上银中证半导体产业指数发起式A基金净值查询(024069)
今天最新净值
2.4315
-0.0323 -1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6785
0.0257 1.5523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4315
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞
近一月,上银中证半导体产业指数发起式A(024069)基金累计收益率-11.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5040 |
2.5040 |
2.4315 |
2.4315 |
0.0725 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4315 |
2.4315 |
2.4638 |
2.4638 |
-0.0323 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4638 |
2.4638 |
2.4959 |
2.4959 |
-0.0321 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4959 |
2.4959 |
2.5011 |
2.5011 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5011 |
2.5011 |
2.5183 |
2.5183 |
-0.0172 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5183 |
2.5183 |
2.5634 |
2.5634 |
-0.0451 |
-1.79% |
| 2026-09-07 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5634 |
2.5634 |
2.4846 |
2.4846 |
0.0788 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4846 |
2.4846 |
2.5598 |
2.5598 |
-0.0752 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5598 |
2.5598 |
2.5848 |
2.5848 |
-0.0250 |
-0.97% |
| 2026-09-02 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5848 |
2.5848 |
2.6217 |
2.6217 |
-0.0369 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6217 |
2.6217 |
2.6991 |
2.6991 |
-0.0774 |
-2.95% |
| 2026-08-31 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6991 |
2.6991 |
2.6711 |
2.6711 |
0.0280 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6711 |
2.6711 |
2.7303 |
2.7303 |
-0.0592 |
-2.22% |
| 2026-08-27 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.7303 |
2.7303 |
2.6489 |
2.6489 |
0.0814 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6489 |
2.6489 |
2.6062 |
2.6062 |
0.0427 |
1.64% |
| 2026-08-25 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6062 |
2.6062 |
2.6437 |
2.6437 |
-0.0375 |
-1.44% |
| 2026-08-24 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6437 |
2.6437 |
2.6879 |
2.6879 |
-0.0442 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6879 |
2.6879 |
2.6932 |
2.6932 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6932 |
2.6932 |
2.7181 |
2.7181 |
-0.0249 |
-0.92% |
| 2026-08-19 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.7181 |
2.7181 |
2.9352 |
2.9352 |
-0.2171 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.9352 |
2.9352 |
2.8923 |
2.8923 |
0.0429 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.8923 |
2.8923 |
2.7624 |
2.7624 |
0.1299 |
4.70% |
