上银国证自由现金流指数C基金净值查询(024074)
今天最新净值
1.0895
-0.0078 -0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2532
-0.0035 -0.2757%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0895
- 成立日期：2025-06-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.02亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬 黄璜
近一月,上银国证自由现金流指数C(024074)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1068 |
1.1068 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0175 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0067 |
0.61% |
| 2026-08-27 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
024074 |
上银国证自由现金流指数C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0091 |
0.83% |
