嘉实稳固收益债券D基金净值查询(024212)
今天最新净值
1.2278
0.0010 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2038
0.0014 0.1192%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2677
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡永青
近一月,嘉实稳固收益债券D(024212)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2266 |
1.2665 |
1.2278 |
1.2677 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2278 |
1.2677 |
1.2268 |
1.2667 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2268 |
1.2667 |
1.2298 |
1.2697 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2298 |
1.2697 |
1.2324 |
1.2723 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2324 |
1.2723 |
1.2299 |
1.2698 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2299 |
1.2698 |
1.2268 |
1.2667 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2268 |
1.2667 |
1.2257 |
1.2656 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2257 |
1.2656 |
1.2272 |
1.2671 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2272 |
1.2671 |
1.2269 |
1.2668 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2269 |
1.2668 |
1.2292 |
1.2691 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2292 |
1.2691 |
1.2318 |
1.2717 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2318 |
1.2717 |
1.2326 |
1.2725 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2326 |
1.2725 |
1.2343 |
1.2742 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2343 |
1.2742 |
1.2321 |
1.2720 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2321 |
1.2720 |
1.2312 |
1.2711 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2312 |
1.2711 |
1.2310 |
1.2709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2310 |
1.2709 |
1.2362 |
1.2761 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2362 |
1.2761 |
1.2367 |
1.2766 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2367 |
1.2766 |
1.2342 |
1.2741 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2342 |
1.2741 |
1.2416 |
1.2815 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2416 |
1.2815 |
1.2407 |
1.2806 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
024212 |
嘉实稳固收益债券D |
1.2407 |
1.2806 |
1.2342 |
1.2741 |
0.0065 |
0.53% |
