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泓德丰泽混合(LOF)C - 基金主页(代码:024114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9357 0.0061 0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0150 -0.0002 -0.0172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9357
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：季宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.05%	-2.18%	-3.78%	1.81%	-19.00%	-	-	2.74%
同类排名	3878/5018	3745/5572	3023/5501	1178/5392	4204/4749			-

泓德丰泽混合(LOF)C(024114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9326	-0.33%
2026-09-14	0.9357	0.66%
2026-09-11	0.9296	-1.30%
2026-09-10	0.9418	-0.98%
2026-09-09	0.9511	0.27%
2026-09-08	0.9485	0.04%

泓德丰泽混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601000	唐山港	0.0000	5.84%	1.42%
000951	中国重汽	0.0000	4.80%	5.38%
600428	中远海特	0.0000	4.35%	3.67%
600519	贵州茅台	0.0000	3.81%	-0.05%
600030	中信证券	0.0000	3.75%	0.29%
600031	三一重工	0.0000	3.54%	2.57%
002142	宁波银行	0.0000	3.41%	1.83%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.13%	6.82%
000100	TCL科技	0.0000	3.12%	3.81%
603129	春风动力	0.0000	2.82%	1.35%

泓德丰泽混合(LOF)C(024114)基金档案

基金代码	024114	基金简称	泓德丰泽混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	季宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%