华夏卓享债券D基金净值查询(024205)
今天最新净值
1.0875
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0948
0.0076 0.6958%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1145
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：13.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：靖博灵
近一周,华夏卓享债券D(024205)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024205 |
华夏卓享债券D |
1.0914 |
1.1184 |
1.0875 |
1.1145 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
024205 |
华夏卓享债券D |
1.0875 |
1.1145 |
1.0880 |
1.1150 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
024205 |
华夏卓享债券D |
1.0880 |
1.1150 |
1.0883 |
1.1153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
024205 |
华夏卓享债券D |
1.0883 |
1.1153 |
1.0906 |
1.1176 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
024205 |
华夏卓享债券D |
1.0906 |
1.1176 |
1.0921 |
1.1191 |
-0.0015 |
-0.14% |
