中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(024035)

今天最新净值 1.0334 -0.0012 -0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0334
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

近一年中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A(024035)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0346	1.0346	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2026-09-08	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2026-09-07	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0349	1.0349	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%
2026-09-03	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2026-09-02	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0357	1.0357	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2026-08-31	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%

2026-08-28	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0352	1.0352	0.0005	0.05%
2026-08-27	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2026-08-26	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0344	1.0344	0.0006	0.06%
2026-08-25	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%
2026-08-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0334	1.0334	0.0004	0.04%
2026-08-21	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2026-08-20	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0324	1.0324	0.0008	0.08%
2026-08-19	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0340	1.0340	-0.0016	-0.15%
2026-08-18	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0333	1.0333	0.0007	0.07%
2026-08-17	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0322	1.0322	0.0011	0.11%
2026-08-14	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0325	1.0325	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0338	1.0338	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0331	1.0331	0.0007	0.07%
2026-08-11	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0338	1.0338	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0322	1.0322	0.0016	0.16%

2026-08-07	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0320	1.0320	0.0002	0.02%
2026-08-06	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0315	1.0315	0.0005	0.05%
2026-08-05	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0308	1.0308	0.0007	0.07%
2026-08-04	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0313	1.0313	-0.0005	-0.05%
2026-08-03	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0314	1.0314	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0311	1.0311	0.0003	0.03%
2026-07-30	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0305	1.0305	0.0006	0.06%
2026-07-29	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0294	1.0294	0.0011	0.11%
2026-07-28	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2026-07-27	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0286	1.0286	0.0008	0.08%
2026-07-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0300	1.0300	-0.0014	-0.14%
2026-07-23	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0293	1.0293	0.0007	0.07%
2026-07-22	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%
2026-07-21	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%
2026-07-20	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0278	1.0278	0.0009	0.09%
2026-07-17	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0282	1.0282	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0287	1.0287	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0281	1.0281	0.0006	0.06%
2026-07-14	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2026-07-13	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0282	1.0282	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0285	1.0285	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0287	1.0287	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0298	1.0298	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0309	1.0309	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0304	1.0304	0.0005	0.05%
2026-07-03	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%
2026-07-02	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0321	1.0321	-0.0019	-0.18%
2026-07-01	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0323	1.0323	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0316	1.0316	0.0007	0.07%
2026-06-29	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0310	1.0310	0.0006	0.06%
2026-06-26	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0331	1.0331	-0.0021	-0.20%
2026-06-25	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0327	1.0327	0.0004	0.04%
2026-06-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0319	1.0319	0.0008	0.08%
2026-06-23	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0354	1.0354	-0.0035	-0.34%
2026-06-22	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0327	1.0327	0.0027	0.26%
2026-06-18	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0343	1.0343	-0.0016	-0.15%
2026-06-17	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0340	1.0340	0.0003	0.03%
2026-06-16	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0345	1.0345	-0.0005	-0.05%
2026-06-15	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0331	1.0331	0.0014	0.14%
2026-06-12	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0311	1.0311	0.0020	0.19%
2026-06-11	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0317	1.0317	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0334	1.0334	-0.0017	-0.16%
2026-06-09	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0321	1.0321	0.0013	0.13%
2026-06-08	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0348	1.0348	-0.0027	-0.26%
2026-06-05	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0363	1.0363	-0.0015	-0.14%
2026-06-04	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2026-06-03	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0359	1.0359	0.0004	0.04%
2026-06-02	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0346	1.0346	0.0013	0.13%
2026-06-01	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0356	1.0356	-0.0010	-0.10%
2026-05-29	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0373	1.0373	-0.0017	-0.16%
2026-05-28	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0367	1.0367	0.0006	0.06%
2026-05-27	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0380	1.0380	-0.0013	-0.13%
2026-05-26	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0365	1.0365	0.0015	0.14%
2026-05-25	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0352	1.0352	0.0013	0.13%
2026-05-22	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0328	1.0328	0.0024	0.23%
2026-05-21	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0351	1.0351	-0.0023	-0.22%
2026-05-20	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0337	1.0337	0.0014	0.14%
2026-05-19	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0333	1.0333	0.0004	0.04%
2026-05-18	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0336	1.0336	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0364	1.0364	-0.0028	-0.27%
2026-05-14	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0387	1.0387	-0.0023	-0.22%
2026-05-13	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0377	1.0377	0.0010	0.10%
2026-05-12	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0382	1.0382	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0368	1.0368	0.0014	0.14%
2026-05-08	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0375	1.0375	-0.0007	-0.07%
2026-05-07	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0366	1.0366	0.0009	0.09%
2026-05-06	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0332	1.0332	0.0034	0.33%
2026-04-28	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0318	1.0318	-0.0007	-0.07%
2026-04-27	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0325	1.0325	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2026-04-23	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0347	1.0347	-0.0022	-0.21%
2026-04-22	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0331	1.0331	0.0016	0.15%
2026-04-21	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0326	1.0326	0.0005	0.05%
2026-04-20	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%
2026-04-17	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0315	1.0315	0.0007	0.07%
2026-04-16	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0293	1.0293	0.0022	0.21%
2026-04-15	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0294	1.0294	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0269	1.0269	0.0025	0.24%
2026-04-13	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%
2026-04-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0255	1.0255	0.0011	0.11%
2026-04-09	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0259	1.0259	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0203	1.0203	0.0056	0.55%
2026-04-07	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0197	1.0197	0.0006	0.06%
2026-04-03	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0211	1.0211	-0.0013	-0.13%
2026-04-01	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0181	1.0181	0.0030	0.29%
2026-03-31	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0200	1.0200	-0.0019	-0.19%
2026-03-30	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0192	1.0192	0.0008	0.08%
2026-03-27	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0180	1.0180	0.0012	0.12%
2026-03-26	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0200	1.0200	-0.0020	-0.20%
2026-03-25	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0172	1.0172	0.0028	0.28%
2026-03-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0144	1.0144	0.0028	0.28%
2026-03-23	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0193	1.0193	-0.0049	-0.48%
2026-03-20	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0202	1.0202	-0.0009	-0.09%
2026-03-19	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0242	1.0242	-0.0040	-0.39%
2026-03-18	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0232	1.0232	0.0010	0.10%
2026-03-17	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0252	1.0252	-0.0020	-0.20%
2026-03-16	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0262	1.0262	-0.0010	-0.10%
2026-03-13	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0276	1.0276	-0.0014	-0.14%
2026-03-12	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0280	1.0280	-0.0004	-0.04%
2026-03-11	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0274	1.0274	0.0006	0.06%
2026-03-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0257	1.0257	0.0017	0.17%
2026-03-09	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0280	1.0280	-0.0023	-0.22%
2026-03-06	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
2026-03-05	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0272	1.0272	0.0006	0.06%
2026-03-04	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0281	1.0281	-0.0009	-0.09%
2026-03-03	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0320	1.0320	-0.0039	-0.38%
2026-03-02	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0314	1.0314	0.0006	0.06%
2026-02-27	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0305	1.0305	0.0009	0.09%
2026-02-26	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2026-02-25	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0293	1.0293	0.0011	0.11%
2026-02-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0267	1.0267	0.0026	0.25%
2026-02-13	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0279	1.0279	-0.0012	-0.12%
2026-02-12	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0273	1.0273	0.0006	0.06%
2026-02-11	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0268	1.0268	0.0005	0.05%
2026-02-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0262	1.0262	0.0006	0.06%
2026-02-09	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0244	1.0244	0.0018	0.18%
2026-02-06	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0241	1.0241	0.0003	0.03%
2026-02-05	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0250	1.0250	-0.0009	-0.09%
2026-02-04	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0240	1.0240	0.0010	0.10%
2026-02-03	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0216	1.0216	0.0024	0.23%
2026-02-02	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0265	1.0265	-0.0049	-0.48%
2026-01-30	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0288	1.0288	-0.0023	-0.22%
2026-01-29	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0289	1.0289	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0273	1.0273	0.0016	0.16%
2026-01-27	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%
2026-01-26	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2026-01-23	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0257	1.0257	0.0013	0.13%
2026-01-22	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0250	1.0250	0.0007	0.07%
2026-01-21	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0234	1.0234	0.0016	0.16%
2026-01-20	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0245	1.0245	-0.0011	-0.11%
2026-01-19	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0235	1.0235	0.0010	0.10%
2026-01-16	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0236	1.0236	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%
2026-01-14	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0220	1.0220	0.0014	0.14%
2026-01-13	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0159	1.0159	0.0061	0.60%
2026-01-12	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0137	1.0137	0.0022	0.22%
2026-01-09	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0116	1.0116	0.0021	0.21%
2026-01-08	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0120	1.0120	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0122	1.0122	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0106	1.0106	0.0016	0.16%
2026-01-05	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0074	1.0074	0.0032	0.32%
2025-12-31	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0080	1.0080	-0.0006	-0.06%
2025-12-30	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2025-12-29	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0088	1.0088	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%
2025-12-25	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0080	1.0080	0.0006	0.06%
2025-12-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0076	1.0076	0.0004	0.04%
2025-12-23	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0078	1.0078	-0.0002	-0.02%
2025-12-22	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0072	1.0072	0.0006	0.06%
2025-12-19	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0061	1.0061	0.0011	0.11%
2025-12-18	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0042	1.0042	0.0020	0.20%
2025-12-16	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0055	1.0055	-0.0013	-0.13%
2025-12-15	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0062	1.0062	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0050	1.0050	0.0012	0.12%
2025-12-11	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0057	1.0057	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0051	1.0051	0.0006	0.06%
2025-12-09	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0066	1.0066	-0.0015	-0.15%
2025-12-08	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0071	1.0071	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0059	1.0059	0.0012	0.12%
2025-12-04	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0065	1.0065	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0078	1.0078	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0071	1.0071	0.0007	0.07%
2025-11-28	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%
2025-11-27	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-11-26	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0067	1.0067	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0056	1.0056	0.0011	0.11%
2025-11-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0046	1.0046	0.0010	0.10%
2025-11-21	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0072	1.0072	-0.0026	-0.26%
2025-11-20	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0083	1.0083	-0.0011	-0.11%
2025-11-19	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2025-11-18	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0095	1.0095	-0.0014	-0.14%
2025-11-17	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0106	1.0106	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0128	1.0128	-0.0022	-0.22%
2025-11-13	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0117	1.0117	0.0011	0.11%
2025-11-12	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2025-11-11	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0099	1.0099	0.0018	0.18%
2025-11-07	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0109	1.0109	-0.0010	-0.10%
2025-11-06	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0094	1.0094	0.0015	0.15%
2025-11-05	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2025-11-04	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0109	1.0109	-0.0016	-0.16%
2025-11-03	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0094	1.0094	0.0015	0.15%
2025-10-31	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0096	1.0096	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0110	1.0110	-0.0014	-0.14%
2025-10-29	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0097	1.0097	0.0013	0.13%
2025-10-28	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0102	1.0102	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0093	1.0093	0.0009	0.09%
2025-10-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0085	1.0085	0.0008	0.08%
2025-10-23	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0080	1.0080	0.0005	0.05%
2025-10-22	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0082	1.0082	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0067	1.0067	0.0015	0.15%
2025-10-20	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2025-10-17	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0087	1.0087	-0.0023	-0.23%
2025-10-16	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0096	1.0096	-0.0009	-0.09%
2025-10-15	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0072	1.0072	0.0024	0.24%
2025-10-14	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0086	1.0086	-0.0014	-0.14%
2025-10-13	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0088	1.0088	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0099	1.0099	-0.0011	-0.11%
2025-09-26	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0070	1.0070	-0.0005	-0.05%
2025-09-25	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0072	1.0072	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0066	1.0066	0.0006	0.06%
2025-09-23	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0073	1.0073	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-09-19	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%