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华夏卓享债券D - 基金主页(代码:024205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0880 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0948 0.0076 0.6958% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1150
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.59亿元
基金公司：
基金经理：靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.39%	0.07%	0.07%	0.93%	4.14%	-	-	4.25%
同类排名	211/1528	244/1862	249/1822	224/1718	288/1394			-

华夏卓享债券D(024205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0875	-0.05%
2026-09-14	1.0880	-0.03%
2026-09-11	1.0883	-0.21%
2026-09-10	1.0906	-0.14%
2026-09-09	1.0921	0.05%
2026-09-08	1.0915	0.04%

华夏卓享债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-21	2026-04-21	2026-04-22	分红	每份派现金0.0220元
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-15	分红	每份派现金0.0050元

华夏卓享债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.42%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.28%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.24%	2.18%
603259	药明康德	0.0000	0.23%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	0.20%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	0.19%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	0.19%	5.30%
002415	海康威视	0.0000	0.17%	0.90%
002841	视源股份	0.0000	0.17%	3.48%
601138	工业富联	0.0000	0.17%	2.61%

华夏卓享债券D(024205)基金档案

基金代码	024205	基金简称	华夏卓享债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	靖博灵	基金托管人		基金公司
最近资产	13.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%