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华富富源三个月持有期债券A - 基金主页(代码:024112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0097 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0211 0.0005 0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0097
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：黄立冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	-0.20%	-0.07%	-0.64%	0.62%	-	-	1.98%
同类排名	1044/1519	429/1760	316/1766	817/1709	993/1388			-

华富富源三个月持有期债券A(024112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0094	-0.03%
2026-09-15	1.0097	-0.03%
2026-09-14	1.0100	0.02%
2026-09-11	1.0098	-0.19%
2026-09-10	1.0117	-0.03%
2026-09-09	1.0120	0.03%

华富富源三个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.76%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	0.50%	2.18%
600111	北方稀土	0.0000	0.49%	0.71%
300502	新易盛	0.0000	0.46%	1.64%
001389	广合科技	0.0000	0.45%	3.89%
688025	杰普特	0.0000	0.45%	3.70%
300394	天孚通信	0.0000	0.42%	0.07%
601138	工业富联	0.0000	0.39%	2.61%
301308	江波龙	0.0000	0.33%	5.65%
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.60%

华富富源三个月持有期债券A(024112)基金档案

基金代码	024112	基金简称	华富富源三个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄立冬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%