创金合信创和一个月滚动持有债券C基金净值查询(024209)

今天最新净值 1.0818 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0818
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0974亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：王一兵黄佳祥

近一季创金合信创和一个月滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信创和一个月滚动持有债券C(024209)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2026-09-14	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%
2026-09-11	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2026-09-10	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	0.0000	0.00%
2026-09-09	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	0.0000	0.00%
2026-09-08	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0816	1.0816	1.0815	1.0815	0.0001	0.01%
2026-09-07	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0815	1.0815	1.0813	1.0813	0.0002	0.02%
2026-09-04	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813	0.0000	0.00%
2026-09-03	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%
2026-09-02	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%

2026-09-01	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0809	1.0809	1.0806	1.0806	0.0003	0.03%
2026-08-31	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0806	1.0806	1.0802	1.0802	0.0004	0.04%
2026-08-28	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%
2026-08-27	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0800	1.0800	1.0799	1.0799	0.0001	0.01%
2026-08-26	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0799	1.0799	1.0797	1.0797	0.0002	0.02%
2026-08-25	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0797	1.0797	1.0798	1.0798	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0798	1.0798	1.0795	1.0795	0.0003	0.03%
2026-08-21	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%
2026-08-20	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0795	1.0795	1.0794	1.0794	0.0001	0.01%
2026-08-19	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%
2026-08-18	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0792	1.0792	1.0790	1.0790	0.0002	0.02%
2026-08-17	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0790	1.0790	1.0781	1.0781	0.0009	0.08%
2026-08-14	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0781	1.0781	1.0783	1.0783	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0783	1.0783	1.0778	1.0778	0.0005	0.05%
2026-08-12	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0778	1.0778	1.0774	1.0774	0.0004	0.04%

2026-08-11	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0774	1.0774	1.0778	1.0778	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0778	1.0778	1.0762	1.0762	0.0016	0.15%
2026-08-07	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0762	1.0762	1.0755	1.0755	0.0007	0.07%
2026-08-06	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0755	1.0755	1.0745	1.0745	0.0010	0.09%
2026-08-05	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0745	1.0745	1.0740	1.0740	0.0005	0.05%
2026-08-04	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2026-08-03	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0740	1.0740	1.0738	1.0738	0.0002	0.02%
2026-07-31	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0738	1.0738	1.0728	1.0728	0.0010	0.09%
2026-07-30	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%
2026-07-29	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0728	1.0728	1.0729	1.0729	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0729	1.0729	1.0729	1.0729	0.0000	0.00%
2026-07-27	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0729	1.0729	1.0729	1.0729	0.0000	0.00%
2026-07-24	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0729	1.0729	1.0729	1.0729	0.0000	0.00%
2026-07-23	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0729	1.0729	1.0729	1.0729	0.0000	0.00%
2026-07-22	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0729	1.0729	1.0727	1.0727	0.0002	0.02%
2026-07-21	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-07-20	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2026-07-17	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0726	1.0726	1.0723	1.0723	0.0003	0.03%
2026-07-16	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0723	1.0723	1.0724	1.0724	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%
2026-07-14	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0722	1.0722	1.0720	1.0720	0.0002	0.02%
2026-07-13	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
2026-07-10	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%
2026-07-09	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2026-07-08	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2026-07-07	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%
2026-07-06	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2026-07-03	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2026-07-02	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%
2026-07-01	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0712	1.0712	1.0714	1.0714	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%
2026-06-29	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0713	1.0713	1.0707	1.0707	0.0006	0.06%
2026-06-26	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%
2026-06-25	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2026-06-24	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2026-06-23	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2026-06-22	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2026-06-18	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703	0.0001	0.01%
2026-06-17	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%
2026-06-16	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0702	1.0702	1.0702	1.0702	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%