中欧大盘价值混合A基金净值查询(024175)

今天最新净值 1.0876 -0.0021 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1577 0.0015 0.1314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0876
成立日期：2025-06-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

近一季中欧大盘价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧大盘价值混合A(024175)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024175	中欧大盘价值混合A	1.0828	1.0828	1.0876	1.0876	-0.0048	-0.44%
2026-09-14	024175	中欧大盘价值混合A	1.0876	1.0876	1.0897	1.0897	-0.0021	-0.19%
2026-09-11	024175	中欧大盘价值混合A	1.0897	1.0897	1.1063	1.1063	-0.0166	-1.50%
2026-09-10	024175	中欧大盘价值混合A	1.1063	1.1063	1.1126	1.1126	-0.0063	-0.57%
2026-09-09	024175	中欧大盘价值混合A	1.1126	1.1126	1.1067	1.1067	0.0059	0.53%
2026-09-08	024175	中欧大盘价值混合A	1.1067	1.1067	1.1032	1.1032	0.0035	0.32%
2026-09-07	024175	中欧大盘价值混合A	1.1032	1.1032	1.1176	1.1176	-0.0144	-1.31%
2026-09-04	024175	中欧大盘价值混合A	1.1176	1.1176	1.1096	1.1096	0.0080	0.72%
2026-09-03	024175	中欧大盘价值混合A	1.1096	1.1096	1.1045	1.1045	0.0051	0.46%
2026-09-02	024175	中欧大盘价值混合A	1.1045	1.1045	1.1155	1.1155	-0.0110	-0.99%

2026-09-01	024175	中欧大盘价值混合A	1.1155	1.1155	1.1090	1.1090	0.0065	0.59%
2026-08-31	024175	中欧大盘价值混合A	1.1090	1.1090	1.1078	1.1078	0.0012	0.11%
2026-08-28	024175	中欧大盘价值混合A	1.1078	1.1078	1.1069	1.1069	0.0009	0.08%
2026-08-27	024175	中欧大盘价值混合A	1.1069	1.1069	1.1091	1.1091	-0.0022	-0.20%
2026-08-26	024175	中欧大盘价值混合A	1.1091	1.1091	1.0971	1.0971	0.0120	1.09%
2026-08-25	024175	中欧大盘价值混合A	1.0971	1.0971	1.0995	1.0995	-0.0024	-0.22%
2026-08-24	024175	中欧大盘价值混合A	1.0995	1.0995	1.0950	1.0950	0.0045	0.41%
2026-08-21	024175	中欧大盘价值混合A	1.0950	1.0950	1.0939	1.0939	0.0011	0.10%
2026-08-20	024175	中欧大盘价值混合A	1.0939	1.0939	1.0892	1.0892	0.0047	0.43%
2026-08-19	024175	中欧大盘价值混合A	1.0892	1.0892	1.0901	1.0901	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	024175	中欧大盘价值混合A	1.0901	1.0901	1.0879	1.0879	0.0022	0.20%
2026-08-17	024175	中欧大盘价值混合A	1.0879	1.0879	1.0778	1.0778	0.0101	0.94%
2026-08-14	024175	中欧大盘价值混合A	1.0778	1.0778	1.0843	1.0843	-0.0065	-0.60%
2026-08-13	024175	中欧大盘价值混合A	1.0843	1.0843	1.0889	1.0889	-0.0046	-0.42%
2026-08-12	024175	中欧大盘价值混合A	1.0889	1.0889	1.0905	1.0905	-0.0016	-0.15%

2026-08-11	024175	中欧大盘价值混合A	1.0905	1.0905	1.0958	1.0958	-0.0053	-0.48%
2026-08-10	024175	中欧大盘价值混合A	1.0958	1.0958	1.0848	1.0848	0.0110	1.01%
2026-08-07	024175	中欧大盘价值混合A	1.0848	1.0848	1.0833	1.0833	0.0015	0.14%
2026-08-06	024175	中欧大盘价值混合A	1.0833	1.0833	1.0798	1.0798	0.0035	0.32%
2026-08-05	024175	中欧大盘价值混合A	1.0798	1.0798	1.0746	1.0746	0.0052	0.48%
2026-08-04	024175	中欧大盘价值混合A	1.0746	1.0746	1.0834	1.0834	-0.0088	-0.81%
2026-08-03	024175	中欧大盘价值混合A	1.0834	1.0834	1.0892	1.0892	-0.0058	-0.53%
2026-07-31	024175	中欧大盘价值混合A	1.0892	1.0892	1.0933	1.0933	-0.0041	-0.38%
2026-07-30	024175	中欧大盘价值混合A	1.0933	1.0933	1.0894	1.0894	0.0039	0.36%
2026-07-29	024175	中欧大盘价值混合A	1.0894	1.0894	1.0751	1.0751	0.0143	1.33%
2026-07-28	024175	中欧大盘价值混合A	1.0751	1.0751	1.0794	1.0794	-0.0043	-0.40%
2026-07-27	024175	中欧大盘价值混合A	1.0794	1.0794	1.0666	1.0666	0.0128	1.20%
2026-07-24	024175	中欧大盘价值混合A	1.0666	1.0666	1.0813	1.0813	-0.0147	-1.36%
2026-07-23	024175	中欧大盘价值混合A	1.0813	1.0813	1.0680	1.0680	0.0133	1.25%
2026-07-22	024175	中欧大盘价值混合A	1.0680	1.0680	1.0640	1.0640	0.0040	0.38%
2026-07-21	024175	中欧大盘价值混合A	1.0640	1.0640	1.0592	1.0592	0.0048	0.45%
2026-07-20	024175	中欧大盘价值混合A	1.0592	1.0592	1.0336	1.0336	0.0256	2.48%
2026-07-17	024175	中欧大盘价值混合A	1.0336	1.0336	1.0506	1.0506	-0.0170	-1.62%
2026-07-16	024175	中欧大盘价值混合A	1.0506	1.0506	1.0605	1.0605	-0.0099	-0.93%
2026-07-15	024175	中欧大盘价值混合A	1.0605	1.0605	1.0510	1.0510	0.0095	0.90%
2026-07-14	024175	中欧大盘价值混合A	1.0510	1.0510	1.0316	1.0316	0.0194	1.88%
2026-07-13	024175	中欧大盘价值混合A	1.0316	1.0316	1.0401	1.0401	-0.0085	-0.82%
2026-07-10	024175	中欧大盘价值混合A	1.0401	1.0401	1.0488	1.0488	-0.0087	-0.83%
2026-07-09	024175	中欧大盘价值混合A	1.0488	1.0488	1.0449	1.0449	0.0039	0.37%
2026-07-08	024175	中欧大盘价值混合A	1.0449	1.0449	1.0329	1.0329	0.0120	1.16%
2026-07-07	024175	中欧大盘价值混合A	1.0329	1.0329	1.0428	1.0428	-0.0099	-0.95%
2026-07-06	024175	中欧大盘价值混合A	1.0428	1.0428	1.0288	1.0288	0.0140	1.36%
2026-07-03	024175	中欧大盘价值混合A	1.0288	1.0288	1.0224	1.0224	0.0064	0.63%
2026-07-02	024175	中欧大盘价值混合A	1.0224	1.0224	1.0281	1.0281	-0.0057	-0.55%
2026-07-01	024175	中欧大盘价值混合A	1.0281	1.0281	1.0240	1.0240	0.0041	0.40%
2026-06-30	024175	中欧大盘价值混合A	1.0240	1.0240	1.0353	1.0353	-0.0113	-1.10%
2026-06-29	024175	中欧大盘价值混合A	1.0353	1.0353	1.0216	1.0216	0.0137	1.34%
2026-06-26	024175	中欧大盘价值混合A	1.0216	1.0216	1.0418	1.0418	-0.0202	-1.94%
2026-06-25	024175	中欧大盘价值混合A	1.0418	1.0418	1.0438	1.0438	-0.0020	-0.19%
2026-06-24	024175	中欧大盘价值混合A	1.0438	1.0438	1.0536	1.0536	-0.0098	-0.93%
2026-06-23	024175	中欧大盘价值混合A	1.0536	1.0536	1.0658	1.0658	-0.0122	-1.14%
2026-06-22	024175	中欧大盘价值混合A	1.0658	1.0658	1.0531	1.0531	0.0127	1.21%
2026-06-18	024175	中欧大盘价值混合A	1.0531	1.0531	1.0757	1.0757	-0.0226	-2.15%
2026-06-17	024175	中欧大盘价值混合A	1.0757	1.0757	1.0844	1.0844	-0.0087	-0.80%
2026-06-16	024175	中欧大盘价值混合A	1.0844	1.0844	1.0925	1.0925	-0.0081	-0.74%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%