上银国证自由现金流指数A基金净值查询(024073)
今天最新净值
1.1000
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2550
-0.0035 -0.2757%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1000
- 成立日期：2025-06-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬 黄璜
近一月,上银国证自由现金流指数A(024073)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.0922 |
1.0922 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0076 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0077 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1060 |
1.1060 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0176 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1026 |
1.1026 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.0980 |
1.0980 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
024073 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1027 |
1.1027 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0092 |
0.84% |
