平安鼎信债券D基金净值查询(023997)
今天最新净值
1.0102
-0.0015 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0471
0.0053 0.5093%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0162
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文平 刘斌斌
近一月,平安鼎信债券D(023997)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0088 |
1.0148 |
1.0102 |
1.0162 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0102 |
1.0162 |
1.0117 |
1.0177 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0117 |
1.0177 |
1.0109 |
1.0169 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0109 |
1.0169 |
1.0123 |
1.0183 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0123 |
1.0183 |
1.0106 |
1.0166 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0106 |
1.0166 |
1.0105 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0105 |
1.0165 |
1.0101 |
1.0161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0101 |
1.0161 |
1.0126 |
1.0186 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0126 |
1.0186 |
1.0113 |
1.0173 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0113 |
1.0173 |
1.0118 |
1.0178 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0118 |
1.0178 |
1.0128 |
1.0188 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0128 |
1.0188 |
1.0098 |
1.0158 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0098 |
1.0158 |
1.0075 |
1.0135 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0075 |
1.0135 |
1.0083 |
1.0143 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0083 |
1.0143 |
1.0102 |
1.0162 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0102 |
1.0162 |
1.0085 |
1.0145 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0085 |
1.0145 |
1.0089 |
1.0149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0089 |
1.0149 |
1.0064 |
1.0124 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0064 |
1.0124 |
1.0076 |
1.0136 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0076 |
1.0136 |
1.0070 |
1.0130 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0070 |
1.0130 |
1.0045 |
1.0105 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-18 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0045 |
1.0105 |
1.0026 |
1.0086 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
023997 |
平安鼎信债券D |
1.0026 |
1.0086 |
1.0024 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
