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万家裕利债券C基金净值查询(024107)

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今天最新净值 1.0430 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0233 0.0017 0.1705% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0430
  • 成立日期：2025-09-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.71亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：董一平 石东
今年以来万家裕利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,万家裕利债券C(024107)基金累计收益率3.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024107 万家裕利债券C 1.0453 1.0453 1.0430 1.0430 0.0023 0.22%
2026-09-15 024107 万家裕利债券C 1.0430 1.0430 1.0431 1.0431 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 024107 万家裕利债券C 1.0431 1.0431 1.0450 1.0450 -0.0019 -0.18%
2026-09-11 024107 万家裕利债券C 1.0450 1.0450 1.0480 1.0480 -0.0030 -0.29%
2026-09-10 024107 万家裕利债券C 1.0480 1.0480 1.0496 1.0496 -0.0016 -0.15%
2026-09-09 024107 万家裕利债券C 1.0496 1.0496 1.0473 1.0473 0.0023 0.22%
2026-09-08 024107 万家裕利债券C 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 024107 万家裕利债券C 1.0474 1.0474 1.0458 1.0458 0.0016 0.15%
2026-09-04 024107 万家裕利债券C 1.0458 1.0458 1.0469 1.0469 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 024107 万家裕利债券C 1.0469 1.0469 1.0455 1.0455 0.0014 0.13%
2026-09-02 024107 万家裕利债券C 1.0455 1.0455 1.0482 1.0482 -0.0027 -0.26%
2026-09-01 024107 万家裕利债券C 1.0482 1.0482 1.0498 1.0498 -0.0016 -0.15%
2026-08-31 024107 万家裕利债券C 1.0498 1.0498 1.0485 1.0485 0.0013 0.12%
2026-08-28 024107 万家裕利债券C 1.0485 1.0485 1.0486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 024107 万家裕利债券C 1.0486 1.0486 1.0467 1.0467 0.0019 0.18%
2026-08-26 024107 万家裕利债券C 1.0467 1.0467 1.0452 1.0452 0.0015 0.14%
2026-08-25 024107 万家裕利债券C 1.0452 1.0452 1.0460 1.0460 -0.0008 -0.08%
2026-08-24 024107 万家裕利债券C 1.0460 1.0460 1.0464 1.0464 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 024107 万家裕利债券C 1.0464 1.0464 1.0456 1.0456 0.0008 0.08%
2026-08-20 024107 万家裕利债券C 1.0456 1.0456 1.0452 1.0452 0.0004 0.04%
2026-08-19 024107 万家裕利债券C 1.0452 1.0452 1.0529 1.0529 -0.0077 -0.73%
2026-08-18 024107 万家裕利债券C 1.0529 1.0529 1.0523 1.0523 0.0006 0.06%
2026-08-17 024107 万家裕利债券C 1.0523 1.0523 1.0462 1.0462 0.0061 0.58%
2026-08-14 024107 万家裕利债券C 1.0462 1.0462 1.0468 1.0468 -0.0006 -0.06%
2026-08-13 024107 万家裕利债券C 1.0468 1.0468 1.0477 1.0477 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 024107 万家裕利债券C 1.0477 1.0477 1.0459 1.0459 0.0018 0.17%
2026-08-11 024107 万家裕利债券C 1.0459 1.0459 1.0500 1.0500 -0.0041 -0.39%
2026-08-10 024107 万家裕利债券C 1.0500 1.0500 1.0479 1.0479 0.0021 0.20%
2026-08-07 024107 万家裕利债券C 1.0479 1.0479 1.0445 1.0445 0.0034 0.33%
2026-08-06 024107 万家裕利债券C 1.0445 1.0445 1.0434 1.0434 0.0011 0.11%
2026-08-05 024107 万家裕利债券C 1.0434 1.0434 1.0385 1.0385 0.0049 0.47%
2026-08-04 024107 万家裕利债券C 1.0385 1.0385 1.0349 1.0349 0.0036 0.35%
2026-08-03 024107 万家裕利债券C 1.0349 1.0349 1.0397 1.0397 -0.0048 -0.46%
2026-07-31 024107 万家裕利债券C 1.0397 1.0397 1.0369 1.0369 0.0028 0.27%
2026-07-30 024107 万家裕利债券C 1.0369 1.0369 1.0420 1.0420 -0.0051 -0.49%
2026-07-29 024107 万家裕利债券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2026-07-28 024107 万家裕利债券C 1.0420 1.0420 1.0499 1.0499 -0.0079 -0.75%
2026-07-27 024107 万家裕利债券C 1.0499 1.0499 1.0465 1.0465 0.0034 0.32%
2026-07-24 024107 万家裕利债券C 1.0465 1.0465 1.0499 1.0499 -0.0034 -0.32%
2026-07-23 024107 万家裕利债券C 1.0499 1.0499 1.0506 1.0506 -0.0007 -0.07%
2026-07-22 024107 万家裕利债券C 1.0506 1.0506 1.0508 1.0508 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 024107 万家裕利债券C 1.0508 1.0508 1.0403 1.0403 0.0105 1.01%
2026-07-20 024107 万家裕利债券C 1.0403 1.0403 1.0387 1.0387 0.0016 0.15%
2026-07-17 024107 万家裕利债券C 1.0387 1.0387 1.0478 1.0478 -0.0091 -0.87%
2026-07-16 024107 万家裕利债券C 1.0478 1.0478 1.0521 1.0521 -0.0043 -0.41%
2026-07-15 024107 万家裕利债券C 1.0521 1.0521 1.0549 1.0549 -0.0028 -0.27%
2026-07-14 024107 万家裕利债券C 1.0549 1.0549 1.0492 1.0492 0.0057 0.54%
2026-07-13 024107 万家裕利债券C 1.0492 1.0492 1.0548 1.0548 -0.0056 -0.53%
2026-07-10 024107 万家裕利债券C 1.0548 1.0548 1.0619 1.0619 -0.0071 -0.67%
2026-07-09 024107 万家裕利债券C 1.0619 1.0619 1.0554 1.0554 0.0065 0.62%
2026-07-08 024107 万家裕利债券C 1.0554 1.0554 1.0571 1.0571 -0.0017 -0.16%
2026-07-07 024107 万家裕利债券C 1.0571 1.0571 1.0596 1.0596 -0.0025 -0.24%
2026-07-06 024107 万家裕利债券C 1.0596 1.0596 1.0607 1.0607 -0.0011 -0.10%
2026-07-03 024107 万家裕利债券C 1.0607 1.0607 1.0598 1.0598 0.0009 0.08%
2026-07-02 024107 万家裕利债券C 1.0598 1.0598 1.0671 1.0671 -0.0073 -0.68%
2026-07-01 024107 万家裕利债券C 1.0671 1.0671 1.0699 1.0699 -0.0028 -0.26%
2026-06-30 024107 万家裕利债券C 1.0699 1.0699 1.0681 1.0681 0.0018 0.17%
2026-06-29 024107 万家裕利债券C 1.0681 1.0681 1.0667 1.0667 0.0014 0.13%
2026-06-26 024107 万家裕利债券C 1.0667 1.0667 1.0723 1.0723 -0.0056 -0.52%
2026-06-25 024107 万家裕利债券C 1.0723 1.0723 1.0687 1.0687 0.0036 0.34%
2026-06-24 024107 万家裕利债券C 1.0687 1.0687 1.0635 1.0635 0.0052 0.49%
2026-06-23 024107 万家裕利债券C 1.0635 1.0635 1.0725 1.0725 -0.0090 -0.84%
2026-06-22 024107 万家裕利债券C 1.0725 1.0725 1.0681 1.0681 0.0044 0.41%
2026-06-18 024107 万家裕利债券C 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2026-06-17 024107 万家裕利债券C 1.0678 1.0678 1.0649 1.0649 0.0029 0.27%
2026-06-16 024107 万家裕利债券C 1.0649 1.0649 1.0640 1.0640 0.0009 0.08%
2026-06-15 024107 万家裕利债券C 1.0640 1.0640 1.0593 1.0593 0.0047 0.44%
2026-06-12 024107 万家裕利债券C 1.0593 1.0593 1.0568 1.0568 0.0025 0.24%
2026-06-11 024107 万家裕利债券C 1.0568 1.0568 1.0551 1.0551 0.0017 0.16%
2026-06-10 024107 万家裕利债券C 1.0551 1.0551 1.0600 1.0600 -0.0049 -0.46%
2026-06-09 024107 万家裕利债券C 1.0600 1.0600 1.0554 1.0554 0.0046 0.44%
2026-06-08 024107 万家裕利债券C 1.0554 1.0554 1.0598 1.0598 -0.0044 -0.42%
2026-06-05 024107 万家裕利债券C 1.0598 1.0598 1.0648 1.0648 -0.0050 -0.47%
2026-06-04 024107 万家裕利债券C 1.0648 1.0648 1.0658 1.0658 -0.0010 -0.09%
2026-06-03 024107 万家裕利债券C 1.0658 1.0658 1.0648 1.0648 0.0010 0.09%
2026-06-02 024107 万家裕利债券C 1.0648 1.0648 1.0624 1.0624 0.0024 0.23%
2026-06-01 024107 万家裕利债券C 1.0624 1.0624 1.0644 1.0644 -0.0020 -0.19%
2026-05-29 024107 万家裕利债券C 1.0644 1.0644 1.0672 1.0672 -0.0028 -0.26%
2026-05-28 024107 万家裕利债券C 1.0672 1.0672 1.0651 1.0651 0.0021 0.20%
2026-05-27 024107 万家裕利债券C 1.0651 1.0651 1.0681 1.0681 -0.0030 -0.28%
2026-05-26 024107 万家裕利债券C 1.0681 1.0681 1.0669 1.0669 0.0012 0.11%
2026-05-25 024107 万家裕利债券C 1.0669 1.0669 1.0630 1.0630 0.0039 0.37%
2026-05-22 024107 万家裕利债券C 1.0630 1.0630 1.0586 1.0586 0.0044 0.42%
2026-05-21 024107 万家裕利债券C 1.0586 1.0586 1.0644 1.0644 -0.0058 -0.54%
2026-05-20 024107 万家裕利债券C 1.0644 1.0644 1.0602 1.0602 0.0042 0.40%
2026-05-19 024107 万家裕利债券C 1.0602 1.0602 1.0585 1.0585 0.0017 0.16%
2026-05-18 024107 万家裕利债券C 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2026-05-15 024107 万家裕利债券C 1.0582 1.0582 1.0627 1.0627 -0.0045 -0.42%
2026-05-14 024107 万家裕利债券C 1.0627 1.0627 1.0679 1.0679 -0.0052 -0.49%
2026-05-13 024107 万家裕利债券C 1.0679 1.0679 1.0644 1.0644 0.0035 0.33%
2026-05-12 024107 万家裕利债券C 1.0644 1.0644 1.0639 1.0639 0.0005 0.05%
2026-05-11 024107 万家裕利债券C 1.0639 1.0639 1.0596 1.0596 0.0043 0.41%
2026-05-08 024107 万家裕利债券C 1.0596 1.0596 1.0615 1.0615 -0.0019 -0.18%
2026-04-30 024107 万家裕利债券C 1.0508 1.0508 1.0495 1.0495 0.0013 0.12%
2026-04-29 024107 万家裕利债券C 1.0495 1.0495 1.0436 1.0436 0.0059 0.57%
2026-04-28 024107 万家裕利债券C 1.0436 1.0436 1.0442 1.0442 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 024107 万家裕利债券C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2026-04-24 024107 万家裕利债券C 1.0442 1.0442 1.0434 1.0434 0.0008 0.08%
2026-04-23 024107 万家裕利债券C 1.0434 1.0434 1.0449 1.0449 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 024107 万家裕利债券C 1.0449 1.0449 1.0419 1.0419 0.0030 0.29%
2026-04-21 024107 万家裕利债券C 1.0419 1.0419 1.0409 1.0409 0.0010 0.10%
2026-04-20 024107 万家裕利债券C 1.0409 1.0409 1.0404 1.0404 0.0005 0.05%
2026-04-17 024107 万家裕利债券C 1.0404 1.0404 1.0391 1.0391 0.0013 0.13%
2026-04-16 024107 万家裕利债券C 1.0391 1.0391 1.0335 1.0335 0.0056 0.54%
2026-04-15 024107 万家裕利债券C 1.0335 1.0335 1.0354 1.0354 -0.0019 -0.18%
2026-04-14 024107 万家裕利债券C 1.0354 1.0354 1.0321 1.0321 0.0033 0.32%
2026-04-13 024107 万家裕利债券C 1.0321 1.0321 1.0308 1.0308 0.0013 0.13%
2026-04-10 024107 万家裕利债券C 1.0308 1.0308 1.0276 1.0276 0.0032 0.31%
2026-04-09 024107 万家裕利债券C 1.0276 1.0276 1.0271 1.0271 0.0005 0.05%
2026-04-08 024107 万家裕利债券C 1.0271 1.0271 1.0187 1.0187 0.0084 0.82%
2026-04-07 024107 万家裕利债券C 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2026-04-03 024107 万家裕利债券C 1.0184 1.0184 1.0194 1.0194 -0.0010 -0.10%
2026-04-02 024107 万家裕利债券C 1.0194 1.0194 1.0204 1.0204 -0.0010 -0.10%
2026-04-01 024107 万家裕利债券C 1.0204 1.0204 1.0173 1.0173 0.0031 0.30%
2026-03-31 024107 万家裕利债券C 1.0173 1.0173 1.0216 1.0216 -0.0043 -0.42%
2026-03-30 024107 万家裕利债券C 1.0216 1.0216 1.0203 1.0203 0.0013 0.13%
2026-03-27 024107 万家裕利债券C 1.0203 1.0203 1.0171 1.0171 0.0032 0.31%
2026-03-26 024107 万家裕利债券C 1.0171 1.0171 1.0184 1.0184 -0.0013 -0.13%
2026-03-25 024107 万家裕利债券C 1.0184 1.0184 1.0152 1.0152 0.0032 0.32%
2026-03-24 024107 万家裕利债券C 1.0152 1.0152 1.0112 1.0112 0.0040 0.40%
2026-03-23 024107 万家裕利债券C 1.0112 1.0112 1.0154 1.0154 -0.0042 -0.41%
2026-03-20 024107 万家裕利债券C 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2026-03-19 024107 万家裕利债券C 1.0152 1.0152 1.0218 1.0218 -0.0066 -0.65%
2026-03-18 024107 万家裕利债券C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2026-03-17 024107 万家裕利债券C 1.0216 1.0216 1.0257 1.0257 -0.0041 -0.40%
2026-03-16 024107 万家裕利债券C 1.0257 1.0257 1.0287 1.0287 -0.0030 -0.29%
2026-03-13 024107 万家裕利债券C 1.0287 1.0287 1.0306 1.0306 -0.0019 -0.18%
2026-03-12 024107 万家裕利债券C 1.0306 1.0306 1.0314 1.0314 -0.0008 -0.08%
2026-03-11 024107 万家裕利债券C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2026-03-10 024107 万家裕利债券C 1.0312 1.0312 1.0294 1.0294 0.0018 0.17%
2026-03-09 024107 万家裕利债券C 1.0294 1.0294 1.0306 1.0306 -0.0012 -0.12%
2026-03-06 024107 万家裕利债券C 1.0306 1.0306 1.0311 1.0311 -0.0005 -0.05%
2026-03-05 024107 万家裕利债券C 1.0311 1.0311 1.0297 1.0297 0.0014 0.14%
2026-03-04 024107 万家裕利债券C 1.0297 1.0297 1.0312 1.0312 -0.0015 -0.15%
2026-03-03 024107 万家裕利债券C 1.0312 1.0312 1.0365 1.0365 -0.0053 -0.51%
2026-03-02 024107 万家裕利债券C 1.0365 1.0365 1.0342 1.0342 0.0023 0.22%
2026-02-27 024107 万家裕利债券C 1.0342 1.0342 1.0327 1.0327 0.0015 0.15%
2026-02-26 024107 万家裕利债券C 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2026-02-25 024107 万家裕利债券C 1.0327 1.0327 1.0308 1.0308 0.0019 0.18%
2026-02-24 024107 万家裕利债券C 1.0308 1.0308 1.0264 1.0264 0.0044 0.43%
2026-02-13 024107 万家裕利债券C 1.0264 1.0264 1.0311 1.0311 -0.0047 -0.46%
2026-02-12 024107 万家裕利债券C 1.0311 1.0311 1.0267 1.0267 0.0044 0.43%
2026-02-11 024107 万家裕利债券C 1.0267 1.0267 1.0256 1.0256 0.0011 0.11%
2026-02-10 024107 万家裕利债券C 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2026-02-09 024107 万家裕利债券C 1.0256 1.0256 1.0200 1.0200 0.0056 0.55%
2026-02-06 024107 万家裕利债券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2026-02-05 024107 万家裕利债券C 1.0200 1.0200 1.0267 1.0267 -0.0067 -0.65%
2026-02-04 024107 万家裕利债券C 1.0267 1.0267 1.0257 1.0257 0.0010 0.10%
2026-02-03 024107 万家裕利债券C 1.0257 1.0257 1.0202 1.0202 0.0055 0.54%
2026-02-02 024107 万家裕利债券C 1.0202 1.0202 1.0287 1.0287 -0.0085 -0.83%
2026-01-30 024107 万家裕利债券C 1.0287 1.0287 1.0332 1.0332 -0.0045 -0.44%
2026-01-29 024107 万家裕利债券C 1.0332 1.0332 1.0348 1.0348 -0.0016 -0.15%
2026-01-28 024107 万家裕利债券C 1.0348 1.0348 1.0297 1.0297 0.0051 0.50%
2026-01-27 024107 万家裕利债券C 1.0297 1.0297 1.0285 1.0285 0.0012 0.12%
2026-01-26 024107 万家裕利债券C 1.0285 1.0285 1.0277 1.0277 0.0008 0.08%
2026-01-23 024107 万家裕利债券C 1.0277 1.0277 1.0250 1.0250 0.0027 0.26%
2026-01-22 024107 万家裕利债券C 1.0250 1.0250 1.0254 1.0254 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 024107 万家裕利债券C 1.0254 1.0254 1.0223 1.0223 0.0031 0.30%
2026-01-20 024107 万家裕利债券C 1.0223 1.0223 1.0238 1.0238 -0.0015 -0.15%
2026-01-19 024107 万家裕利债券C 1.0238 1.0238 1.0213 1.0213 0.0025 0.24%
2026-01-16 024107 万家裕利债券C 1.0213 1.0213 1.0199 1.0199 0.0014 0.14%
2026-01-15 024107 万家裕利债券C 1.0199 1.0199 1.0172 1.0172 0.0027 0.27%
2026-01-14 024107 万家裕利债券C 1.0172 1.0172 1.0156 1.0156 0.0016 0.16%
2026-01-13 024107 万家裕利债券C 1.0156 1.0156 1.0168 1.0168 -0.0012 -0.12%
2026-01-12 024107 万家裕利债券C 1.0168 1.0168 1.0159 1.0159 0.0009 0.09%
2026-01-09 024107 万家裕利债券C 1.0159 1.0159 1.0140 1.0140 0.0019 0.19%
2026-01-08 024107 万家裕利债券C 1.0140 1.0140 1.0166 1.0166 -0.0026 -0.26%
2026-01-07 024107 万家裕利债券C 1.0166 1.0166 1.0157 1.0157 0.0009 0.09%
2026-01-06 024107 万家裕利债券C 1.0157 1.0157 1.0134 1.0134 0.0023 0.23%
2026-01-05 024107 万家裕利债券C 1.0134 1.0134 1.0084 1.0084 0.0050 0.50%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
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