富国上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(023914)

今天最新净值 1.5989 -0.0025 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4476 0.0100 0.6939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5989
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：富国基金
基金经理：方旻

近一季富国上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国上证科创板综合价格指数增强C(023914)基金累计收益率-11.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6089	1.6089	1.5989	1.5989	0.0100	0.63%
2026-09-14	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.5989	1.5989	1.6014	1.6014	-0.0025	-0.16%
2026-09-11	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6014	1.6014	1.6254	1.6254	-0.0240	-1.48%
2026-09-10	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6254	1.6254	1.6401	1.6401	-0.0147	-0.90%
2026-09-09	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6401	1.6401	1.6438	1.6438	-0.0037	-0.23%
2026-09-08	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6438	1.6438	1.6596	1.6596	-0.0158	-0.95%
2026-09-07	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6596	1.6596	1.6285	1.6285	0.0311	1.91%
2026-09-04	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6285	1.6285	1.6611	1.6611	-0.0326	-1.96%
2026-09-03	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6611	1.6611	1.6574	1.6574	0.0037	0.22%
2026-09-02	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6574	1.6574	1.6775	1.6775	-0.0201	-1.20%

2026-09-01	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6775	1.6775	1.7147	1.7147	-0.0372	-2.17%
2026-08-31	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7147	1.7147	1.6862	1.6862	0.0285	1.69%
2026-08-28	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6862	1.6862	1.7107	1.7107	-0.0245	-1.43%
2026-08-27	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7107	1.7107	1.6560	1.6560	0.0547	3.30%
2026-08-26	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6560	1.6560	1.6534	1.6534	0.0026	0.16%
2026-08-25	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6534	1.6534	1.6531	1.6531	0.0003	0.02%
2026-08-24	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6531	1.6531	1.7001	1.7001	-0.0470	-2.76%
2026-08-21	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7001	1.7001	1.6997	1.6997	0.0004	0.02%
2026-08-20	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6997	1.6997	1.6950	1.6950	0.0047	0.28%
2026-08-19	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6950	1.6950	1.8118	1.8118	-0.1168	-6.45%
2026-08-18	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.8118	1.8118	1.8091	1.8091	0.0027	0.15%
2026-08-17	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.8091	1.8091	1.7476	1.7476	0.0615	3.52%
2026-08-14	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7476	1.7476	1.7301	1.7301	0.0175	1.01%
2026-08-13	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7301	1.7301	1.7441	1.7441	-0.0140	-0.80%
2026-08-12	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7441	1.7441	1.7184	1.7184	0.0257	1.50%

2026-08-11	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7184	1.7184	1.7307	1.7307	-0.0123	-0.71%
2026-08-10	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7307	1.7307	1.7365	1.7365	-0.0058	-0.33%
2026-08-07	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7365	1.7365	1.6782	1.6782	0.0583	3.47%
2026-08-06	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6782	1.6782	1.6639	1.6639	0.0143	0.86%
2026-08-05	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6639	1.6639	1.5966	1.5966	0.0673	4.22%
2026-08-04	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.5966	1.5966	1.5296	1.5296	0.0670	4.38%
2026-08-03	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.5296	1.5296	1.5810	1.5810	-0.0514	-3.36%
2026-07-31	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.5810	1.5810	1.5309	1.5309	0.0501	3.27%
2026-07-30	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.5309	1.5309	1.6102	1.6102	-0.0793	-4.92%
2026-07-29	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6102	1.6102	1.6151	1.6151	-0.0049	-0.30%
2026-07-28	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6151	1.6151	1.7098	1.7098	-0.0947	-5.54%
2026-07-27	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7098	1.7098	1.6648	1.6648	0.0450	2.70%
2026-07-24	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6648	1.6648	1.6853	1.6853	-0.0205	-1.22%
2026-07-23	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6853	1.6853	1.7197	1.7197	-0.0344	-2.04%
2026-07-22	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7197	1.7197	1.7499	1.7499	-0.0302	-1.73%
2026-07-21	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7499	1.7499	1.6283	1.6283	0.1216	7.47%
2026-07-20	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6283	1.6283	1.6676	1.6676	-0.0393	-2.36%
2026-07-17	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6676	1.6676	1.8042	1.8042	-0.1366	-7.57%
2026-07-16	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.8042	1.8042	1.8653	1.8653	-0.0611	-3.28%
2026-07-15	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.8653	1.8653	1.9233	1.9233	-0.0580	-3.02%
2026-07-14	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.9233	1.9233	1.8930	1.8930	0.0303	1.60%
2026-07-13	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.8930	1.8930	1.9688	1.9688	-0.0758	-3.85%
2026-07-10	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.9688	1.9688	2.0551	2.0551	-0.0863	-4.20%
2026-07-09	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	2.0551	2.0551	1.9500	1.9500	0.1051	5.39%
2026-07-08	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.9500	1.9500	1.9664	1.9664	-0.0164	-0.83%
2026-07-07	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.9664	1.9664	1.9867	1.9867	-0.0203	-1.02%
2026-07-06	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.9867	1.9867	2.0032	2.0032	-0.0165	-0.82%
2026-07-03	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	2.0032	2.0032	2.0017	2.0017	0.0015	0.07%
2026-07-02	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	2.0017	2.0017	2.1042	2.1042	-0.1025	-4.87%
2026-07-01	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	2.1042	2.1042	2.1272	2.1272	-0.0230	-1.08%
2026-06-30	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	2.1272	2.1272	2.0417	2.0417	0.0855	4.19%
2026-06-29	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	2.0417	2.0417	2.0041	2.0041	0.0376	1.88%
2026-06-26	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	2.0041	2.0041	2.0408	2.0408	-0.0367	-1.80%
2026-06-25	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	2.0408	2.0408	1.9955	1.9955	0.0453	2.27%
2026-06-24	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.9955	1.9955	1.9430	1.9430	0.0525	2.70%
2026-06-23	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.9430	1.9430	1.9783	1.9783	-0.0353	-1.78%
2026-06-22	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.9783	1.9783	1.9616	1.9616	0.0167	0.85%
2026-06-18	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.9616	1.9616	1.9053	1.9053	0.0563	2.95%
2026-06-17	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.9053	1.9053	1.8521	1.8521	0.0532	2.87%
2026-06-16	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.8521	1.8521	1.8230	1.8230	0.0291	1.60%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%