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泓德丰泽混合(LOF)C基金净值查询(024114)

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今天最新净值 0.9357 0.0061 0.66% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0150 -0.0002 -0.0172% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9357
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：季宇
近一季泓德丰泽混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,泓德丰泽混合(LOF)C(024114)基金累计收益率1.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9326 0.9326 0.9357 0.9357 -0.0031 -0.33%
2026-09-14 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9357 0.9357 0.9296 0.9296 0.0061 0.66%
2026-09-11 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9296 0.9296 0.9418 0.9418 -0.0122 -1.30%
2026-09-10 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9418 0.9418 0.9511 0.9511 -0.0093 -0.98%
2026-09-09 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9511 0.9511 0.9485 0.9485 0.0026 0.27%
2026-09-08 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9485 0.9485 0.9481 0.9481 0.0004 0.04%
2026-09-07 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9481 0.9481 0.9503 0.9503 -0.0022 -0.23%
2026-09-04 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9503 0.9503 0.9477 0.9477 0.0026 0.27%
2026-09-03 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9477 0.9477 0.9417 0.9417 0.0060 0.64%
2026-09-02 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9417 0.9417 0.9565 0.9565 -0.0148 -1.55%
2026-09-01 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9565 0.9565 0.9566 0.9566 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9566 0.9566 0.9617 0.9617 -0.0051 -0.53%
2026-08-28 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9617 0.9617 0.9631 0.9631 -0.0014 -0.15%
2026-08-27 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9631 0.9631 0.9662 0.9662 -0.0031 -0.32%
2026-08-26 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9662 0.9662 0.9588 0.9588 0.0074 0.77%
2026-08-25 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9588 0.9588 0.9581 0.9581 0.0007 0.07%
2026-08-24 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9581 0.9581 0.9587 0.9587 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9587 0.9587 0.9642 0.9642 -0.0055 -0.57%
2026-08-20 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9642 0.9642 0.9633 0.9633 0.0009 0.09%
2026-08-19 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9633 0.9633 0.9681 0.9681 -0.0048 -0.50%
2026-08-18 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9681 0.9681 0.9618 0.9618 0.0063 0.66%
2026-08-17 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9618 0.9618 0.9504 0.9504 0.0114 1.20%
2026-08-14 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9504 0.9504 0.9547 0.9547 -0.0043 -0.45%
2026-08-13 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9547 0.9547 0.9631 0.9631 -0.0084 -0.87%
2026-08-12 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9631 0.9631 0.9661 0.9661 -0.0030 -0.31%
2026-08-11 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9661 0.9661 0.9691 0.9691 -0.0030 -0.31%
2026-08-10 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9691 0.9691 0.9588 0.9588 0.0103 1.07%
2026-08-07 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9588 0.9588 0.9588 0.9588 0.0000 0.00%
2026-08-06 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9588 0.9588 0.9644 0.9644 -0.0056 -0.58%
2026-08-05 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9644 0.9644 0.9616 0.9616 0.0028 0.29%
2026-08-04 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9616 0.9616 0.9723 0.9723 -0.0107 -1.11%
2026-08-03 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9723 0.9723 0.9761 0.9761 -0.0038 -0.39%
2026-07-31 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9761 0.9761 0.9801 0.9801 -0.0040 -0.41%
2026-07-30 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9801 0.9801 0.9716 0.9716 0.0085 0.87%
2026-07-29 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9716 0.9716 0.9557 0.9557 0.0159 1.66%
2026-07-28 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9557 0.9557 0.9492 0.9492 0.0065 0.68%
2026-07-27 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9492 0.9492 0.9406 0.9406 0.0086 0.91%
2026-07-24 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9406 0.9406 0.9526 0.9526 -0.0120 -1.26%
2026-07-23 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9526 0.9526 0.9434 0.9434 0.0092 0.98%
2026-07-22 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9434 0.9434 0.9396 0.9396 0.0038 0.40%
2026-07-21 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9396 0.9396 0.9422 0.9422 -0.0026 -0.28%
2026-07-20 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9422 0.9422 0.9180 0.9180 0.0242 2.64%
2026-07-17 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9180 0.9180 0.9217 0.9217 -0.0037 -0.40%
2026-07-16 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9217 0.9217 0.9269 0.9269 -0.0052 -0.56%
2026-07-15 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9269 0.9269 0.9145 0.9145 0.0124 1.36%
2026-07-14 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9145 0.9145 0.8964 0.8964 0.0181 2.02%
2026-07-13 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8964 0.8964 0.8885 0.8885 0.0079 0.89%
2026-07-10 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8885 0.8885 0.8846 0.8846 0.0039 0.44%
2026-07-09 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8846 0.8846 0.8914 0.8914 -0.0068 -0.76%
2026-07-08 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8914 0.8914 0.8968 0.8968 -0.0054 -0.60%
2026-07-07 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8968 0.8968 0.9097 0.9097 -0.0129 -1.42%
2026-07-06 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9097 0.9097 0.9002 0.9002 0.0095 1.06%
2026-07-03 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9002 0.9002 0.8931 0.8931 0.0071 0.79%
2026-07-02 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8931 0.8931 0.8858 0.8858 0.0073 0.82%
2026-07-01 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8858 0.8858 0.8746 0.8746 0.0112 1.28%
2026-06-30 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8746 0.8746 0.8844 0.8844 -0.0098 -1.12%
2026-06-29 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8844 0.8844 0.8723 0.8723 0.0121 1.39%
2026-06-26 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8723 0.8723 0.8809 0.8809 -0.0086 -0.98%
2026-06-25 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8809 0.8809 0.8831 0.8831 -0.0022 -0.25%
2026-06-24 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8831 0.8831 0.8925 0.8925 -0.0094 -1.06%
2026-06-23 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8925 0.8925 0.9025 0.9025 -0.0100 -1.11%
2026-06-22 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9025 0.9025 0.8885 0.8885 0.0140 1.58%
2026-06-18 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8885 0.8885 0.9082 0.9082 -0.0197 -2.22%
2026-06-17 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9082 0.9082 0.9131 0.9131 -0.0049 -0.54%
2026-06-16 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9131 0.9131 0.9303 0.9303 -0.0172 -1.88%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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