大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(024056)

今天最新净值 0.9198 -0.0116 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9198
成立日期：2025-06-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一月大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(024056)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9136	0.9136	0.9198	0.9198	-0.0062	-0.67%
2026-09-15	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9198	0.9198	0.9314	0.9314	-0.0116	-1.26%
2026-09-14	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9314	0.9314	0.9047	0.9047	0.0267	2.95%
2026-09-11	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9047	0.9047	0.9161	0.9161	-0.0114	-1.24%
2026-09-10	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9161	0.9161	0.9376	0.9376	-0.0215	-2.35%
2026-09-09	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9376	0.9376	0.9522	0.9522	-0.0146	-1.56%
2026-09-08	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9522	0.9522	0.9446	0.9446	0.0076	0.80%
2026-09-07	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9446	0.9446	0.9561	0.9561	-0.0115	-1.22%
2026-09-04	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9561	0.9561	0.9554	0.9554	0.0007	0.07%
2026-09-03	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9554	0.9554	0.9428	0.9428	0.0126	1.34%

2026-09-02	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9428	0.9428	0.9384	0.9384	0.0044	0.47%
2026-09-01	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9384	0.9384	0.9428	0.9428	-0.0044	-0.47%
2026-08-31	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9428	0.9428	0.9735	0.9735	-0.0307	-3.26%
2026-08-28	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9735	0.9735	0.9814	0.9814	-0.0079	-0.80%
2026-08-27	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9814	0.9814	0.9779	0.9779	0.0035	0.36%
2026-08-26	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9779	0.9779	0.9689	0.9689	0.0090	0.93%
2026-08-25	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9689	0.9689	0.9470	0.9470	0.0219	2.31%
2026-08-24	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9470	0.9470	0.9703	0.9703	-0.0233	-2.40%
2026-08-21	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9703	0.9703	0.9687	0.9687	0.0016	0.17%
2026-08-20	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9687	0.9687	0.9387	0.9387	0.0300	3.20%
2026-08-19	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9387	0.9387	0.9447	0.9447	-0.0060	-0.64%
2026-08-18	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9447	0.9447	0.9341	0.9341	0.0106	1.13%
2026-08-17	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9341	0.9341	0.9281	0.9281	0.0060	0.65%

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