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东海润兴债券A基金净值查询(024100)

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今天最新净值 1.0566 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0566
成立日期：2025-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张浩硕

近一月东海润兴债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海润兴债券A(024100)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024100	东海润兴债券A	1.0568	1.0568	1.0566	1.0566	0.0002	0.02%
2026-09-15	024100	东海润兴债券A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2026-09-14	024100	东海润兴债券A	1.0565	1.0565	1.0566	1.0566	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	024100	东海润兴债券A	1.0566	1.0566	1.0568	1.0568	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024100	东海润兴债券A	1.0568	1.0568	1.0569	1.0569	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	024100	东海润兴债券A	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-09-08	024100	东海润兴债券A	1.0569	1.0569	1.0570	1.0570	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024100	东海润兴债券A	1.0570	1.0570	1.0568	1.0568	0.0002	0.02%
2026-09-04	024100	东海润兴债券A	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-09-03	024100	东海润兴债券A	1.0567	1.0567	1.0563	1.0563	0.0004	0.04%

2026-09-02	024100	东海润兴债券A	1.0563	1.0563	1.0565	1.0565	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	024100	东海润兴债券A	1.0565	1.0565	1.0561	1.0561	0.0004	0.04%
2026-08-31	024100	东海润兴债券A	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%
2026-08-28	024100	东海润兴债券A	1.0559	1.0559	1.0560	1.0560	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024100	东海润兴债券A	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2026-08-26	024100	东海润兴债券A	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%
2026-08-25	024100	东海润兴债券A	1.0558	1.0558	1.0559	1.0559	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024100	东海润兴债券A	1.0559	1.0559	1.0556	1.0556	0.0003	0.03%
2026-08-21	024100	东海润兴债券A	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
2026-08-20	024100	东海润兴债券A	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
2026-08-19	024100	东海润兴债券A	1.0556	1.0556	1.0557	1.0557	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	024100	东海润兴债券A	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-08-17	024100	东海润兴债券A	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%