 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5052 |
1.5052 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5055 |
1.5055 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5055 |
1.5055 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5032 |
1.5032 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5009 |
1.5009 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5020 |
1.5020 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4966 |
1.4966 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4933 |
1.4933 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4942 |
1.4942 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4935 |
1.4935 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4906 |
1.4906 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-12-31 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4855 |
1.4855 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4862 |
1.4862 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4851 |
1.4851 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4874 |
1.4874 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4857 |
1.4857 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4847 |
1.4847 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4827 |
1.4827 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4825 |
1.4825 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4804 |
1.4804 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4789 |
1.4789 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4795 |
1.4795 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4749 |
1.4749 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4778 |
1.4778 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4791 |
1.4791 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4787 |
1.4787 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4787 |
1.4787 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4774 |
1.4774 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4775 |
1.4775 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4774 |
1.4774 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4763 |
1.4763 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4775 |
1.4775 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4787 |
1.4787 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4802 |
1.4802 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4784 |
1.4784 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4771 |
1.4771 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4776 |
1.4776 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4789 |
1.4789 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4781 |
1.4781 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4777 |
1.4777 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4820 |
1.4820 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4833 |
1.4833 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4830 |
1.4830 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4840 |
1.4840 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4845 |
1.4845 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4857 |
1.4857 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4839 |
1.4839 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4843 |
1.4843 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4843 |
1.4843 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4835 |
1.4835 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4839 |
1.4839 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4834 |
1.4834 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4816 |
1.4816 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4830 |
1.4830 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4821 |
1.4821 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4812 |
1.4812 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4812 |
1.4812 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4789 |
1.4789 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4779 |
1.4779 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4758 |
1.4758 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4742 |
1.4742 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4744 |
1.4744 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4749 |
1.4749 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4725 |
1.4725 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4728 |
1.4728 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4721 |
1.4721 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4727 |
1.4727 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4718 |
1.4718 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4747 |
1.4747 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4751 |
1.4751 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4769 |
1.4769 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4740 |
1.4740 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4717 |
1.4717 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4696 |
1.4696 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4699 |
1.4699 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4698 |
1.4698 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4707 |
1.4707 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4726 |
1.4726 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4728 |
1.4728 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4752 |
1.4752 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
024233 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4773 |
1.4773 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0022 |
0.15% |
