鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值查询(024140)

今天最新净值 1.1975 -0.0197 -1.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2551 0.0079 0.6367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2327
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔余展昌

近半年鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)基金累计收益率-3.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1975	1.2327	1.2172	1.2524	-0.0197	-1.65%
2026-09-14	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2172	1.2524	1.2230	1.2582	-0.0058	-0.47%
2026-09-11	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2230	1.2582	1.2282	1.2634	-0.0052	-0.42%
2026-09-10	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2282	1.2634	1.2346	1.2698	-0.0064	-0.52%
2026-09-09	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2346	1.2698	1.2338	1.2690	0.0008	0.06%
2026-09-08	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2338	1.2690	1.2265	1.2617	0.0073	0.60%
2026-09-07	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2265	1.2617	1.2335	1.2687	-0.0070	-0.57%
2026-09-04	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2335	1.2687	1.2247	1.2599	0.0088	0.72%
2026-09-03	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2247	1.2599	1.2252	1.2604	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2252	1.2604	1.2263	1.2615	-0.0011	-0.09%

2026-09-01	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2263	1.2615	1.2303	1.2655	-0.0040	-0.33%
2026-08-31	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2303	1.2655	1.2302	1.2654	0.0001	0.01%
2026-08-28	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2302	1.2654	1.2321	1.2673	-0.0019	-0.15%
2026-08-27	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2321	1.2673	1.2387	1.2739	-0.0066	-0.53%
2026-08-26	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2387	1.2739	1.2396	1.2748	-0.0009	-0.07%
2026-08-25	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2396	1.2748	1.2476	1.2828	-0.0080	-0.64%
2026-08-24	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2476	1.2828	1.2480	1.2832	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2480	1.2832	1.2292	1.2644	0.0188	1.53%
2026-08-20	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2292	1.2644	1.2156	1.2508	0.0136	1.12%
2026-08-19	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2156	1.2508	1.2090	1.2442	0.0066	0.55%
2026-08-18	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2090	1.2442	1.2007	1.2359	0.0083	0.69%
2026-08-17	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2007	1.2359	1.1876	1.2228	0.0131	1.10%
2026-08-14	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1876	1.2228	1.1859	1.2211	0.0017	0.14%
2026-08-13	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1859	1.2211	1.1868	1.2220	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1868	1.2220	1.1906	1.2258	-0.0038	-0.32%

2026-08-11	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1906	1.2258	1.1941	1.2293	-0.0035	-0.29%
2026-08-10	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1941	1.2293	1.1828	1.2180	0.0113	0.96%
2026-08-07	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1828	1.2180	1.1841	1.2193	-0.0013	-0.11%
2026-08-06	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1841	1.2193	1.1903	1.2255	-0.0062	-0.52%
2026-08-05	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1903	1.2255	1.1946	1.2298	-0.0043	-0.36%
2026-08-04	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1946	1.2298	1.2078	1.2430	-0.0132	-1.10%
2026-08-03	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2078	1.2430	1.2154	1.2506	-0.0076	-0.63%
2026-07-31	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2154	1.2506	1.2333	1.2685	-0.0179	-1.47%
2026-07-30	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2333	1.2685	1.2243	1.2595	0.0090	0.74%
2026-07-29	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2243	1.2595	1.2100	1.2452	0.0143	1.18%
2026-07-28	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2100	1.2452	1.2004	1.2356	0.0096	0.80%
2026-07-27	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2004	1.2356	1.1963	1.2315	0.0041	0.34%
2026-07-24	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1963	1.2315	1.2028	1.2380	-0.0065	-0.54%
2026-07-23	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2028	1.2380	1.1893	1.2245	0.0135	1.14%
2026-07-22	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1893	1.2245	1.1821	1.2173	0.0072	0.61%
2026-07-21	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1821	1.2173	1.1874	1.2226	-0.0053	-0.45%
2026-07-20	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1874	1.2226	1.1626	1.1978	0.0248	2.13%
2026-07-17	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1626	1.1978	1.1586	1.1938	0.0040	0.35%
2026-07-16	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1586	1.1938	1.1546	1.1898	0.0040	0.35%
2026-07-15	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1546	1.1898	1.1475	1.1827	0.0071	0.62%
2026-07-14	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1475	1.1827	1.1310	1.1662	0.0165	1.46%
2026-07-13	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1310	1.1662	1.1253	1.1605	0.0057	0.51%
2026-07-10	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1253	1.1605	1.1182	1.1534	0.0071	0.63%
2026-07-09	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1182	1.1534	1.1283	1.1635	-0.0101	-0.90%
2026-07-08	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1283	1.1635	1.1072	1.1424	0.0211	1.91%
2026-07-07	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1072	1.1424	1.1167	1.1519	-0.0095	-0.85%
2026-07-06	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1167	1.1519	1.1079	1.1431	0.0088	0.79%
2026-07-03	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1079	1.1431	1.0902	1.1254	0.0177	1.62%
2026-07-02	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.0902	1.1254	1.0806	1.1158	0.0096	0.89%
2026-07-01	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.0806	1.1158	1.0815	1.1167	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.0815	1.1167	1.1023	1.1375	-0.0208	-1.92%
2026-06-29	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1023	1.1375	1.0996	1.1348	0.0027	0.25%
2026-06-26	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.0996	1.1348	1.1060	1.1412	-0.0064	-0.58%
2026-06-25	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1060	1.1412	1.1181	1.1533	-0.0121	-1.08%
2026-06-24	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1181	1.1533	1.1251	1.1603	-0.0070	-0.62%
2026-06-23	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1251	1.1603	1.1376	1.1728	-0.0125	-1.10%
2026-06-22	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1376	1.1728	1.1437	1.1789	-0.0061	-0.53%
2026-06-18	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1437	1.1789	1.1695	1.2047	-0.0258	-2.26%
2026-06-17	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1695	1.2047	1.1922	1.2274	-0.0227	-1.94%
2026-06-16	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1922	1.2274	1.2040	1.2392	-0.0118	-0.98%
2026-06-15	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2040	1.2392	1.2110	1.2462	-0.0070	-0.58%
2026-06-12	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2110	1.2462	1.1959	1.2311	0.0151	1.26%
2026-06-11	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1959	1.2311	1.1969	1.2321	-0.0010	-0.08%
2026-06-10	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1969	1.2321	1.2055	1.2407	-0.0086	-0.71%
2026-06-09	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2055	1.2407	1.2175	1.2527	-0.0120	-0.99%
2026-06-08	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2175	1.2527	1.2199	1.2551	-0.0024	-0.20%
2026-06-05	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2199	1.2551	1.2220	1.2572	-0.0021	-0.17%
2026-06-04	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2220	1.2572	1.2333	1.2685	-0.0113	-0.92%
2026-06-03	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2333	1.2685	1.2409	1.2761	-0.0076	-0.61%
2026-06-02	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2409	1.2761	1.2359	1.2711	0.0050	0.40%
2026-06-01	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2359	1.2711	1.2158	1.2510	0.0201	1.65%
2026-05-29	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2158	1.2510	1.2060	1.2412	0.0098	0.81%
2026-05-28	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2060	1.2412	1.2214	1.2566	-0.0154	-1.26%
2026-05-27	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2214	1.2566	1.2299	1.2651	-0.0085	-0.69%
2026-05-26	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2299	1.2651	1.2341	1.2693	-0.0042	-0.34%
2026-05-25	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2341	1.2693	1.2349	1.2701	-0.0008	-0.06%
2026-05-22	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2349	1.2701	1.2382	1.2734	-0.0033	-0.27%
2026-05-21	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2382	1.2734	1.2495	1.2847	-0.0113	-0.90%
2026-05-20	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2495	1.2847	1.2499	1.2851	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2499	1.2851	1.2482	1.2834	0.0017	0.14%
2026-05-18	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2482	1.2834	1.2571	1.2923	-0.0089	-0.71%
2026-05-15	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2571	1.2923	1.2651	1.3003	-0.0080	-0.63%
2026-05-14	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2651	1.3003	1.2618	1.2970	0.0033	0.26%
2026-05-13	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2618	1.2970	1.2664	1.3016	-0.0046	-0.36%
2026-05-12	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2664	1.3016	1.2662	1.3014	0.0002	0.02%
2026-05-11	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2662	1.3014	1.2594	1.2946	0.0068	0.54%
2026-05-08	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2594	1.2946	1.2612	1.2964	-0.0018	-0.14%
2026-04-30	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2449	1.2801	1.2644	1.2996	-0.0195	-1.57%
2026-04-29	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2644	1.2996	1.2449	1.2801	0.0195	1.57%
2026-04-28	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2449	1.2801	1.2410	1.2762	0.0039	0.31%
2026-04-27	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2410	1.2762	1.2468	1.2820	-0.0058	-0.47%
2026-04-24	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2468	1.2820	1.2462	1.2814	0.0006	0.05%
2026-04-23	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2462	1.2814	1.2385	1.2737	0.0077	0.62%
2026-04-22	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2385	1.2737	1.2471	1.2823	-0.0086	-0.69%
2026-04-21	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2471	1.2823	1.2315	1.2667	0.0156	1.27%
2026-04-20	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2315	1.2667	1.2291	1.2643	0.0024	0.20%
2026-04-17	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2291	1.2643	1.2368	1.2720	-0.0077	-0.62%
2026-04-16	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2368	1.2720	1.2345	1.2697	0.0023	0.19%
2026-04-15	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2345	1.2697	1.2382	1.2734	-0.0037	-0.30%
2026-04-14	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2382	1.2734	1.2334	1.2686	0.0048	0.39%
2026-04-13	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2334	1.2686	1.2362	1.2714	-0.0028	-0.23%
2026-04-10	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2362	1.2714	1.2316	1.2668	0.0046	0.37%
2026-04-09	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2316	1.2668	1.2312	1.2664	0.0004	0.03%
2026-04-08	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2312	1.2664	1.2247	1.2599	0.0065	0.53%
2026-04-07	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2247	1.2599	1.2260	1.2612	-0.0013	-0.11%
2026-04-03	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2260	1.2612	1.2251	1.2603	0.0009	0.07%
2026-04-02	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2251	1.2603	1.2229	1.2581	0.0022	0.18%
2026-04-01	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2229	1.2581	1.2164	1.2516	0.0065	0.53%
2026-03-31	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2164	1.2516	1.2256	1.2608	-0.0092	-0.75%
2026-03-30	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2256	1.2608	1.2284	1.2636	-0.0028	-0.23%
2026-03-27	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2284	1.2636	1.2230	1.2582	0.0054	0.44%
2026-03-26	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2230	1.2582	1.2351	1.2703	-0.0121	-0.98%
2026-03-25	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2351	1.2703	1.2254	1.2606	0.0097	0.79%
2026-03-24	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2254	1.2606	1.2122	1.2474	0.0132	1.09%
2026-03-23	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2122	1.2474	1.2422	1.2774	-0.0300	-2.42%
2026-03-20	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2422	1.2774	1.2483	1.2835	-0.0061	-0.49%
2026-03-19	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2483	1.2835	1.2517	1.2869	-0.0034	-0.27%
2026-03-18	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2517	1.2869	1.2472	1.2824	0.0045	0.36%
2026-03-17	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2472	1.2824	1.2497	1.2849	-0.0025	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%