国泰富时现金流ETF联接A基金净值查询(023919)

今天最新净值 1.0251 -0.0073 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0551
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.04亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱碧莹

近一季国泰富时现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰富时现金流ETF联接A(023919)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0200	1.0500	1.0251	1.0551	-0.0051	-0.50%
2026-09-15	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0251	1.0551	1.0324	1.0624	-0.0073	-0.71%
2026-09-14	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0324	1.0624	1.0324	1.0624	0.0000	0.00%
2026-09-11	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0324	1.0624	1.0404	1.0704	-0.0080	-0.77%
2026-09-10	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0404	1.0704	1.0430	1.0730	-0.0026	-0.25%
2026-09-09	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0430	1.0730	1.0380	1.0680	0.0050	0.48%
2026-09-08	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0380	1.0680	1.0297	1.0597	0.0083	0.81%
2026-09-07	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0297	1.0597	1.0336	1.0636	-0.0039	-0.38%
2026-09-04	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0336	1.0636	1.0302	1.0602	0.0034	0.33%
2026-09-03	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0302	1.0602	1.0295	1.0595	0.0007	0.07%

2026-09-02	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0295	1.0595	1.0432	1.0732	-0.0137	-1.31%
2026-09-01	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0432	1.0732	1.0417	1.0717	0.0015	0.14%
2026-08-31	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0417	1.0717	1.0420	1.0720	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0420	1.0720	1.0377	1.0677	0.0043	0.41%
2026-08-27	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0377	1.0677	1.0428	1.0708	-0.0051	-0.49%
2026-08-26	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0428	1.0708	1.0389	1.0669	0.0039	0.38%
2026-08-25	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0389	1.0669	1.0374	1.0654	0.0015	0.14%
2026-08-24	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0374	1.0654	1.0346	1.0626	0.0028	0.27%
2026-08-21	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0346	1.0626	1.0395	1.0675	-0.0049	-0.47%
2026-08-20	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0395	1.0675	1.0326	1.0606	0.0069	0.67%
2026-08-19	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0326	1.0606	1.0365	1.0645	-0.0039	-0.38%
2026-08-18	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0365	1.0645	1.0337	1.0617	0.0028	0.27%
2026-08-17	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0337	1.0617	1.0263	1.0543	0.0074	0.72%
2026-08-14	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0263	1.0543	1.0262	1.0542	0.0001	0.01%
2026-08-13	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0262	1.0542	1.0370	1.0650	-0.0108	-1.04%

2026-08-12	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0370	1.0650	1.0382	1.0662	-0.0012	-0.12%
2026-08-11	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0382	1.0662	1.0372	1.0652	0.0010	0.10%
2026-08-10	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0372	1.0652	1.0237	1.0517	0.0135	1.32%
2026-08-07	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0237	1.0517	1.0261	1.0541	-0.0024	-0.23%
2026-08-06	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0261	1.0541	1.0285	1.0565	-0.0024	-0.23%
2026-08-05	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0285	1.0565	1.0338	1.0618	-0.0053	-0.51%
2026-08-04	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0338	1.0618	1.0480	1.0760	-0.0142	-1.37%
2026-08-03	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0480	1.0760	1.0485	1.0765	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0485	1.0765	1.0537	1.0817	-0.0052	-0.49%
2026-07-30	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0537	1.0817	1.0363	1.0643	0.0174	1.68%
2026-07-29	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0363	1.0643	1.0224	1.0504	0.0139	1.36%
2026-07-28	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0224	1.0504	1.0171	1.0451	0.0053	0.52%
2026-07-27	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0171	1.0451	1.0133	1.0393	0.0058	0.57%
2026-07-24	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0133	1.0393	1.0295	1.0555	-0.0162	-1.57%
2026-07-23	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0295	1.0555	1.0171	1.0431	0.0124	1.22%
2026-07-22	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0171	1.0431	1.0084	1.0344	0.0087	0.86%
2026-07-21	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0084	1.0344	1.0160	1.0420	-0.0076	-0.75%
2026-07-20	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0160	1.0420	0.9805	1.0065	0.0355	3.62%
2026-07-17	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9805	1.0065	0.9880	1.0140	-0.0075	-0.76%
2026-07-16	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9880	1.0140	0.9928	1.0188	-0.0048	-0.48%
2026-07-15	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9928	1.0188	0.9750	1.0010	0.0178	1.83%
2026-07-14	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9750	1.0010	0.9575	0.9835	0.0175	1.83%
2026-07-13	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9575	0.9835	0.9607	0.9867	-0.0032	-0.33%
2026-07-10	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9607	0.9867	0.9487	0.9747	0.0120	1.26%
2026-07-09	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9487	0.9747	0.9574	0.9834	-0.0087	-0.91%
2026-07-08	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9574	0.9834	0.9591	0.9851	-0.0017	-0.18%
2026-07-07	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9591	0.9851	0.9748	1.0008	-0.0157	-1.61%
2026-07-06	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9748	1.0008	0.9599	0.9859	0.0149	1.55%
2026-07-03	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9599	0.9859	0.9464	0.9724	0.0135	1.43%
2026-07-02	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9464	0.9724	0.9442	0.9702	0.0022	0.23%
2026-07-01	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9442	0.9702	0.9351	0.9611	0.0091	0.97%
2026-06-30	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9351	0.9611	0.9473	0.9733	-0.0122	-1.30%
2026-06-29	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9473	0.9733	0.9375	0.9635	0.0098	1.05%
2026-06-26	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9375	0.9635	0.9597	0.9857	-0.0222	-2.31%
2026-06-25	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9597	0.9857	0.9724	0.9964	-0.0127	-1.32%
2026-06-24	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9724	0.9964	0.9841	1.0081	-0.0117	-1.20%
2026-06-23	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9841	1.0081	1.0046	1.0286	-0.0205	-2.04%
2026-06-22	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0046	1.0286	0.9980	1.0220	0.0066	0.66%
2026-06-18	023919	国泰富时现金流ETF联接A	0.9980	1.0220	1.0098	1.0338	-0.0118	-1.17%
2026-06-17	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0098	1.0338	1.0172	1.0412	-0.0074	-0.73%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%