天弘安康颐睿一年持有混合D基金净值查询(023978)
今天最新净值
1.1293
0.0034 0.30%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1270
0.0007 0.0642%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1293
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺剑 陈敏
近半年,天弘安康颐睿一年持有混合D(023978)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1267 |
1.1267 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-16 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1293 |
1.1293 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1259 |
1.1259 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1276 |
1.1276 |
1.1297 |
1.1297 |
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-0.19% |
| 2026-09-11 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1297 |
1.1297 |
1.1328 |
1.1328 |
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-0.27% |
| 2026-09-10 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1328 |
1.1328 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1339 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1339 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1339 |
1.1339 |
1.1336 |
1.1336 |
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0.03% |
| 2026-09-07 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1336 |
1.1336 |
1.1329 |
1.1329 |
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0.06% |
| 2026-09-04 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1329 |
1.1329 |
1.1340 |
1.1340 |
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-0.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1340 |
1.1340 |
1.1332 |
1.1332 |
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0.07% |
| 2026-09-02 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1332 |
1.1332 |
1.1364 |
1.1364 |
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-0.28% |
| 2026-09-01 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1364 |
1.1364 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1376 |
1.1376 |
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1.1371 |
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0.04% |
| 2026-08-28 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1371 |
1.1371 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1386 |
1.1386 |
1.1358 |
1.1358 |
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0.25% |
| 2026-08-26 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1358 |
1.1358 |
1.1344 |
1.1344 |
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0.12% |
| 2026-08-25 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1344 |
1.1344 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1354 |
1.1354 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1374 |
1.1374 |
1.1372 |
1.1372 |
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0.02% |
| 2026-08-20 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1372 |
1.1372 |
1.1354 |
1.1354 |
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0.16% |
| 2026-08-19 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1354 |
1.1354 |
1.1398 |
1.1398 |
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-0.39% |
| 2026-08-18 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1398 |
1.1398 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1390 |
1.1390 |
1.1340 |
1.1340 |
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| 2026-08-14 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1340 |
1.1340 |
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1.1328 |
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0.11% |
|
|
| 2026-08-13 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1328 |
1.1328 |
1.1357 |
1.1357 |
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-0.26% |
| 2026-08-12 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1357 |
1.1357 |
1.1330 |
1.1330 |
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0.24% |
| 2026-08-11 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1330 |
1.1330 |
1.1351 |
1.1351 |
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-0.19% |
| 2026-08-10 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1351 |
1.1351 |
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1.1345 |
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0.05% |
| 2026-08-07 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1345 |
1.1345 |
1.1320 |
1.1320 |
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| 2026-08-06 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1320 |
1.1320 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1311 |
1.1311 |
1.1287 |
1.1287 |
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0.21% |
| 2026-08-04 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1287 |
1.1287 |
1.1264 |
1.1264 |
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0.20% |
| 2026-08-03 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1264 |
1.1264 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1285 |
1.1285 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1269 |
1.1269 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1304 |
1.1304 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1262 |
1.1262 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1317 |
1.1317 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1256 |
1.1256 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-07-23 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1310 |
1.1310 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1313 |
1.1313 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1314 |
1.1314 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1260 |
1.1260 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1202 |
1.1202 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1266 |
1.1266 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1290 |
1.1290 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1309 |
1.1309 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1270 |
1.1270 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1299 |
1.1299 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1347 |
1.1347 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1298 |
1.1298 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1289 |
1.1289 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1308 |
1.1308 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1289 |
1.1289 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1291 |
1.1291 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1363 |
1.1363 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1388 |
1.1388 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1360 |
1.1360 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1309 |
1.1309 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1364 |
1.1364 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1302 |
1.1302 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1265 |
1.1265 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-06-22 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1321 |
1.1321 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1272 |
1.1272 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1290 |
1.1290 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1276 |
1.1276 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-06-15 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1304 |
1.1304 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-06-12 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1283 |
1.1283 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1247 |
1.1247 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1258 |
1.1258 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1266 |
1.1266 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1256 |
1.1256 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1306 |
1.1306 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1348 |
1.1348 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1364 |
1.1364 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-02 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1352 |
1.1352 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1336 |
1.1336 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1313 |
1.1313 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1307 |
1.1307 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1312 |
1.1312 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1333 |
1.1333 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1327 |
1.1327 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1296 |
1.1296 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1280 |
1.1280 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1311 |
1.1311 |
1.1293 |
1.1293 |
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0.16% |
| 2026-05-18 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1293 |
1.1293 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1311 |
1.1311 |
1.1331 |
1.1331 |
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-0.18% |
| 2026-05-14 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1331 |
1.1331 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1366 |
1.1366 |
1.1357 |
1.1357 |
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0.08% |
| 2026-05-12 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1357 |
1.1357 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1369 |
1.1369 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1338 |
1.1338 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1285 |
1.1285 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1291 |
1.1291 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1252 |
1.1252 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0005 |
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| 2026-04-27 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1247 |
1.1247 |
1.1245 |
1.1245 |
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0.02% |
| 2026-04-24 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1245 |
1.1245 |
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1.1248 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1248 |
1.1248 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1268 |
1.1268 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0010 |
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| 2026-04-21 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1258 |
1.1258 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1243 |
1.1243 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1233 |
1.1233 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1240 |
1.1240 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1221 |
1.1221 |
1.1229 |
1.1229 |
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| 2026-04-14 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1229 |
1.1229 |
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1.1209 |
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| 2026-04-13 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1209 |
1.1209 |
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1.1206 |
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| 2026-04-10 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1206 |
1.1206 |
1.1196 |
1.1196 |
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| 2026-04-09 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1196 |
1.1196 |
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| 2026-04-08 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1216 |
1.1216 |
1.1163 |
1.1163 |
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| 2026-04-07 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1163 |
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023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1157 |
1.1157 |
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1.1173 |
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| 2026-04-02 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1173 |
1.1173 |
1.1190 |
1.1190 |
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-0.15% |
| 2026-04-01 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1190 |
1.1190 |
1.1167 |
1.1167 |
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| 2026-03-31 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1167 |
1.1167 |
1.1195 |
1.1195 |
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-0.25% |
| 2026-03-30 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1195 |
1.1195 |
1.1190 |
1.1190 |
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023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1190 |
1.1190 |
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| 2026-03-26 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1176 |
1.1176 |
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1.1201 |
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| 2026-03-25 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1201 |
1.1201 |
1.1177 |
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| 2026-03-24 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1177 |
1.1177 |
1.1150 |
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天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1150 |
1.1150 |
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| 2026-03-20 |
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天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1204 |
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天弘安康颐睿一年持有混合D |
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