华富富源三个月持有期债券A基金净值查询(024112)
今天最新净值
1.0097
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0211
0.0005 0.0521%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0097
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄立冬
近一月,华富富源三个月持有期债券A(024112)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024112 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0014 |
0.14% |
