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东海润兴债券A基金净值查询(024100)

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今天最新净值 1.0566 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0566
  • 成立日期：2025-06-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
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  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张浩硕
今年以来东海润兴债券A基金净值查询
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今年以来,东海润兴债券A(024100)基金累计收益率1.15%
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2026-04-22 024100 东海润兴债券A 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2026-04-21 024100 东海润兴债券A 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
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2026-04-08 024100 东海润兴债券A 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2026-04-07 024100 东海润兴债券A 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2026-04-03 024100 东海润兴债券A 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2026-04-02 024100 东海润兴债券A 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2026-04-01 024100 东海润兴债券A 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 024100 东海润兴债券A 1.0492 1.0492 1.0493 1.0493 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 024100 东海润兴债券A 1.0493 1.0493 1.0487 1.0487 0.0006 0.06%
2026-03-27 024100 东海润兴债券A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2026-03-26 024100 东海润兴债券A 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2026-03-25 024100 东海润兴债券A 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2026-03-24 024100 东海润兴债券A 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2026-03-23 024100 东海润兴债券A 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2026-03-20 024100 东海润兴债券A 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2026-03-19 024100 东海润兴债券A 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2026-03-18 024100 东海润兴债券A 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2026-03-17 024100 东海润兴债券A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2026-03-16 024100 东海润兴债券A 1.0477 1.0477 1.0479 1.0479 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 024100 东海润兴债券A 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
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2026-03-11 024100 东海润兴债券A 1.0477 1.0477 1.0477 1.0477 0.0000 0.00%
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2026-03-03 024100 东海润兴债券A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2026-03-02 024100 东海润兴债券A 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2026-02-27 024100 东海润兴债券A 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2026-02-26 024100 东海润兴债券A 1.0472 1.0472 1.0474 1.0474 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 024100 东海润兴债券A 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 024100 东海润兴债券A 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2026-02-13 024100 东海润兴债券A 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2026-02-12 024100 东海润兴债券A 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2026-02-11 024100 东海润兴债券A 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2026-02-10 024100 东海润兴债券A 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
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2026-02-06 024100 东海润兴债券A 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2026-02-05 024100 东海润兴债券A 1.0465 1.0465 1.0463 1.0463 0.0002 0.02%
2026-02-04 024100 东海润兴债券A 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2026-02-03 024100 东海润兴债券A 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2026-02-02 024100 东海润兴债券A 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
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2026-01-19 024100 东海润兴债券A 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2026-01-16 024100 东海润兴债券A 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
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2026-01-13 024100 东海润兴债券A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2026-01-12 024100 东海润兴债券A 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
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2026-01-06 024100 东海润兴债券A 1.0446 1.0446 1.0450 1.0450 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 024100 东海润兴债券A 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
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招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
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