上银国证自由现金流指数A基金净值查询(024073)

今天最新净值 1.1000 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2550 -0.0035 -0.2757% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1000
成立日期：2025-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬黄璜

近一月上银国证自由现金流指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银国证自由现金流指数A(024073)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0922	1.0922	1.1000	1.1000	-0.0078	-0.71%
2026-09-14	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1000	1.1000	1.1006	1.1006	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1006	1.1006	1.1120	1.1120	-0.0114	-1.03%
2026-09-10	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1120	1.1120	1.1171	1.1171	-0.0051	-0.46%
2026-09-09	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1171	1.1171	1.1095	1.1095	0.0076	0.68%
2026-09-08	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1095	1.1095	1.1018	1.1018	0.0077	0.70%
2026-09-07	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1018	1.1018	1.1060	1.1060	-0.0042	-0.38%
2026-09-04	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1060	1.1060	1.0996	1.0996	0.0064	0.58%
2026-09-03	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0996	1.0996	1.0977	1.0977	0.0019	0.17%
2026-09-02	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0977	1.0977	1.1153	1.1153	-0.0176	-1.58%

2026-09-01	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1153	1.1153	1.1153	1.1153	0.0000	0.00%
2026-08-31	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1153	1.1153	1.1138	1.1138	0.0015	0.13%
2026-08-28	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1138	1.1138	1.1072	1.1072	0.0066	0.60%
2026-08-27	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1072	1.1072	1.1063	1.1063	0.0009	0.08%
2026-08-26	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1063	1.1063	1.1028	1.1028	0.0035	0.32%
2026-08-25	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1028	1.1028	1.1012	1.1012	0.0016	0.15%
2026-08-24	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1012	1.1012	1.1004	1.1004	0.0008	0.07%
2026-08-21	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1004	1.1004	1.1026	1.1026	-0.0022	-0.20%
2026-08-20	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1026	1.1026	1.0980	1.0980	0.0046	0.42%
2026-08-19	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0980	1.0980	1.1068	1.1068	-0.0088	-0.80%
2026-08-18	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1068	1.1068	1.1027	1.1027	0.0041	0.37%
2026-08-17	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1027	1.1027	1.0935	1.0935	0.0092	0.84%

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基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
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上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
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