富国上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(023914)

今天最新净值 1.5989 -0.0025 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4476 0.0100 0.6939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5989
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：富国基金
基金经理：方旻

近一月富国上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国上证科创板综合价格指数增强C(023914)基金累计收益率-7.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6089	1.6089	1.5989	1.5989	0.0100	0.63%
2026-09-14	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.5989	1.5989	1.6014	1.6014	-0.0025	-0.16%
2026-09-11	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6014	1.6014	1.6254	1.6254	-0.0240	-1.48%
2026-09-10	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6254	1.6254	1.6401	1.6401	-0.0147	-0.90%
2026-09-09	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6401	1.6401	1.6438	1.6438	-0.0037	-0.23%
2026-09-08	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6438	1.6438	1.6596	1.6596	-0.0158	-0.95%
2026-09-07	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6596	1.6596	1.6285	1.6285	0.0311	1.91%
2026-09-04	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6285	1.6285	1.6611	1.6611	-0.0326	-1.96%
2026-09-03	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6611	1.6611	1.6574	1.6574	0.0037	0.22%
2026-09-02	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6574	1.6574	1.6775	1.6775	-0.0201	-1.20%

2026-09-01	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6775	1.6775	1.7147	1.7147	-0.0372	-2.17%
2026-08-31	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7147	1.7147	1.6862	1.6862	0.0285	1.69%
2026-08-28	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6862	1.6862	1.7107	1.7107	-0.0245	-1.43%
2026-08-27	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7107	1.7107	1.6560	1.6560	0.0547	3.30%
2026-08-26	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6560	1.6560	1.6534	1.6534	0.0026	0.16%
2026-08-25	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6534	1.6534	1.6531	1.6531	0.0003	0.02%
2026-08-24	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6531	1.6531	1.7001	1.7001	-0.0470	-2.76%
2026-08-21	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7001	1.7001	1.6997	1.6997	0.0004	0.02%
2026-08-20	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6997	1.6997	1.6950	1.6950	0.0047	0.28%
2026-08-19	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6950	1.6950	1.8118	1.8118	-0.1168	-6.45%
2026-08-18	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.8118	1.8118	1.8091	1.8091	0.0027	0.15%
2026-08-17	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.8091	1.8091	1.7476	1.7476	0.0615	3.52%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%