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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(024056)

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今天最新净值 0.9198 -0.0116 -1.26% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9198
  • 成立日期：2025-06-24
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
近半年大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(024056)基金累计收益率-2.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9136 0.9136 0.9198 0.9198 -0.0062 -0.67%
2026-09-15 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9198 0.9198 0.9314 0.9314 -0.0116 -1.26%
2026-09-14 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9314 0.9314 0.9047 0.9047 0.0267 2.95%
2026-09-11 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9047 0.9047 0.9161 0.9161 -0.0114 -1.24%
2026-09-10 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9161 0.9161 0.9376 0.9376 -0.0215 -2.35%
2026-09-09 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9376 0.9376 0.9522 0.9522 -0.0146 -1.56%
2026-09-08 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9522 0.9522 0.9446 0.9446 0.0076 0.80%
2026-09-07 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9446 0.9446 0.9561 0.9561 -0.0115 -1.22%
2026-09-04 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9561 0.9561 0.9554 0.9554 0.0007 0.07%
2026-09-03 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9554 0.9554 0.9428 0.9428 0.0126 1.34%
2026-09-02 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9428 0.9428 0.9384 0.9384 0.0044 0.47%
2026-09-01 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9384 0.9384 0.9428 0.9428 -0.0044 -0.47%
2026-08-31 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9428 0.9428 0.9735 0.9735 -0.0307 -3.26%
2026-08-28 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9735 0.9735 0.9814 0.9814 -0.0079 -0.80%
2026-08-27 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9814 0.9814 0.9779 0.9779 0.0035 0.36%
2026-08-26 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9779 0.9779 0.9689 0.9689 0.0090 0.93%
2026-08-25 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9689 0.9689 0.9470 0.9470 0.0219 2.31%
2026-08-24 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9470 0.9470 0.9703 0.9703 -0.0233 -2.40%
2026-08-21 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9703 0.9703 0.9687 0.9687 0.0016 0.17%
2026-08-20 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9687 0.9687 0.9387 0.9387 0.0300 3.20%
2026-08-19 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9387 0.9387 0.9447 0.9447 -0.0060 -0.64%
2026-08-18 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9447 0.9447 0.9341 0.9341 0.0106 1.13%
2026-08-17 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9341 0.9341 0.9281 0.9281 0.0060 0.65%
2026-08-14 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9281 0.9281 0.9461 0.9461 -0.0180 -1.94%
2026-08-13 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9461 0.9461 0.9420 0.9420 0.0041 0.44%
2026-08-12 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9420 0.9420 0.9477 0.9477 -0.0057 -0.60%
2026-08-11 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9477 0.9477 0.9452 0.9452 0.0025 0.26%
2026-08-10 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9452 0.9452 0.9324 0.9324 0.0128 1.37%
2026-08-07 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9324 0.9324 0.8900 0.8900 0.0424 4.76%
2026-08-06 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8900 0.8900 0.8881 0.8881 0.0019 0.21%
2026-08-05 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8881 0.8881 0.8790 0.8790 0.0091 1.04%
2026-08-04 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8790 0.8790 0.8628 0.8628 0.0162 1.88%
2026-08-03 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8628 0.8628 0.8694 0.8694 -0.0066 -0.76%
2026-07-31 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8694 0.8694 0.8672 0.8672 0.0022 0.25%
2026-07-30 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8672 0.8672 0.8861 0.8861 -0.0189 -2.13%
2026-07-29 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8861 0.8861 0.8762 0.8762 0.0099 1.13%
2026-07-28 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8762 0.8762 0.8799 0.8799 -0.0037 -0.42%
2026-07-27 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8799 0.8799 0.8819 0.8819 -0.0020 -0.23%
2026-07-24 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8819 0.8819 0.8886 0.8886 -0.0067 -0.75%
2026-07-23 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8886 0.8886 0.8888 0.8888 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8888 0.8888 0.8839 0.8839 0.0049 0.55%
2026-07-21 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8839 0.8839 0.8826 0.8826 0.0013 0.15%
2026-07-20 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8826 0.8826 0.8554 0.8554 0.0272 3.18%
2026-07-17 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8554 0.8554 0.9041 0.9041 -0.0487 -5.39%
2026-07-16 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9041 0.9041 0.9036 0.9036 0.0005 0.06%
2026-07-15 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9036 0.9036 0.8732 0.8732 0.0304 3.48%
2026-07-14 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8732 0.8732 0.8681 0.8681 0.0051 0.59%
2026-07-13 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8681 0.8681 0.8728 0.8728 -0.0047 -0.54%
2026-07-10 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8728 0.8728 0.8519 0.8519 0.0209 2.45%
2026-07-09 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8519 0.8519 0.8541 0.8541 -0.0022 -0.26%
2026-07-08 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8541 0.8541 0.8609 0.8609 -0.0068 -0.79%
2026-07-07 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8609 0.8609 0.8886 0.8886 -0.0277 -3.22%
2026-07-06 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8886 0.8886 0.8706 0.8706 0.0180 2.07%
2026-07-03 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8706 0.8706 0.8346 0.8346 0.0360 4.31%
2026-07-02 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8346 0.8346 0.8015 0.8015 0.0331 4.13%
2026-07-01 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8015 0.8015 0.8022 0.8022 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8022 0.8022 0.8168 0.8168 -0.0146 -1.82%
2026-06-29 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8168 0.8168 0.7721 0.7721 0.0447 5.79%
2026-06-26 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7721 0.7721 0.7810 0.7810 -0.0089 -1.14%
2026-06-25 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7810 0.7810 0.7849 0.7849 -0.0039 -0.50%
2026-06-24 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7849 0.7849 0.7714 0.7714 0.0135 1.75%
2026-06-23 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7714 0.7714 0.7691 0.7691 0.0023 0.30%
2026-06-22 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7691 0.7691 0.7796 0.7796 -0.0105 -1.37%
2026-06-18 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7796 0.7796 0.7678 0.7678 0.0118 1.54%
2026-06-17 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7678 0.7678 0.7772 0.7772 -0.0094 -1.22%
2026-06-16 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7772 0.7772 0.7924 0.7924 -0.0152 -1.96%
2026-06-15 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7924 0.7924 0.7946 0.7946 -0.0022 -0.28%
2026-06-12 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7946 0.7946 0.7753 0.7753 0.0193 2.49%
2026-06-11 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7753 0.7753 0.7805 0.7805 -0.0052 -0.67%
2026-06-10 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7805 0.7805 0.7710 0.7710 0.0095 1.23%
2026-06-09 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7710 0.7710 0.7799 0.7799 -0.0089 -1.15%
2026-06-08 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7799 0.7799 0.8009 0.8009 -0.0210 -2.62%
2026-06-05 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8009 0.8009 0.8069 0.8069 -0.0060 -0.74%
2026-06-04 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8069 0.8069 0.8148 0.8148 -0.0079 -0.97%
2026-06-03 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8148 0.8148 0.8374 0.8374 -0.0226 -2.77%
2026-06-02 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8374 0.8374 0.8482 0.8482 -0.0108 -1.29%
2026-06-01 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8482 0.8482 0.8542 0.8542 -0.0060 -0.70%
2026-05-29 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8542 0.8542 0.8275 0.8275 0.0267 3.23%
2026-05-28 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8275 0.8275 0.8574 0.8574 -0.0299 -3.61%
2026-05-27 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8574 0.8574 0.8639 0.8639 -0.0065 -0.75%
2026-05-26 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8639 0.8639 0.8713 0.8713 -0.0074 -0.85%
2026-05-25 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8713 0.8713 0.8719 0.8719 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8719 0.8719 0.8710 0.8710 0.0009 0.10%
2026-05-21 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8710 0.8710 0.8653 0.8653 0.0057 0.66%
2026-05-20 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8653 0.8653 0.8636 0.8636 0.0017 0.20%
2026-05-19 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8636 0.8636 0.8687 0.8687 -0.0051 -0.59%
2026-05-18 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8687 0.8687 0.8892 0.8892 -0.0205 -2.36%
2026-05-15 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8892 0.8892 0.9077 0.9077 -0.0185 -2.04%
2026-05-14 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9077 0.9077 0.9231 0.9231 -0.0154 -1.67%
2026-05-13 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9231 0.9231 0.9319 0.9319 -0.0088 -0.95%
2026-05-12 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9319 0.9319 0.9367 0.9367 -0.0048 -0.51%
2026-05-11 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9367 0.9367 0.9364 0.9364 0.0003 0.03%
2026-05-08 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9364 0.9364 0.9485 0.9485 -0.0121 -1.28%
2026-04-30 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9384 0.9384 0.9403 0.9403 -0.0019 -0.20%
2026-04-29 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9403 0.9403 0.9380 0.9380 0.0023 0.25%
2026-04-28 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9380 0.9380 0.9418 0.9418 -0.0038 -0.40%
2026-04-27 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9418 0.9418 0.9521 0.9521 -0.0103 -1.09%
2026-04-24 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9521 0.9521 0.9487 0.9487 0.0034 0.36%
2026-04-23 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9487 0.9487 0.9804 0.9804 -0.0317 -3.34%
2026-04-22 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9804 0.9804 0.9895 0.9895 -0.0091 -0.92%
2026-04-21 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9895 0.9895 0.9957 0.9957 -0.0062 -0.62%
2026-04-20 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9957 0.9957 1.0003 1.0003 -0.0046 -0.46%
2026-04-17 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0003 1.0003 1.0151 1.0151 -0.0148 -1.48%
2026-04-16 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0151 1.0151 1.0050 1.0050 0.0101 1.00%
2026-04-15 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0050 1.0050 0.9742 0.9742 0.0308 3.16%
2026-04-14 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9742 0.9742 0.9659 0.9659 0.0083 0.86%
2026-04-13 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9659 0.9659 0.9819 0.9819 -0.0160 -1.66%
2026-04-10 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9819 0.9819 0.9762 0.9762 0.0057 0.58%
2026-04-09 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9762 0.9762 0.9852 0.9852 -0.0090 -0.91%
2026-04-08 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9852 0.9852 0.9936 0.9936 -0.0084 -0.85%
2026-04-07 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9936 0.9936 0.9946 0.9946 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9946 0.9946 0.9939 0.9939 0.0007 0.07%
2026-04-02 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9939 0.9939 0.9890 0.9890 0.0049 0.50%
2026-04-01 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9890 0.9890 0.9369 0.9369 0.0521 5.56%
2026-03-31 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9369 0.9369 0.9394 0.9394 -0.0025 -0.27%
2026-03-30 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9394 0.9394 0.9414 0.9414 -0.0020 -0.21%
2026-03-27 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9414 0.9414 0.9026 0.9026 0.0388 4.30%
2026-03-26 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9026 0.9026 0.9167 0.9167 -0.0141 -1.54%
2026-03-25 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9167 0.9167 0.9102 0.9102 0.0065 0.71%
2026-03-24 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9102 0.9102 0.8829 0.8829 0.0273 3.09%
2026-03-23 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8829 0.8829 0.9140 0.9140 -0.0311 -3.40%
2026-03-20 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9140 0.9140 0.9263 0.9263 -0.0123 -1.33%
2026-03-19 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9263 0.9263 0.9508 0.9508 -0.0245 -2.58%
2026-03-18 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9508 0.9508 0.9429 0.9429 0.0079 0.84%
2026-03-17 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9429 0.9429 0.9403 0.9403 0.0026 0.28%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
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恒科技 1.0541 0.72%
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