华富富源三个月持有期债券A基金净值查询(024112)

今天最新净值 1.0097 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0211 0.0005 0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0097
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：黄立冬

今年以来华富富源三个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华富富源三个月持有期债券A(024112)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0094	1.0094	1.0097	1.0097	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0097	1.0097	1.0100	1.0100	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2026-09-11	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0098	1.0098	1.0117	1.0117	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0120	1.0120	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%
2026-09-08	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2026-09-07	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0115	1.0115	1.0126	1.0126	-0.0011	-0.11%
2026-09-04	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0126	1.0126	1.0121	1.0121	0.0005	0.05%
2026-09-03	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0121	1.0121	1.0110	1.0110	0.0011	0.11%

2026-09-02	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0123	1.0123	-0.0013	-0.13%
2026-09-01	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0123	1.0123	1.0114	1.0114	0.0009	0.09%
2026-08-31	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-08-28	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-08-27	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-08-26	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0107	1.0107	0.0007	0.07%
2026-08-25	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0107	1.0107	1.0108	1.0108	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0108	1.0108	1.0101	1.0101	0.0007	0.07%
2026-08-21	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0106	1.0106	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2026-08-19	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0106	1.0106	1.0120	1.0120	-0.0014	-0.14%
2026-08-18	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2026-08-17	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0118	1.0118	1.0104	1.0104	0.0014	0.14%
2026-08-14	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0104	1.0104	1.0112	1.0112	-0.0008	-0.08%
2026-08-13	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0119	1.0119	-0.0007	-0.07%

2026-08-12	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2026-08-11	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0131	1.0131	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0117	1.0117	0.0014	0.14%
2026-08-07	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2026-08-06	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0115	1.0115	1.0119	1.0119	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2026-08-04	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0118	1.0118	1.0132	1.0132	-0.0014	-0.14%
2026-08-03	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2026-07-31	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0133	1.0133	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0133	1.0133	1.0117	1.0117	0.0016	0.16%
2026-07-29	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0101	1.0101	0.0016	0.16%
2026-07-28	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2026-07-27	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0071	1.0071	0.0030	0.30%
2026-07-24	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0071	1.0071	1.0092	1.0092	-0.0021	-0.21%
2026-07-23	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0092	1.0092	1.0085	1.0085	0.0007	0.07%
2026-07-22	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0076	1.0076	0.0009	0.09%
2026-07-21	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0082	1.0082	-0.0006	-0.06%
2026-07-20	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0052	1.0052	0.0030	0.30%
2026-07-17	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0052	1.0052	1.0068	1.0068	-0.0016	-0.16%
2026-07-16	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0083	1.0083	-0.0015	-0.15%
2026-07-15	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0067	1.0067	0.0016	0.16%
2026-07-14	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0067	1.0067	1.0056	1.0056	0.0011	0.11%
2026-07-13	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0056	1.0056	1.0065	1.0065	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0065	1.0065	1.0085	1.0085	-0.0020	-0.20%
2026-07-09	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0070	1.0070	0.0015	0.15%
2026-07-08	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0070	1.0070	1.0077	1.0077	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0088	1.0088	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2026-07-02	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0087	1.0087	1.0168	1.0168	-0.0081	-0.80%
2026-07-01	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0206	1.0206	-0.0038	-0.37%
2026-06-30	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0206	1.0206	1.0173	1.0173	0.0033	0.32%
2026-06-29	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0173	1.0173	1.0169	1.0169	0.0004	0.04%
2026-06-26	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0169	1.0169	1.0202	1.0202	-0.0033	-0.32%
2026-06-25	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0202	1.0202	1.0168	1.0168	0.0034	0.33%
2026-06-24	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0149	1.0149	0.0019	0.19%
2026-06-23	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0212	1.0212	-0.0063	-0.62%
2026-06-22	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0187	1.0187	0.0025	0.25%
2026-06-18	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0187	1.0187	1.0182	1.0182	0.0005	0.05%
2026-06-17	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0182	1.0182	1.0172	1.0172	0.0010	0.10%
2026-06-16	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0172	1.0172	1.0162	1.0162	0.0010	0.10%
2026-06-15	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0162	1.0162	1.0132	1.0132	0.0030	0.30%
2026-06-12	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0132	1.0132	1.0123	1.0123	0.0009	0.09%
2026-06-11	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0123	1.0123	1.0133	1.0133	-0.0010	-0.10%
2026-06-10	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0133	1.0133	1.0147	1.0147	-0.0014	-0.14%
2026-06-09	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0147	1.0147	1.0136	1.0136	0.0011	0.11%
2026-06-08	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0136	1.0136	1.0171	1.0171	-0.0035	-0.34%
2026-06-05	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0171	1.0171	1.0194	1.0194	-0.0023	-0.23%
2026-06-04	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0208	1.0208	-0.0014	-0.14%
2026-06-03	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2026-06-02	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0198	1.0198	0.0009	0.09%
2026-06-01	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0227	1.0227	-0.0028	-0.27%
2026-05-28	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0227	1.0227	1.0223	1.0223	0.0004	0.04%
2026-05-27	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0223	1.0223	1.0239	1.0239	-0.0016	-0.16%
2026-05-26	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0239	1.0239	1.0230	1.0230	0.0009	0.09%
2026-05-25	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0230	1.0230	1.0214	1.0214	0.0016	0.16%
2026-05-22	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0214	1.0214	1.0189	1.0189	0.0025	0.25%
2026-05-21	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0189	1.0189	1.0222	1.0222	-0.0033	-0.32%
2026-05-20	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0222	1.0222	1.0215	1.0215	0.0007	0.07%
2026-05-19	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0215	1.0215	1.0200	1.0200	0.0015	0.15%
2026-05-18	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0209	1.0209	-0.0009	-0.09%
2026-05-15	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0237	1.0237	-0.0028	-0.27%
2026-05-14	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0268	1.0268	-0.0031	-0.30%
2026-05-13	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0268	1.0268	1.0257	1.0257	0.0011	0.11%
2026-05-12	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0257	1.0257	1.0266	1.0266	-0.0009	-0.09%
2026-05-11	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0266	1.0266	1.0250	1.0250	0.0016	0.16%
2026-05-08	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0250	1.0250	1.0261	1.0261	-0.0011	-0.11%
2026-04-30	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0246	1.0246	1.0255	1.0255	-0.0009	-0.09%
2026-04-29	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0214	1.0214	0.0041	0.40%
2026-04-28	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0214	1.0214	1.0205	1.0205	0.0009	0.09%
2026-04-27	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0205	1.0205	1.0213	1.0213	-0.0008	-0.08%
2026-04-24	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2026-04-23	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0224	1.0224	-0.0016	-0.16%
2026-04-22	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0224	1.0224	1.0222	1.0222	0.0002	0.02%
2026-04-21	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0222	1.0222	1.0214	1.0214	0.0008	0.08%
2026-04-20	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0214	1.0214	1.0209	1.0209	0.0005	0.05%
2026-04-17	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0213	1.0213	-0.0004	-0.04%
2026-04-16	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0195	1.0195	0.0018	0.18%
2026-04-15	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0195	1.0195	1.0203	1.0203	-0.0008	-0.08%
2026-04-14	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0193	1.0193	0.0010	0.10%
2026-04-13	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0191	1.0191	0.0002	0.02%
2026-04-10	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0191	1.0191	1.0183	1.0183	0.0008	0.08%
2026-04-09	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0183	1.0183	1.0192	1.0192	-0.0009	-0.09%
2026-04-08	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0163	1.0163	0.0029	0.29%
2026-04-07	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0163	1.0163	1.0157	1.0157	0.0006	0.06%
2026-04-03	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0157	1.0157	1.0163	1.0163	-0.0006	-0.06%
2026-04-02	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0163	1.0163	1.0169	1.0169	-0.0006	-0.06%
2026-04-01	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0169	1.0169	1.0156	1.0156	0.0013	0.13%
2026-03-31	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0156	1.0156	1.0171	1.0171	-0.0015	-0.15%
2026-03-30	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0171	1.0171	1.0161	1.0161	0.0010	0.10%
2026-03-27	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0161	1.0161	1.0151	1.0151	0.0010	0.10%
2026-03-26	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0161	1.0161	-0.0010	-0.10%
2026-03-25	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0161	1.0161	1.0149	1.0149	0.0012	0.12%
2026-03-24	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0133	1.0133	0.0016	0.16%
2026-03-23	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0133	1.0133	1.0168	1.0168	-0.0035	-0.34%
2026-03-20	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0174	1.0174	-0.0006	-0.06%
2026-03-19	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0174	1.0174	1.0205	1.0205	-0.0031	-0.30%
2026-03-18	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2026-03-17	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0206	1.0206	1.0218	1.0218	-0.0012	-0.12%
2026-03-16	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0218	1.0218	1.0234	1.0234	-0.0016	-0.16%
2026-03-13	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0234	1.0234	1.0240	1.0240	-0.0006	-0.06%
2026-03-12	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0240	1.0240	1.0233	1.0233	0.0007	0.07%
2026-03-11	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0233	1.0233	1.0219	1.0219	0.0014	0.14%
2026-03-10	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0219	1.0219	1.0201	1.0201	0.0018	0.18%
2026-03-09	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0217	1.0217	-0.0016	-0.16%
2026-03-06	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0217	1.0217	1.0205	1.0205	0.0012	0.12%
2026-03-05	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0205	1.0205	1.0198	1.0198	0.0007	0.07%
2026-03-04	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0208	1.0208	-0.0010	-0.10%
2026-03-03	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0237	1.0237	-0.0029	-0.28%
2026-03-02	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0233	1.0233	0.0004	0.04%
2026-02-27	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0233	1.0233	1.0226	1.0226	0.0007	0.07%
2026-02-26	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0226	1.0226	1.0232	1.0232	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0232	1.0232	1.0222	1.0222	0.0010	0.10%
2026-02-24	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0222	1.0222	1.0201	1.0201	0.0021	0.21%
2026-02-13	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0230	1.0230	-0.0029	-0.28%
2026-02-12	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%
2026-02-11	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0227	1.0227	1.0217	1.0217	0.0010	0.10%
2026-02-10	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0217	1.0217	1.0220	1.0220	-0.0003	-0.03%
2026-02-09	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0220	1.0220	1.0198	1.0198	0.0022	0.22%
2026-02-06	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2026-02-05	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0209	1.0209	-0.0011	-0.11%
2026-02-04	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0199	1.0199	0.0010	0.10%
2026-02-03	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0177	1.0177	0.0022	0.22%
2026-02-02	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0233	1.0233	-0.0056	-0.55%
2026-01-30	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0233	1.0233	1.0270	1.0270	-0.0037	-0.36%
2026-01-29	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0270	1.0270	1.0259	1.0259	0.0011	0.11%
2026-01-28	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0259	1.0259	1.0234	1.0234	0.0025	0.24%
2026-01-27	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0234	1.0234	1.0230	1.0230	0.0004	0.04%
2026-01-26	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0230	1.0230	1.0218	1.0218	0.0012	0.12%
2026-01-23	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0218	1.0218	1.0209	1.0209	0.0009	0.09%
2026-01-22	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0202	1.0202	0.0007	0.07%
2026-01-21	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0202	1.0202	1.0178	1.0178	0.0024	0.24%
2026-01-20	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0178	1.0178	1.0170	1.0170	0.0008	0.08%
2026-01-19	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0170	1.0170	1.0152	1.0152	0.0018	0.18%
2026-01-16	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0152	1.0152	1.0153	1.0153	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0153	1.0153	1.0144	1.0144	0.0009	0.09%
2026-01-14	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-01-13	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2026-01-12	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0143	1.0143	1.0134	1.0134	0.0009	0.09%
2026-01-09	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0116	1.0116	0.0018	0.18%
2026-01-08	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0116	1.0116	1.0121	1.0121	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0121	1.0121	1.0124	1.0124	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0124	1.0124	1.0105	1.0105	0.0019	0.19%
2026-01-05	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0105	1.0105	1.0092	1.0092	0.0013	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%