基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家稳健增利债券D基金净值查询(024152)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0704 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0704
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：徐青杨若愚石东

近一月万家稳健增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家稳健增利债券D(024152)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024152	万家稳健增利债券D	1.0711	1.0711	1.0704	1.0704	0.0007	0.07%
2026-09-15	024152	万家稳健增利债券D	1.0704	1.0704	1.0706	1.0706	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024152	万家稳健增利债券D	1.0706	1.0706	1.0701	1.0701	0.0005	0.05%
2026-09-11	024152	万家稳健增利债券D	1.0701	1.0701	1.0707	1.0707	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	024152	万家稳健增利债券D	1.0707	1.0707	1.0711	1.0711	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	024152	万家稳健增利债券D	1.0711	1.0711	1.0714	1.0714	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	024152	万家稳健增利债券D	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%
2026-09-07	024152	万家稳健增利债券D	1.0713	1.0713	1.0711	1.0711	0.0002	0.02%
2026-09-04	024152	万家稳健增利债券D	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%
2026-09-03	024152	万家稳健增利债券D	1.0711	1.0711	1.0709	1.0709	0.0002	0.02%

2026-09-02	024152	万家稳健增利债券D	1.0709	1.0709	1.0715	1.0715	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	024152	万家稳健增利债券D	1.0715	1.0715	1.0711	1.0711	0.0004	0.04%
2026-08-31	024152	万家稳健增利债券D	1.0711	1.0711	1.0712	1.0712	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	024152	万家稳健增利债券D	1.0712	1.0712	1.0714	1.0714	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	024152	万家稳健增利债券D	1.0714	1.0714	1.0717	1.0717	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	024152	万家稳健增利债券D	1.0717	1.0717	1.0717	1.0717	0.0000	0.00%
2026-08-25	024152	万家稳健增利债券D	1.0717	1.0717	1.0714	1.0714	0.0003	0.03%
2026-08-24	024152	万家稳健增利债券D	1.0714	1.0714	1.0710	1.0710	0.0004	0.04%
2026-08-21	024152	万家稳健增利债券D	1.0710	1.0710	1.0713	1.0713	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	024152	万家稳健增利债券D	1.0713	1.0713	1.0715	1.0715	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	024152	万家稳健增利债券D	1.0715	1.0715	1.0724	1.0724	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	024152	万家稳健增利债券D	1.0724	1.0724	1.0720	1.0720	0.0004	0.04%
2026-08-17	024152	万家稳健增利债券D	1.0720	1.0720	1.0711	1.0711	0.0009	0.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
鑫元一年中高等级债	1.1034	0.02%
招商安心收益A	1.9768	0.02%
天弘兴益一年定开	1.0815	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
华安季季鑫90天持有债券A	1.0699	0.02%
华安季季鑫90天持有债券C	1.0645	0.02%