上银中证半导体产业指数发起式A基金净值查询(024069)
今天最新净值
2.4315
-0.0323 -1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6785
0.0257 1.5523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4315
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞
近一周,上银中证半导体产业指数发起式A(024069)基金累计收益率-5.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5040 |
2.5040 |
2.4315 |
2.4315 |
0.0725 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4315 |
2.4315 |
2.4638 |
2.4638 |
-0.0323 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4638 |
2.4638 |
2.4959 |
2.4959 |
-0.0321 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4959 |
2.4959 |
2.5011 |
2.5011 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5011 |
2.5011 |
2.5183 |
2.5183 |
-0.0172 |
-0.68% |
