国泰富时现金流ETF联接A基金净值查询(023919)
今天最新净值
1.0251
-0.0073 -0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0551
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.04亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一月,国泰富时现金流ETF联接A(023919)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0200 |
1.0500 |
1.0251 |
1.0551 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0251 |
1.0551 |
1.0324 |
1.0624 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0324 |
1.0624 |
1.0324 |
1.0624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0324 |
1.0624 |
1.0404 |
1.0704 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0404 |
1.0704 |
1.0430 |
1.0730 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0430 |
1.0730 |
1.0380 |
1.0680 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0380 |
1.0680 |
1.0297 |
1.0597 |
0.0083 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0297 |
1.0597 |
1.0336 |
1.0636 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0336 |
1.0636 |
1.0302 |
1.0602 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0302 |
1.0602 |
1.0295 |
1.0595 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0295 |
1.0595 |
1.0432 |
1.0732 |
-0.0137 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0432 |
1.0732 |
1.0417 |
1.0717 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0417 |
1.0717 |
1.0420 |
1.0720 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0420 |
1.0720 |
1.0377 |
1.0677 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0377 |
1.0677 |
1.0428 |
1.0708 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-08-26 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0428 |
1.0708 |
1.0389 |
1.0669 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0389 |
1.0669 |
1.0374 |
1.0654 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0374 |
1.0654 |
1.0346 |
1.0626 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0346 |
1.0626 |
1.0395 |
1.0675 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0395 |
1.0675 |
1.0326 |
1.0606 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0326 |
1.0606 |
1.0365 |
1.0645 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0365 |
1.0645 |
1.0337 |
1.0617 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
023919 |
国泰富时现金流ETF联接A |
1.0337 |
1.0617 |
1.0263 |
1.0543 |
0.0074 |
0.72% |
