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嘉实稳固收益债券D - 基金主页(代码:024212)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2278 0.0010 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2038 0.0014 0.1192% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2677
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.40亿元
基金公司：
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.08%	-0.52%	1.42%	3.09%	-	-	7.66%
同类排名	473/1519	58/1758	947/1764	97/1709	456/1388			-

嘉实稳固收益债券D(024212)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2266	-0.10%
2026-09-14	1.2278	0.08%
2026-09-11	1.2268	-0.24%
2026-09-10	1.2298	-0.21%
2026-09-09	1.2324	0.20%
2026-09-08	1.2299	0.25%

嘉实稳固收益债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	分红	每份派现金0.0399元

嘉实稳固收益债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603699	纽威股份	0.0000	1.23%	2.73%
603259	药明康德	0.0000	1.17%	6.71%
688012	中微公司	0.0000	1.12%	0.99%
000338	潍柴动力	0.0000	1.05%	5.19%
300274	阳光电源	0.0000	1.01%	-2.29%
000333	美的集团	0.0000	0.98%	1.17%
300037	新宙邦	0.0000	0.95%	-1.47%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.90%	1.75%
688072	拓荆科技	0.0000	0.83%	2.26%
688293	奥浦迈	0.0000	0.82%	2.57%

嘉实稳固收益债券D(024212)基金档案

基金代码	024212	基金简称	嘉实稳固收益债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司
最近资产	10.40亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
前海开源新兴产业混合C	1.5609	5.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%