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银华港股科技30联接A基金净值查询(024037)

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今天最新净值 0.8626 -0.0045 -0.52% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8626
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.57亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：李宜璇
近一年银华港股科技30联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华港股科技30联接A(024037)基金累计收益率-28.97%
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2026-09-11 024037 银华港股科技30联接A 0.8671 0.8671 0.8685 0.8685 -0.0014 -0.16%
2026-09-10 024037 银华港股科技30联接A 0.8685 0.8685 0.8854 0.8854 -0.0169 -1.95%
2026-09-09 024037 银华港股科技30联接A 0.8854 0.8854 0.8920 0.8920 -0.0066 -0.74%
2026-09-08 024037 银华港股科技30联接A 0.8920 0.8920 0.9063 0.9063 -0.0143 -1.60%
2026-09-07 024037 银华港股科技30联接A 0.9063 0.9063 0.9117 0.9117 -0.0054 -0.59%
2026-09-04 024037 银华港股科技30联接A 0.9117 0.9117 0.8903 0.8903 0.0214 2.40%
2026-09-03 024037 银华港股科技30联接A 0.8903 0.8903 0.9009 0.9009 -0.0106 -1.19%
2026-09-02 024037 银华港股科技30联接A 0.9009 0.9009 0.9047 0.9047 -0.0038 -0.42%
2026-09-01 024037 银华港股科技30联接A 0.9047 0.9047 0.9175 0.9175 -0.0128 -1.40%
2026-08-31 024037 银华港股科技30联接A 0.9175 0.9175 0.9136 0.9136 0.0039 0.43%
2026-08-28 024037 银华港股科技30联接A 0.9136 0.9136 0.9139 0.9139 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 024037 银华港股科技30联接A 0.9139 0.9139 0.9149 0.9149 -0.0010 -0.11%
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2026-08-14 024037 银华港股科技30联接A 0.9358 0.9358 0.9468 0.9468 -0.0110 -1.18%
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2026-07-10 024037 银华港股科技30联接A 0.9326 0.9326 0.9383 0.9383 -0.0057 -0.61%
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2026-06-23 024037 银华港股科技30联接A 0.8804 0.8804 0.9098 0.9098 -0.0294 -3.23%
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2026-05-27 024037 银华港股科技30联接A 0.9716 0.9716 0.9785 0.9785 -0.0069 -0.71%
2026-05-26 024037 银华港股科技30联接A 0.9785 0.9785 0.9610 0.9610 0.0175 1.82%
2026-05-25 024037 银华港股科技30联接A 0.9610 0.9610 0.9617 0.9617 -0.0007 -0.07%
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2026-05-13 024037 银华港股科技30联接A 0.9919 0.9919 0.9872 0.9872 0.0047 0.48%
2026-05-12 024037 银华港股科技30联接A 0.9872 0.9872 0.9972 0.9972 -0.0100 -1.00%
2026-05-11 024037 银华港股科技30联接A 0.9972 0.9972 0.9979 0.9979 -0.0007 -0.07%
2026-05-08 024037 银华港股科技30联接A 0.9979 0.9979 1.0011 1.0011 -0.0032 -0.32%
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2026-04-29 024037 银华港股科技30联接A 0.9430 0.9430 0.9307 0.9307 0.0123 1.32%
2026-04-28 024037 银华港股科技30联接A 0.9307 0.9307 0.9570 0.9570 -0.0263 -2.83%
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2026-04-23 024037 银华港股科技30联接A 0.9380 0.9380 0.9527 0.9527 -0.0147 -1.54%
2026-04-22 024037 银华港股科技30联接A 0.9527 0.9527 0.9668 0.9668 -0.0141 -1.48%
2026-04-21 024037 银华港股科技30联接A 0.9668 0.9668 0.9685 0.9685 -0.0017 -0.18%
2026-04-20 024037 银华港股科技30联接A 0.9685 0.9685 0.9617 0.9617 0.0068 0.71%
2026-04-17 024037 银华港股科技30联接A 0.9617 0.9617 0.9669 0.9669 -0.0052 -0.54%
2026-04-16 024037 银华港股科技30联接A 0.9669 0.9669 0.9380 0.9380 0.0289 3.08%
2026-04-15 024037 银华港股科技30联接A 0.9380 0.9380 0.9267 0.9267 0.0113 1.22%
2026-04-14 024037 银华港股科技30联接A 0.9267 0.9267 0.9203 0.9203 0.0064 0.70%
2026-04-13 024037 银华港股科技30联接A 0.9203 0.9203 0.9328 0.9328 -0.0125 -1.36%
2026-04-10 024037 银华港股科技30联接A 0.9328 0.9328 0.9269 0.9269 0.0059 0.64%
2026-04-09 024037 银华港股科技30联接A 0.9269 0.9269 0.9437 0.9437 -0.0168 -1.81%
2026-04-08 024037 银华港股科技30联接A 0.9437 0.9437 0.8868 0.8868 0.0569 6.42%
2026-04-07 024037 银华港股科技30联接A 0.8868 0.8868 0.8877 0.8877 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 024037 银华港股科技30联接A 0.8877 0.8877 0.8871 0.8871 0.0006 0.07%
2026-04-02 024037 银华港股科技30联接A 0.8871 0.8871 0.9086 0.9086 -0.0215 -2.37%
2026-04-01 024037 银华港股科技30联接A 0.9086 0.9086 0.8879 0.8879 0.0207 2.33%
2026-03-31 024037 银华港股科技30联接A 0.8879 0.8879 0.8989 0.8989 -0.0110 -1.22%
2026-03-30 024037 银华港股科技30联接A 0.8989 0.8989 0.9162 0.9162 -0.0173 -1.92%
2026-03-27 024037 银华港股科技30联接A 0.9162 0.9162 0.9172 0.9172 -0.0010 -0.11%
2026-03-26 024037 银华港股科技30联接A 0.9172 0.9172 0.9491 0.9491 -0.0319 -3.48%
2026-03-25 024037 银华港股科技30联接A 0.9491 0.9491 0.9260 0.9260 0.0231 2.49%
2026-03-24 024037 银华港股科技30联接A 0.9260 0.9260 0.9066 0.9066 0.0194 2.14%
2026-03-23 024037 银华港股科技30联接A 0.9066 0.9066 0.9352 0.9352 -0.0286 -3.06%
2026-03-20 024037 银华港股科技30联接A 0.9352 0.9352 0.9674 0.9674 -0.0322 -3.44%
2026-03-19 024037 银华港股科技30联接A 0.9674 0.9674 0.9913 0.9913 -0.0239 -2.41%
2026-03-18 024037 银华港股科技30联接A 0.9913 0.9913 0.9855 0.9855 0.0058 0.59%
2026-03-17 024037 银华港股科技30联接A 0.9855 0.9855 0.9895 0.9895 -0.0040 -0.40%
2026-03-16 024037 银华港股科技30联接A 0.9895 0.9895 0.9664 0.9664 0.0231 2.39%
2026-03-13 024037 银华港股科技30联接A 0.9664 0.9664 0.9790 0.9790 -0.0126 -1.29%
2026-03-12 024037 银华港股科技30联接A 0.9790 0.9790 0.9877 0.9877 -0.0087 -0.88%
2026-03-11 024037 银华港股科技30联接A 0.9877 0.9877 0.9945 0.9945 -0.0068 -0.68%
2026-03-10 024037 银华港股科技30联接A 0.9945 0.9945 0.9711 0.9711 0.0234 2.41%
2026-03-09 024037 银华港股科技30联接A 0.9711 0.9711 0.9741 0.9741 -0.0030 -0.31%
2026-03-06 024037 银华港股科技30联接A 0.9741 0.9741 0.9548 0.9548 0.0193 2.02%
2026-03-05 024037 银华港股科技30联接A 0.9548 0.9548 0.9609 0.9609 -0.0061 -0.63%
2026-03-04 024037 银华港股科技30联接A 0.9609 0.9609 0.9663 0.9663 -0.0054 -0.56%
2026-03-03 024037 银华港股科技30联接A 0.9663 0.9663 0.9926 0.9926 -0.0263 -2.65%
2026-03-02 024037 银华港股科技30联接A 0.9926 0.9926 1.0322 1.0322 -0.0396 -3.99%
2026-02-27 024037 银华港股科技30联接A 1.0322 1.0322 1.0290 1.0290 0.0032 0.31%
2026-02-26 024037 银华港股科技30联接A 1.0290 1.0290 1.0555 1.0555 -0.0265 -2.58%
2026-02-25 024037 银华港股科技30联接A 1.0555 1.0555 1.0584 1.0584 -0.0029 -0.27%
2026-02-24 024037 银华港股科技30联接A 1.0584 1.0584 1.0805 1.0805 -0.0221 -2.09%
2026-02-13 024037 银华港股科技30联接A 1.0805 1.0805 1.0867 1.0867 -0.0062 -0.57%
2026-02-12 024037 银华港股科技30联接A 1.0867 1.0867 1.0996 1.0996 -0.0129 -1.19%
2026-02-11 024037 银华港股科技30联接A 1.0996 1.0996 1.0944 1.0944 0.0052 0.48%
2026-02-10 024037 银华港股科技30联接A 1.0944 1.0944 1.0912 1.0912 0.0032 0.29%
2026-02-09 024037 银华港股科技30联接A 1.0912 1.0912 1.0799 1.0799 0.0113 1.05%
2026-02-06 024037 银华港股科技30联接A 1.0799 1.0799 1.0947 1.0947 -0.0148 -1.37%
2026-02-05 024037 银华港股科技30联接A 1.0947 1.0947 1.0881 1.0881 0.0066 0.61%
2026-02-04 024037 银华港股科技30联接A 1.0881 1.0881 1.1141 1.1141 -0.0260 -2.39%
2026-02-03 024037 银华港股科技30联接A 1.1141 1.1141 1.1293 1.1293 -0.0152 -1.36%
2026-02-02 024037 银华港股科技30联接A 1.1293 1.1293 1.1633 1.1633 -0.0340 -2.92%
2026-01-30 024037 银华港股科技30联接A 1.1633 1.1633 1.1912 1.1912 -0.0279 -2.34%
2026-01-29 024037 银华港股科技30联接A 1.1912 1.1912 1.1997 1.1997 -0.0085 -0.71%
2026-01-28 024037 银华港股科技30联接A 1.1997 1.1997 1.1729 1.1729 0.0268 2.28%
2026-01-27 024037 银华港股科技30联接A 1.1729 1.1729 1.1603 1.1603 0.0126 1.09%
2026-01-26 024037 银华港股科技30联接A 1.1603 1.1603 1.1793 1.1793 -0.0190 -1.61%
2026-01-23 024037 银华港股科技30联接A 1.1793 1.1793 1.1688 1.1688 0.0105 0.90%
2026-01-22 024037 银华港股科技30联接A 1.1688 1.1688 1.1673 1.1673 0.0015 0.13%
2026-01-21 024037 银华港股科技30联接A 1.1673 1.1673 1.1495 1.1495 0.0178 1.55%
2026-01-20 024037 银华港股科技30联接A 1.1495 1.1495 1.1684 1.1684 -0.0189 -1.62%
2026-01-19 024037 银华港股科技30联接A 1.1684 1.1684 1.1926 1.1926 -0.0242 -2.07%
2026-01-16 024037 银华港股科技30联接A 1.1926 1.1926 1.1916 1.1916 0.0010 0.08%
2026-01-15 024037 银华港股科技30联接A 1.1916 1.1916 1.1975 1.1975 -0.0059 -0.49%
2026-01-14 024037 银华港股科技30联接A 1.1975 1.1975 1.1844 1.1844 0.0131 1.11%
2026-01-13 024037 银华港股科技30联接A 1.1844 1.1844 1.1858 1.1858 -0.0014 -0.12%
2026-01-12 024037 银华港股科技30联接A 1.1858 1.1858 1.1462 1.1462 0.0396 3.45%
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2026-01-07 024037 银华港股科技30联接A 1.1530 1.1530 1.1670 1.1670 -0.0140 -1.21%
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2026-01-05 024037 银华港股科技30联接A 1.1604 1.1604 1.1107 1.1107 0.0497 4.47%
2025-12-31 024037 银华港股科技30联接A 1.1107 1.1107 1.1183 1.1183 -0.0076 -0.68%
2025-12-30 024037 银华港股科技30联接A 1.1183 1.1183 1.1023 1.1023 0.0160 1.45%
2025-12-29 024037 银华港股科技30联接A 1.1023 1.1023 1.1125 1.1125 -0.0102 -0.92%
2025-12-26 024037 银华港股科技30联接A 1.1125 1.1125 1.1129 1.1129 -0.0004 -0.04%
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2025-12-24 024037 银华港股科技30联接A 1.1140 1.1140 1.1112 1.1112 0.0028 0.25%
2025-12-23 024037 银华港股科技30联接A 1.1112 1.1112 1.1194 1.1194 -0.0082 -0.73%
2025-12-22 024037 银华港股科技30联接A 1.1194 1.1194 1.1082 1.1082 0.0112 1.01%
2025-12-19 024037 银华港股科技30联接A 1.1082 1.1082 1.0979 1.0979 0.0103 0.94%
2025-12-18 024037 银华港股科技30联接A 1.0979 1.0979 1.1060 1.1060 -0.0081 -0.73%
2025-12-17 024037 银华港股科技30联接A 1.1060 1.1060 1.0953 1.0953 0.0107 0.98%
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2025-12-12 024037 银华港股科技30联接A 1.1415 1.1415 1.1249 1.1249 0.0166 1.48%
2025-12-11 024037 银华港股科技30联接A 1.1249 1.1249 1.1373 1.1373 -0.0124 -1.09%
2025-12-10 024037 银华港股科技30联接A 1.1373 1.1373 1.1287 1.1287 0.0086 0.76%
2025-12-09 024037 银华港股科技30联接A 1.1287 1.1287 1.1487 1.1487 -0.0200 -1.74%
2025-12-08 024037 银华港股科技30联接A 1.1487 1.1487 1.1474 1.1474 0.0013 0.11%
2025-12-05 024037 银华港股科技30联接A 1.1474 1.1474 1.1392 1.1392 0.0082 0.72%
2025-12-04 024037 银华港股科技30联接A 1.1392 1.1392 1.1192 1.1192 0.0200 1.79%
2025-12-03 024037 银华港股科技30联接A 1.1192 1.1192 1.1366 1.1366 -0.0174 -1.53%
2025-12-02 024037 银华港股科技30联接A 1.1366 1.1366 1.1420 1.1420 -0.0054 -0.47%
2025-12-01 024037 银华港股科技30联接A 1.1420 1.1420 1.1366 1.1366 0.0054 0.48%
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2025-11-20 024037 银华港股科技30联接A 1.1320 1.1320 1.1355 1.1355 -0.0035 -0.31%
2025-11-19 024037 银华港股科技30联接A 1.1355 1.1355 1.1473 1.1473 -0.0118 -1.03%
2025-11-18 024037 银华港股科技30联接A 1.1473 1.1473 1.1614 1.1614 -0.0141 -1.21%
2025-11-17 024037 银华港股科技30联接A 1.1614 1.1614 1.1685 1.1685 -0.0071 -0.61%
2025-11-14 024037 银华港股科技30联接A 1.1685 1.1685 1.1981 1.1981 -0.0296 -2.47%
2025-11-13 024037 银华港股科技30联接A 1.1981 1.1981 1.1876 1.1876 0.0105 0.88%
2025-11-12 024037 银华港股科技30联接A 1.1876 1.1876 1.1870 1.1870 0.0006 0.05%
2025-11-11 024037 银华港股科技30联接A 1.1870 1.1870 1.1954 1.1954 -0.0084 -0.70%
2025-11-10 024037 银华港股科技30联接A 1.1954 1.1954 1.1850 1.1850 0.0104 0.88%
2025-11-07 024037 银华港股科技30联接A 1.1850 1.1850 1.2138 1.2138 -0.0288 -2.43%
2025-11-06 024037 银华港股科技30联接A 1.2138 1.2138 1.1829 1.1829 0.0309 2.61%
2025-11-05 024037 银华港股科技30联接A 1.1829 1.1829 1.1881 1.1881 -0.0052 -0.44%
2025-11-04 024037 银华港股科技30联接A 1.1881 1.1881 1.2114 1.2114 -0.0233 -1.92%
2025-11-03 024037 银华港股科技30联接A 1.2114 1.2114 1.2124 1.2124 -0.0010 -0.08%
2025-10-31 024037 银华港股科技30联接A 1.2124 1.2124 1.2450 1.2450 -0.0326 -2.62%
2025-10-30 024037 银华港股科技30联接A 1.2450 1.2450 1.2512 1.2512 -0.0062 -0.50%
2025-10-29 024037 银华港股科技30联接A 1.2512 1.2512 1.2515 1.2515 -0.0003 -0.02%
2025-10-28 024037 银华港股科技30联接A 1.2515 1.2515 1.2679 1.2679 -0.0164 -1.29%
2025-10-27 024037 银华港股科技30联接A 1.2679 1.2679 1.2435 1.2435 0.0244 1.96%
2025-10-24 024037 银华港股科技30联接A 1.2435 1.2435 1.2135 1.2135 0.0300 2.47%
2025-10-23 024037 银华港股科技30联接A 1.2135 1.2135 1.2105 1.2105 0.0030 0.25%
2025-10-22 024037 银华港股科技30联接A 1.2105 1.2105 1.2223 1.2223 -0.0118 -0.97%
2025-10-21 024037 银华港股科技30联接A 1.2223 1.2223 1.2057 1.2057 0.0166 1.38%
2025-10-20 024037 银华港股科技30联接A 1.2057 1.2057 1.1743 1.1743 0.0314 2.67%
2025-10-17 024037 银华港股科技30联接A 1.1743 1.1743 1.2260 1.2260 -0.0517 -4.22%
2025-10-16 024037 银华港股科技30联接A 1.2260 1.2260 1.2383 1.2383 -0.0123 -0.99%
2025-10-15 024037 银华港股科技30联接A 1.2383 1.2383 1.2093 1.2093 0.0290 2.40%
2025-10-14 024037 银华港股科技30联接A 1.2093 1.2093 1.2629 1.2629 -0.0536 -4.24%
2025-10-13 024037 银华港股科技30联接A 1.2629 1.2629 1.2790 1.2790 -0.0161 -1.26%
2025-10-10 024037 银华港股科技30联接A 1.2790 1.2790 1.3259 1.3259 -0.0469 -3.54%
2025-10-09 024037 银华港股科技30联接A 1.3259 1.3259 1.3175 1.3175 0.0084 0.64%
2025-09-30 024037 银华港股科技30联接A 1.3175 1.3175 1.2847 1.2847 0.0328 2.55%
2025-09-29 024037 银华港股科技30联接A 1.2847 1.2847 1.2599 1.2599 0.0248 1.97%
2025-09-26 024037 银华港股科技30联接A 1.2599 1.2599 1.3055 1.3055 -0.0456 -3.49%
2025-09-25 024037 银华港股科技30联接A 1.3055 1.3055 1.2958 1.2958 0.0097 0.75%
2025-09-24 024037 银华港股科技30联接A 1.2958 1.2958 1.2592 1.2592 0.0366 2.91%
2025-09-23 024037 银华港股科技30联接A 1.2592 1.2592 1.2742 1.2742 -0.0150 -1.18%
2025-09-22 024037 银华港股科技30联接A 1.2742 1.2742 1.2683 1.2683 0.0059 0.47%
2025-09-19 024037 银华港股科技30联接A 1.2683 1.2683 1.2671 1.2671 0.0012 0.09%
2025-09-18 024037 银华港股科技30联接A 1.2671 1.2671 1.2715 1.2715 -0.0044 -0.35%
2025-09-17 024037 银华港股科技30联接A 1.2715 1.2715 1.2250 1.2250 0.0465 3.80%
2025-09-16 024037 银华港股科技30联接A 1.2250 1.2250 1.2224 1.2224 0.0026 0.21%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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