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上银国证自由现金流指数A - 基金主页(代码:024073)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1000 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2550 -0.0035 -0.2757% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1000
成立日期：2025-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬黄璜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.16%	-1.56%	-0.12%	-0.10%	2.13%	-	-	29.02%
同类排名	3061/4773	553/5458	754/5421	976/5205	2198/4361			-

上银国证自由现金流指数A(024073)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0922	-0.71%
2026-09-14	1.1000	-0.05%
2026-09-11	1.1006	-1.03%
2026-09-10	1.1120	-0.46%
2026-09-09	1.1171	0.68%
2026-09-08	1.1095	0.70%

上银国证自由现金流指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	7.98%	-0.36%
601728	中国电信	0.0000	7.66%	1.04%
000651	格力电器	0.0000	6.22%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	5.48%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	5.05%	1.08%
000100	TCL科技	0.0000	4.95%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	3.68%	2.26%
600050	中国联通	0.0000	3.32%	1.57%
601877	正泰电器	0.0000	3.29%	0.20%
000338	潍柴动力	0.0000	3.18%	5.19%

上银国证自由现金流指数A(024073)基金档案

基金代码	024073	基金简称	上银国证自由现金流指数A	基金全称
发行日期	2025-06-04~2025-06-24	成立日期	2025-06-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	卢扬黄璜	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.6340	2.31%
上银科技创新股票发起式A	0.8633	2.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%