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银华港股科技30联接C基金净值查询(024038)

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今天最新净值 0.8563 -0.0041 -0.48% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8563
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.78亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：李宜璇
近一季银华港股科技30联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华港股科技30联接C(024038)基金累计收益率-9.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024038 银华港股科技30联接C 0.8625 0.8625 0.8563 0.8563 0.0062 0.72%
2026-09-15 024038 银华港股科技30联接C 0.8563 0.8563 0.8604 0.8604 -0.0041 -0.48%
2026-09-14 024038 银华港股科技30联接C 0.8604 0.8604 0.8649 0.8649 -0.0045 -0.52%
2026-09-11 024038 银华港股科技30联接C 0.8649 0.8649 0.8663 0.8663 -0.0014 -0.16%
2026-09-10 024038 银华港股科技30联接C 0.8663 0.8663 0.8832 0.8832 -0.0169 -1.95%
2026-09-09 024038 银华港股科技30联接C 0.8832 0.8832 0.8897 0.8897 -0.0065 -0.73%
2026-09-08 024038 银华港股科技30联接C 0.8897 0.8897 0.9040 0.9040 -0.0143 -1.61%
2026-09-07 024038 银华港股科技30联接C 0.9040 0.9040 0.9094 0.9094 -0.0054 -0.59%
2026-09-04 024038 银华港股科技30联接C 0.9094 0.9094 0.8880 0.8880 0.0214 2.41%
2026-09-03 024038 银华港股科技30联接C 0.8880 0.8880 0.8986 0.8986 -0.0106 -1.19%
2026-09-02 024038 银华港股科技30联接C 0.8986 0.8986 0.9025 0.9025 -0.0039 -0.43%
2026-09-01 024038 银华港股科技30联接C 0.9025 0.9025 0.9152 0.9152 -0.0127 -1.39%
2026-08-31 024038 银华港股科技30联接C 0.9152 0.9152 0.9113 0.9113 0.0039 0.43%
2026-08-28 024038 银华港股科技30联接C 0.9113 0.9113 0.9117 0.9117 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 024038 银华港股科技30联接C 0.9117 0.9117 0.9126 0.9126 -0.0009 -0.10%
2026-08-26 024038 银华港股科技30联接C 0.9126 0.9126 0.9050 0.9050 0.0076 0.84%
2026-08-25 024038 银华港股科技30联接C 0.9050 0.9050 0.9013 0.9013 0.0037 0.41%
2026-08-24 024038 银华港股科技30联接C 0.9013 0.9013 0.9394 0.9394 -0.0381 -4.23%
2026-08-21 024038 银华港股科技30联接C 0.9394 0.9394 0.9283 0.9283 0.0111 1.20%
2026-08-20 024038 银华港股科技30联接C 0.9283 0.9283 0.9326 0.9326 -0.0043 -0.46%
2026-08-19 024038 银华港股科技30联接C 0.9326 0.9326 0.9415 0.9415 -0.0089 -0.95%
2026-08-18 024038 银华港股科技30联接C 0.9415 0.9415 0.9484 0.9484 -0.0069 -0.73%
2026-08-17 024038 银华港股科技30联接C 0.9484 0.9484 0.9336 0.9336 0.0148 1.59%
2026-08-14 024038 银华港股科技30联接C 0.9336 0.9336 0.9445 0.9445 -0.0109 -1.17%
2026-08-13 024038 银华港股科技30联接C 0.9445 0.9445 0.9423 0.9423 0.0022 0.23%
2026-08-12 024038 银华港股科技30联接C 0.9423 0.9423 0.9516 0.9516 -0.0093 -0.98%
2026-08-11 024038 银华港股科技30联接C 0.9516 0.9516 0.9663 0.9663 -0.0147 -1.54%
2026-08-10 024038 银华港股科技30联接C 0.9663 0.9663 0.9573 0.9573 0.0090 0.94%
2026-08-07 024038 银华港股科技30联接C 0.9573 0.9573 0.9491 0.9491 0.0082 0.86%
2026-08-06 024038 银华港股科技30联接C 0.9491 0.9491 0.9697 0.9697 -0.0206 -2.17%
2026-08-05 024038 银华港股科技30联接C 0.9697 0.9697 0.9600 0.9600 0.0097 1.01%
2026-08-04 024038 银华港股科技30联接C 0.9600 0.9600 0.9523 0.9523 0.0077 0.81%
2026-08-03 024038 银华港股科技30联接C 0.9523 0.9523 0.9386 0.9386 0.0137 1.46%
2026-07-31 024038 银华港股科技30联接C 0.9386 0.9386 0.9313 0.9313 0.0073 0.78%
2026-07-30 024038 银华港股科技30联接C 0.9313 0.9313 0.9482 0.9482 -0.0169 -1.78%
2026-07-29 024038 银华港股科技30联接C 0.9482 0.9482 0.9269 0.9269 0.0213 2.30%
2026-07-28 024038 银华港股科技30联接C 0.9269 0.9269 0.9222 0.9222 0.0047 0.51%
2026-07-27 024038 银华港股科技30联接C 0.9222 0.9222 0.9052 0.9052 0.0170 1.88%
2026-07-24 024038 银华港股科技30联接C 0.9052 0.9052 0.9203 0.9203 -0.0151 -1.64%
2026-07-23 024038 银华港股科技30联接C 0.9203 0.9203 0.9181 0.9181 0.0022 0.24%
2026-07-22 024038 银华港股科技30联接C 0.9181 0.9181 0.9419 0.9419 -0.0238 -2.53%
2026-07-21 024038 银华港股科技30联接C 0.9419 0.9419 0.9234 0.9234 0.0185 2.00%
2026-07-20 024038 银华港股科技30联接C 0.9234 0.9234 0.8981 0.8981 0.0253 2.82%
2026-07-17 024038 银华港股科技30联接C 0.8981 0.8981 0.9468 0.9468 -0.0487 -5.14%
2026-07-16 024038 银华港股科技30联接C 0.9468 0.9468 0.9300 0.9300 0.0168 1.81%
2026-07-15 024038 银华港股科技30联接C 0.9300 0.9300 0.9186 0.9186 0.0114 1.24%
2026-07-14 024038 银华港股科技30联接C 0.9186 0.9186 0.9156 0.9156 0.0030 0.33%
2026-07-13 024038 银华港股科技30联接C 0.9156 0.9156 0.9305 0.9305 -0.0149 -1.60%
2026-07-10 024038 银华港股科技30联接C 0.9305 0.9305 0.9362 0.9362 -0.0057 -0.61%
2026-07-09 024038 银华港股科技30联接C 0.9362 0.9362 0.9266 0.9266 0.0096 1.04%
2026-07-08 024038 银华港股科技30联接C 0.9266 0.9266 0.8804 0.8804 0.0462 5.25%
2026-07-07 024038 银华港股科技30联接C 0.8804 0.8804 0.8866 0.8866 -0.0062 -0.70%
2026-07-06 024038 银华港股科技30联接C 0.8866 0.8866 0.8800 0.8800 0.0066 0.75%
2026-07-03 024038 银华港股科技30联接C 0.8800 0.8800 0.8785 0.8785 0.0015 0.17%
2026-07-02 024038 银华港股科技30联接C 0.8785 0.8785 0.8942 0.8942 -0.0157 -1.76%
2026-07-01 024038 银华港股科技30联接C 0.8942 0.8942 0.8950 0.8950 -0.0008 -0.09%
2026-06-30 024038 银华港股科技30联接C 0.8950 0.8950 0.8772 0.8772 0.0178 2.03%
2026-06-29 024038 银华港股科技30联接C 0.8772 0.8772 0.8528 0.8528 0.0244 2.86%
2026-06-26 024038 银华港股科技30联接C 0.8528 0.8528 0.8879 0.8879 -0.0351 -4.12%
2026-06-25 024038 银华港股科技30联接C 0.8879 0.8879 0.8994 0.8994 -0.0115 -1.30%
2026-06-24 024038 银华港股科技30联接C 0.8994 0.8994 0.8785 0.8785 0.0209 2.38%
2026-06-23 024038 银华港股科技30联接C 0.8785 0.8785 0.9078 0.9078 -0.0293 -3.23%
2026-06-22 024038 银华港股科技30联接C 0.9078 0.9078 0.9176 0.9176 -0.0098 -1.07%
2026-06-18 024038 银华港股科技30联接C 0.9176 0.9176 0.9295 0.9295 -0.0119 -1.28%
2026-06-17 024038 银华港股科技30联接C 0.9295 0.9295 0.9223 0.9223 0.0072 0.78%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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