上银国证自由现金流指数C基金净值查询(024074)

今天最新净值 1.0895 -0.0078 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2532 -0.0035 -0.2757% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0895
成立日期：2025-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬黄璜

近一季上银国证自由现金流指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银国证自由现金流指数C(024074)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0837	1.0837	1.0895	1.0895	-0.0058	-0.53%
2026-09-15	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0895	1.0895	1.0973	1.0973	-0.0078	-0.71%
2026-09-14	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0973	1.0973	1.0979	1.0979	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0979	1.0979	1.1093	1.1093	-0.0114	-1.03%
2026-09-10	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1093	1.1093	1.1144	1.1144	-0.0051	-0.46%
2026-09-09	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1144	1.1144	1.1068	1.1068	0.0076	0.69%
2026-09-08	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1068	1.1068	1.0992	1.0992	0.0076	0.69%
2026-09-07	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0992	1.0992	1.1033	1.1033	-0.0041	-0.37%
2026-09-04	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1033	1.1033	1.0970	1.0970	0.0063	0.57%
2026-09-03	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0970	1.0970	1.0951	1.0951	0.0019	0.17%

2026-09-02	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0951	1.0951	1.1126	1.1126	-0.0175	-1.57%
2026-09-01	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126	0.0000	0.00%
2026-08-31	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1126	1.1126	1.1112	1.1112	0.0014	0.13%
2026-08-28	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1112	1.1112	1.1045	1.1045	0.0067	0.61%
2026-08-27	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1045	1.1045	1.1037	1.1037	0.0008	0.07%
2026-08-26	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1037	1.1037	1.1002	1.1002	0.0035	0.32%
2026-08-25	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1002	1.1002	1.0986	1.0986	0.0016	0.15%
2026-08-24	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0986	1.0986	1.0979	1.0979	0.0007	0.06%
2026-08-21	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0979	1.0979	1.1001	1.1001	-0.0022	-0.20%
2026-08-20	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1001	1.1001	1.0955	1.0955	0.0046	0.42%
2026-08-19	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0955	1.0955	1.1042	1.1042	-0.0087	-0.79%
2026-08-18	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1042	1.1042	1.1001	1.1001	0.0041	0.37%
2026-08-17	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1001	1.1001	1.0910	1.0910	0.0091	0.83%
2026-08-14	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0910	1.0910	1.0925	1.0925	-0.0015	-0.14%
2026-08-13	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0925	1.0925	1.1029	1.1029	-0.0104	-0.94%

2026-08-12	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1029	1.1029	1.1036	1.1036	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1036	1.1036	1.1033	1.1033	0.0003	0.03%
2026-08-10	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1033	1.1033	1.0864	1.0864	0.0169	1.56%
2026-08-07	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0864	1.0864	1.0871	1.0871	-0.0007	-0.06%
2026-08-06	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0871	1.0871	1.0885	1.0885	-0.0014	-0.13%
2026-08-05	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0885	1.0885	1.0899	1.0899	-0.0014	-0.13%
2026-08-04	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0899	1.0899	1.1014	1.1014	-0.0115	-1.06%
2026-08-03	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1014	1.1014	1.1027	1.1027	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1027	1.1027	1.1036	1.1036	-0.0009	-0.08%
2026-07-30	024074	上银国证自由现金流指数C	1.1036	1.1036	1.0915	1.0915	0.0121	1.11%
2026-07-29	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0915	1.0915	1.0765	1.0765	0.0150	1.39%
2026-07-28	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0765	1.0765	1.0762	1.0762	0.0003	0.03%
2026-07-27	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0762	1.0762	1.0713	1.0713	0.0049	0.46%
2026-07-24	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0713	1.0713	1.0903	1.0903	-0.0190	-1.74%
2026-07-23	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0903	1.0903	1.0761	1.0761	0.0142	1.32%
2026-07-22	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0761	1.0761	1.0688	1.0688	0.0073	0.68%
2026-07-21	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0688	1.0688	1.0717	1.0717	-0.0029	-0.27%
2026-07-20	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0717	1.0717	1.0373	1.0373	0.0344	3.32%
2026-07-17	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0373	1.0373	1.0457	1.0457	-0.0084	-0.80%
2026-07-16	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0457	1.0457	1.0540	1.0540	-0.0083	-0.79%
2026-07-15	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0540	1.0540	1.0398	1.0398	0.0142	1.37%
2026-07-14	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0398	1.0398	1.0172	1.0172	0.0226	2.22%
2026-07-13	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0172	1.0172	1.0223	1.0223	-0.0051	-0.50%
2026-07-10	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0223	1.0223	1.0131	1.0131	0.0092	0.91%
2026-07-09	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0131	1.0131	1.0193	1.0193	-0.0062	-0.61%
2026-07-08	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0193	1.0193	1.0254	1.0254	-0.0061	-0.59%
2026-07-07	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0254	1.0254	1.0398	1.0398	-0.0144	-1.38%
2026-07-06	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0398	1.0398	1.0256	1.0256	0.0142	1.38%
2026-07-03	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0256	1.0256	1.0103	1.0103	0.0153	1.51%
2026-07-02	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0103	1.0103	1.0108	1.0108	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0108	1.0108	0.9967	0.9967	0.0141	1.41%
2026-06-30	024074	上银国证自由现金流指数C	0.9967	0.9967	1.0044	1.0044	-0.0077	-0.77%
2026-06-29	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0044	1.0044	0.9981	0.9981	0.0063	0.63%
2026-06-26	024074	上银国证自由现金流指数C	0.9981	0.9981	1.0207	1.0207	-0.0226	-2.21%
2026-06-25	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0207	1.0207	1.0297	1.0297	-0.0090	-0.87%
2026-06-24	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0297	1.0297	1.0415	1.0415	-0.0118	-1.15%
2026-06-23	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0415	1.0415	1.0647	1.0647	-0.0232	-2.18%
2026-06-22	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0647	1.0647	1.0549	1.0549	0.0098	0.93%
2026-06-18	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0549	1.0549	1.0674	1.0674	-0.0125	-1.17%
2026-06-17	024074	上银国证自由现金流指数C	1.0674	1.0674	1.0711	1.0711	-0.0037	-0.35%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%