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泓德丰泽混合(LOF)C基金净值查询(024114)

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今天最新净值 0.9326 -0.0031 -0.33% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9326
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  • 基金类型：混合型-偏股
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今年以来泓德丰泽混合(LOF)C基金净值查询
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今年以来,泓德丰泽混合(LOF)C(024114)基金累计收益率-8.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9357 0.9357 0.9296 0.9296 0.0061 0.66%
2026-09-11 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9296 0.9296 0.9418 0.9418 -0.0122 -1.30%
2026-09-10 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9418 0.9418 0.9511 0.9511 -0.0093 -0.98%
2026-09-09 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9511 0.9511 0.9485 0.9485 0.0026 0.27%
2026-09-08 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9485 0.9485 0.9481 0.9481 0.0004 0.04%
2026-09-07 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9481 0.9481 0.9503 0.9503 -0.0022 -0.23%
2026-09-04 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9503 0.9503 0.9477 0.9477 0.0026 0.27%
2026-09-03 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9477 0.9477 0.9417 0.9417 0.0060 0.64%
2026-09-02 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9417 0.9417 0.9565 0.9565 -0.0148 -1.55%
2026-09-01 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9565 0.9565 0.9566 0.9566 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9566 0.9566 0.9617 0.9617 -0.0051 -0.53%
2026-08-28 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9617 0.9617 0.9631 0.9631 -0.0014 -0.15%
2026-08-27 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9631 0.9631 0.9662 0.9662 -0.0031 -0.32%
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2026-08-11 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9661 0.9661 0.9691 0.9691 -0.0030 -0.31%
2026-08-10 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9691 0.9691 0.9588 0.9588 0.0103 1.07%
2026-08-07 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9588 0.9588 0.9588 0.9588 0.0000 0.00%
2026-08-06 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9588 0.9588 0.9644 0.9644 -0.0056 -0.58%
2026-08-05 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9644 0.9644 0.9616 0.9616 0.0028 0.29%
2026-08-04 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9616 0.9616 0.9723 0.9723 -0.0107 -1.11%
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2026-07-31 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9761 0.9761 0.9801 0.9801 -0.0040 -0.41%
2026-07-30 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9801 0.9801 0.9716 0.9716 0.0085 0.87%
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2026-05-13 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9901 0.9901 0.9945 0.9945 -0.0044 -0.44%
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2026-05-08 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0024 1.0024 1.0043 1.0043 -0.0019 -0.19%
2026-04-30 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9965 0.9965 1.0017 1.0017 -0.0052 -0.52%
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2026-04-28 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9917 0.9917 0.9901 0.9901 0.0016 0.16%
2026-04-27 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9901 0.9901 0.9966 0.9966 -0.0065 -0.65%
2026-04-24 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9966 0.9966 1.0011 1.0011 -0.0045 -0.45%
2026-04-23 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0011 1.0011 1.0023 1.0023 -0.0012 -0.12%
2026-04-22 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0023 1.0023 1.0012 1.0012 0.0011 0.11%
2026-04-21 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0012 1.0012 0.9957 0.9957 0.0055 0.55%
2026-04-20 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9957 0.9957 0.9954 0.9954 0.0003 0.03%
2026-04-17 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9954 0.9954 1.0060 1.0060 -0.0106 -1.05%
2026-04-16 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0060 1.0060 1.0074 1.0074 -0.0014 -0.14%
2026-04-15 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0074 1.0074 1.0094 1.0094 -0.0020 -0.20%
2026-04-14 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0094 1.0094 1.0158 1.0158 -0.0064 -0.63%
2026-04-13 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0158 1.0158 1.0186 1.0186 -0.0028 -0.27%
2026-04-10 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0186 1.0186 1.0163 1.0163 0.0023 0.23%
2026-04-09 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0163 1.0163 1.0189 1.0189 -0.0026 -0.26%
2026-04-08 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0189 1.0189 1.0068 1.0068 0.0121 1.20%
2026-04-07 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0068 1.0068 1.0113 1.0113 -0.0045 -0.44%
2026-04-03 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0113 1.0113 1.0122 1.0122 -0.0009 -0.09%
2026-04-02 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0122 1.0122 1.0105 1.0105 0.0017 0.17%
2026-04-01 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0105 1.0105 0.9961 0.9961 0.0144 1.45%
2026-03-31 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9961 0.9961 0.9968 0.9968 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9968 0.9968 0.9907 0.9907 0.0061 0.62%
2026-03-27 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9907 0.9907 0.9862 0.9862 0.0045 0.46%
2026-03-26 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9862 0.9862 0.9907 0.9907 -0.0045 -0.45%
2026-03-25 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9907 0.9907 0.9842 0.9842 0.0065 0.66%
2026-03-24 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9842 0.9842 0.9711 0.9711 0.0131 1.35%
2026-03-23 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9711 0.9711 0.9965 0.9965 -0.0254 -2.55%
2026-03-20 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9965 0.9965 0.9971 0.9971 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9971 0.9971 1.0132 1.0132 -0.0161 -1.59%
2026-03-18 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0132 1.0132 1.0152 1.0152 -0.0020 -0.20%
2026-03-17 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0152 1.0152 1.0183 1.0183 -0.0031 -0.30%
2026-03-16 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0183 1.0183 1.0130 1.0130 0.0053 0.52%
2026-03-13 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0130 1.0130 1.0179 1.0179 -0.0049 -0.48%
2026-03-12 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0179 1.0179 1.0184 1.0184 -0.0005 -0.05%
2026-03-11 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0184 1.0184 1.0113 1.0113 0.0071 0.70%
2026-03-10 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0113 1.0113 1.0038 1.0038 0.0075 0.75%
2026-03-09 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0038 1.0038 1.0132 1.0132 -0.0094 -0.93%
2026-03-06 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0132 1.0132 1.0072 1.0072 0.0060 0.60%
2026-03-05 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0072 1.0072 1.0084 1.0084 -0.0012 -0.12%
2026-03-04 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0084 1.0084 1.0209 1.0209 -0.0125 -1.22%
2026-03-03 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0209 1.0209 1.0333 1.0333 -0.0124 -1.20%
2026-03-02 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0333 1.0333 1.0433 1.0433 -0.0100 -0.96%
2026-02-27 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0433 1.0433 1.0457 1.0457 -0.0024 -0.23%
2026-02-26 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0457 1.0457 1.0575 1.0575 -0.0118 -1.12%
2026-02-25 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
2026-02-24 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0572 1.0572 1.0621 1.0621 -0.0049 -0.46%
2026-02-13 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0621 1.0621 1.0747 1.0747 -0.0126 -1.17%
2026-02-12 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0747 1.0747 1.0774 1.0774 -0.0027 -0.25%
2026-02-11 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0774 1.0774 1.0763 1.0763 0.0011 0.10%
2026-02-10 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0763 1.0763 1.0796 1.0796 -0.0033 -0.31%
2026-02-09 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0796 1.0796 1.0711 1.0711 0.0085 0.79%
2026-02-06 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0711 1.0711 1.0743 1.0743 -0.0032 -0.30%
2026-02-05 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0743 1.0743 1.0669 1.0669 0.0074 0.69%
2026-02-04 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0669 1.0669 1.0510 1.0510 0.0159 1.51%
2026-02-03 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0510 1.0510 1.0449 1.0449 0.0061 0.58%
2026-02-02 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0449 1.0449 1.0626 1.0626 -0.0177 -1.67%
2026-01-30 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0626 1.0626 1.0786 1.0786 -0.0160 -1.48%
2026-01-29 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0786 1.0786 1.0647 1.0647 0.0139 1.31%
2026-01-28 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0647 1.0647 1.0628 1.0628 0.0019 0.18%
2026-01-27 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0628 1.0628 1.0672 1.0672 -0.0044 -0.41%
2026-01-26 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0672 1.0672 1.0715 1.0715 -0.0043 -0.40%
2026-01-23 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2026-01-22 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0715 1.0715 1.0708 1.0708 0.0007 0.07%
2026-01-21 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0708 1.0708 1.0733 1.0733 -0.0025 -0.23%
2026-01-20 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0733 1.0733 1.0646 1.0646 0.0087 0.82%
2026-01-19 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0646 1.0646 1.0529 1.0529 0.0117 1.11%
2026-01-16 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0529 1.0529 1.0564 1.0564 -0.0035 -0.33%
2026-01-15 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0564 1.0564 1.0586 1.0586 -0.0022 -0.21%
2026-01-14 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0586 1.0586 1.0592 1.0592 -0.0006 -0.06%
2026-01-13 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0592 1.0592 1.0628 1.0628 -0.0036 -0.34%
2026-01-12 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0628 1.0628 1.0537 1.0537 0.0091 0.86%
2026-01-09 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0537 1.0537 1.0491 1.0491 0.0046 0.44%
2026-01-08 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0491 1.0491 1.0513 1.0513 -0.0022 -0.21%
2026-01-07 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0513 1.0513 1.0545 1.0545 -0.0032 -0.30%
2026-01-06 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0545 1.0545 1.0394 1.0394 0.0151 1.45%
2026-01-05 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0394 1.0394 1.0221 1.0221 0.0173 1.69%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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